长盛成长价值混合A(080001)基金净值_估值

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长盛成长价值混合A(080001

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单位净值 (2025-07-01): 1.69800.64%; 近1月：1.88%; 近1年：0.35%

累计净值: 4.5323; 近3月：0.17%; 近3年：5.94%

: 近6月：-1.53%; 成立来：1293.44%

类型：混合型-偏股 \| 中风险	规模：3.20亿元（2025-03-31）	基金经理：王宁
成立日：2002-09-18	管理人：长盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
燕京啤酒	2.20%	0.77%	股吧
长安汽车	2.14%	-0.16%	股吧
顺丰控股	2.11%	0.90%	股吧
小商品城	2.11%	-6.04%	股吧
紫金矿业	2.10%	2.05%	股吧
中国核建	2.08%	0.11%	股吧
建设银行	2.03%	2.86%	股吧
中国通号	2.02%	0.00%	股吧
工商银行	2.01%	0.92%	股吧
中国能建	1.99%	-0.45%	股吧

前十持仓占比合计：20.79%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债25 6.49% --
23国债20 6.41% --
23国债13 6.37% --
24国债09 6.29% --
24国债15 6.25% --
前五持仓占比合计：31.81%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债25	6.49%	--
23国债20	6.41%	--
23国债13	6.37%	--
24国债09	6.29%	--
24国债15	6.25%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	1.6980	4.5323	0.64%
06-30	1.6872	4.5215	0.31%
06-27	1.6820	4.5163	-0.63%
06-26	1.6927	4.5270	0.04%
06-25	1.6920	4.5263	0.45%
06-24	1.6844	4.5187	0.22%
06-23	1.6807	4.5150	0.21%
06-20	1.6771	4.5114	0.27%
06-19	1.6726	4.5069	-0.42%
06-18	1.6796	4.5139	0.26%
06-17	1.6752	4.5095	-0.04%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.81%	1.88%	0.17%	-1.53%	-1.53%	0.35%	3.74%	5.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.21%	4.72%	2.95%	8.21%	8.21%	17.37%	-1.88%	-14.86%
沪深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3754 \| 4693	3634 \| 4671	3143 \| 4633	4051 \| 4530	4051 \| 4530	3841 \| 4304	1142 \| 3730	344 \| 3018
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	良好	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-0.42%	-1.74%	-0.01%	2.46%	1.49%	6.21%	-1.83%	-2.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3385 \| 4788	4102 \| 4617	1515 \| 4610	4148 \| 4542	966 \| 4439	342 \| 4339	915 \| 4208	744 \| 4054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	10.44%	2.44%	-7.15%	13.16%	33.98%	33.29%	-19.71%	15.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1001 \| 4610	193 \| 4208	124 \| 3570	523 \| 2711	793 \| 1590	514 \| 921	153 \| 666	226 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	优秀	良好

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 258.90%
2024-06-30 200.02%
2023-12-31 191.04%
2023-06-30 202.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：主动投资，多数年份跑赢同类平均，业绩较好。

报告期	基金换手率
2024-12-31	258.90%
2024-06-30	200.02%
2023-12-31	191.04%
2023-06-30	202.13%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-26~至今	王宁	3年又310天	0.16%
2020-10-23~2021-08-25	付海宁	306天	22.87%
2015-06-18~2020-10-22	冯雨生	5年又128天	19.52%
2013-11-04~2015-06-17	翟彦垒	1年又225天	150.45%
2013-07-09~2013-11-03	刘斌翟彦垒	117天	7.39%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
38	0	垃圾臭虫蚊子	股友53e2Y97978	06-25 20:16
39	0	垃圾	股友53e2Y97978	06-24 20:39
46	0	恶心	股友53e2Y97978	05-29 19:45
142	0	公告长盛成长价值证券投资基金2025年第1季度报告	基金资讯	04-22 01:36
141	0	公告长盛基金关于旗下基金在腾安基金开通基金转换业务并参	基金资讯	04-10 11:25
160	0	公告长盛成长价值证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-29 01:34
207	0	公告长盛成长价值证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	03-26 02:11
188	0	公告长盛成长价值证券投资基金(长盛成长价值混合A份额)	基金资讯	03-26 02:10
146	0	"高考作文满分秘籍：结尾加上『正如008997投资	股友927U33367m	03-19 07:53
101	0	北交所奥斯卡影基诞生!这净值曲线比我的人生还精彩同	股友1N21293M19	03-10 18:39
559	0	公告长盛成长价值证券投资基金2024年第4季度报告	基金资讯	01-22 08:04
632	0	公告长盛成长价值证券投资基金收益分配公告	基金资讯	01-08 00:59
763	0	公告长盛成长价值证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定	基金资讯	01-06 00:56
1555	0	公告长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加上海中欧财富基	基金资讯	12-24 09:29
459	0	投资心语：再来说说三千点——今晨醒来，打开网页，就	轻青50后	11-29 12:20
680	0	公告长盛成长价值证券投资基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-25 00:34
467	0	经理，可以适当增加股票仓位。	优美的白零	10-14 20:28
659	1	什么情况？!今天基金还可以，为什么净值还是绿的？	零零二	09-08 22:48
431	0	万紫千红一点缘!	零零二	09-05 21:13
1048	0	公告长盛基金管理有限公司关于部分基金增加销售机构的公告	基金资讯	09-02 00:28

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-10	每份派现金0.0860元
2024-01-08	每份派现金0.0700元
2020-12-07	每份派现金0.0280元
2019-12-09	每份派现金0.0153元
2018-04-13	每份派现金0.0120元
2017-12-20	每份派现金0.0350元
2016-06-29	每份派现金0.5560元
2016-01-15	每份派现金0.0600元
2015-01-15	每份派现金0.0280元
2011-01-10	每份派现金0.1000元
2007-08-03	每份派现金0.6400元

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