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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	018227	瑞达先进制造混合型发起式C 估值图基金吧	1.2930 06-27	1.2930 06-27	1.1108 06-26	1.1108 06-26	0.1822	16.40%	开放	开放	0.00%
		2	018957	中航机遇领航混合发起C 估值图基金吧	1.5718 06-27	1.5718 06-27	1.5107 06-26	1.5107 06-26	0.0611	4.04%	开放	开放	0.00%
		3	018956	中航机遇领航混合发起A 估值图基金吧	1.5900 06-27	1.5900 06-27	1.5282 06-26	1.5282 06-26	0.0618	4.04%	开放	开放	0.15%
		4	006887	诺德新生活混合A 估值图基金吧	1.0828 06-27	1.0828 06-27	1.0428 06-26	1.0428 06-26	0.0400	3.84%	开放	开放	0.12%
		5	006888	诺德新生活混合C 估值图基金吧	1.0806 06-27	1.0806 06-27	1.0407 06-26	1.0407 06-26	0.0399	3.83%	开放	开放	0.00%
		6	016371	信澳业绩驱动混合C 估值图基金吧	0.7964 06-27	0.7964 06-27	0.7680 06-26	0.7680 06-26	0.0284	3.70%	开放	开放	0.00%
		7	016370	信澳业绩驱动混合A 估值图基金吧	0.8103 06-27	0.8103 06-27	0.7814 06-26	0.7814 06-26	0.0289	3.70%	开放	开放	0.15%
		8	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7730 06-27	1.9110 06-27	1.7113 06-26	1.8493 06-26	0.0617	3.61%	开放	开放	0.15%
		9	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C 估值图基金吧	1.7048 06-27	1.8528 06-27	1.6455 06-26	1.7935 06-26	0.0593	3.60%	开放	开放	0.00%
		10	022364	永赢科技智选混合发起A 估值图基金吧	1.6245 06-27	1.6245 06-27	1.5733 06-26	1.5733 06-26	0.0512	3.25%	开放	开放	0.15%
		11	022365	永赢科技智选混合发起C 估值图基金吧	1.6176 06-27	1.6176 06-27	1.5667 06-26	1.5667 06-26	0.0509	3.25%	开放	开放	0.00%
		12	020441	东兴数字经济混合发起C 估值图基金吧	0.9358 06-27	0.9358 06-27	0.9067 06-26	0.9067 06-26	0.0291	3.21%	开放	开放	0.00%
		13	020440	东兴数字经济混合发起A 估值图基金吧	0.9371 06-27	0.9371 06-27	0.9080 06-26	0.9080 06-26	0.0291	3.20%	开放	开放	0.15%
		14	720001	财通价值动量混合A 估值图基金吧	3.7460 06-27	4.2170 06-27	3.6360 06-26	4.1070 06-26	0.1100	3.03%	开放	开放	0.15%
		15	011412	易方达远见成长混合C 估值图基金吧	1.1580 06-27	1.1580 06-27	1.1243 06-26	1.1243 06-26	0.0337	3.00%	开放	开放	0.00%
		16	010115	易方达远见成长混合A 估值图基金吧	1.1782 06-27	1.1782 06-27	1.1440 06-26	1.1440 06-26	0.0342	2.99%	开放	开放	0.15%
		17	001437	易方达瑞享混合I 估值图基金吧	3.7107 06-27	3.7107 06-27	3.6029 06-26	3.6029 06-26	0.1078	2.99%	开放	开放	0.06%
		18	001438	易方达瑞享混合E 估值图基金吧	3.0066 06-27	3.0066 06-27	2.9194 06-26	2.9194 06-26	0.0872	2.99%	开放	开放	0.00%
		19	519158	新华趋势领航混合估值图基金吧	2.3002 06-27	3.5556 06-27	2.2336 06-26	3.4890 06-26	0.0666	2.98%	开放	开放	0.15%
		20	001480	财通成长优选混合A 估值图基金吧	1.7640 06-27	1.7640 06-27	1.7130 06-26	1.7130 06-26	0.0510	2.98%	开放	开放	0.15%
		21	006503	财通集成电路产业股票C 估值图基金吧	1.7050 06-27	1.7050 06-27	1.6556 06-26	1.6556 06-26	0.0494	2.98%	开放	开放	0.00%
		22	006502	财通集成电路产业股票A 估值图基金吧	1.7970 06-27	1.7970 06-27	1.7450 06-26	1.7450 06-26	0.0520	2.98%	开放	开放	0.15%
		23	009063	财通智慧成长混合C 估值图基金吧	1.0638 06-27	1.0638 06-27	1.0332 06-26	1.0332 06-26	0.0306	2.96%	开放	开放	0.00%
		24	009062	财通智慧成长混合A 估值图基金吧	1.1092 06-27	1.1092 06-27	1.0773 06-26	1.0773 06-26	0.0319	2.96%	开放	开放	0.15%
		25	001040	新华策略精选股票估值图基金吧	1.4876 06-27	1.9256 06-27	1.4449 06-26	1.8829 06-26	0.0427	2.96%	开放	开放	0.15%
		26	021523	财通价值动量混合C 估值图基金吧	0.9770 06-27	0.9770 06-27	0.9490 06-26	0.9490 06-26	0.0280	2.95%	开放	开放	0.00%
		27	017491	财通景气甄选一年持有期混合C 估值图基金吧	1.1314 06-27	1.1314 06-27	1.0990 06-26	1.0990 06-26	0.0324	2.95%	开放	开放	0.00%
		28	017490	财通景气甄选一年持有期混合A 估值图基金吧	1.1490 06-27	1.1490 06-27	1.1161 06-26	1.1161 06-26	0.0329	2.95%	开放	开放	0.15%
		29	021528	财通成长优选混合C 估值图基金吧	1.0160 06-27	1.0160 06-27	0.9870 06-26	0.9870 06-26	0.0290	2.94%	开放	开放	0.00%
		30	014916	财通匠心优选一年持有混合C 估值图基金吧	0.6973 06-27	0.6973 06-27	0.6774 06-26	0.6774 06-26	0.0199	2.94%	开放	开放	0.00%
		31	014915	财通匠心优选一年持有混合A 估值图基金吧	0.7156 06-27	0.7156 06-27	0.6952 06-26	0.6952 06-26	0.0204	2.93%	开放	开放	0.15%
		32	011892	易方达先锋成长混合C 估值图基金吧	1.2681 06-27	1.2681 06-27	1.2321 06-26	1.2321 06-26	0.0360	2.92%	开放	开放	0.00%
		33	011891	易方达先锋成长混合A 估值图基金吧	1.2874 06-27	1.2874 06-27	1.2509 06-26	1.2509 06-26	0.0365	2.92%	开放	开放	0.15%
		34	501046	财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧	2.0341 06-27	2.0341 06-27	1.9766 06-26	1.9766 06-26	0.0575	2.91%	暂停	暂停	0.15%
		35	015097	东财数字经济C 估值图基金吧	1.0329 06-27	1.0329 06-27	1.0037 06-26	1.0037 06-26	0.0292	2.91%	开放	开放	0.00%
		36	015096	东财数字经济A 估值图基金吧	1.0603 06-27	1.0603 06-27	1.0303 06-26	1.0303 06-26	0.0300	2.91%	开放	开放	0.15%
		37	519087	新华优选分红混合估值图基金吧	0.7034 06-27	4.2631 06-27	0.6837 06-26	4.2314 06-26	0.0197	2.88%	开放	开放	0.12%
		38	001753	红土创新新兴产业混合估值图基金吧	1.2840 06-27	1.2840 06-27	1.2490 06-26	1.2490 06-26	0.0350	2.80%	开放	开放	0.15%
		39	017234	永赢睿恒混合A 估值图基金吧	1.1020 06-27	1.1020 06-27	1.0722 06-26	1.0722 06-26	0.0298	2.78%	开放	开放	1.50%
		40	022368	永赢睿恒混合C 估值图基金吧	1.0984 06-27	1.0984 06-27	1.0687 06-26	1.0687 06-26	0.0297	2.78%	开放	开放	0.00%
		41	018122	永赢数字经济智选混合发起A 估值图基金吧	1.0467 06-27	1.0467 06-27	1.0194 06-26	1.0194 06-26	0.0273	2.68%	开放	开放	0.15%
		42	018123	永赢数字经济智选混合发起C 估值图基金吧	1.0378 06-27	1.0378 06-27	1.0107 06-26	1.0107 06-26	0.0271	2.68%	开放	开放	0.00%
		43	018505	景顺长城周期优选混合C 估值图基金吧	1.3250 06-27	1.3250 06-27	1.2906 06-26	1.2906 06-26	0.0344	2.67%	开放	开放	0.00%
		44	018023	华商上游产业股票C 估值图基金吧	2.5525 06-27	2.5525 06-27	2.4862 06-26	2.4862 06-26	0.0663	2.67%	开放	开放	0.00%
		45	005161	华商上游产业股票A 估值图基金吧	2.5879 06-27	2.5879 06-27	2.5207 06-26	2.5207 06-26	0.0672	2.67%	开放	开放	0.15%
		46	018504	景顺长城周期优选混合A 估值图基金吧	1.3339 06-27	1.3339 06-27	1.2993 06-26	1.2993 06-26	0.0346	2.66%	开放	开放	0.15%
		47	014581	东吴阿尔法灵活配置混合C 估值图基金吧	1.1709 06-27	1.1709 06-27	1.1415 06-26	1.1415 06-26	0.0294	2.58%	开放	开放	0.00%
		48	000531	东吴阿尔法灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1781 06-27	1.1781 06-27	1.1485 06-26	1.1485 06-26	0.0296	2.58%	开放	开放	0.15%
		49	017193	天弘中证工业有色金属主题指数发起C 估值图基金吧	1.0141 06-27	1.0141 06-27	0.9893 06-26	0.9893 06-26	0.0248	2.51%	开放	开放	0.00%
		50	580006	东吴新经济混合A 估值图基金吧	0.7968 06-27	1.1868 06-27	0.7774 06-26	1.1674 06-26	0.0194	2.50%	开放	开放	0.15%
		51	017192	天弘中证工业有色金属主题指数发起A 估值图基金吧	1.0193 06-27	1.0193 06-27	0.9944 06-26	0.9944 06-26	0.0249	2.50%	开放	开放	0.10%
		52	012617	东吴新经济混合C 估值图基金吧	0.7848 06-27	0.7848 06-27	0.7657 06-26	0.7657 06-26	0.0191	2.49%	开放	开放	0.00%
		53	008555	华商龙头优势混合估值图基金吧	0.8547 06-27	0.8547 06-27	0.8339 06-26	0.8339 06-26	0.0208	2.49%	开放	开放	0.15%
		54	004320	前海开源沪港深乐享生活估值图基金吧	1.5751 06-27	1.5751 06-27	1.5369 06-26	1.5369 06-26	0.0382	2.49%	开放	开放	0.15%
		55	009432	德邦科技创新一年定开混合A 估值图基金吧	0.7441 06-27	0.7441 06-27	0.7261 06-26	0.7261 06-26	0.0180	2.48%	暂停	暂停	0.15%
		56	009433	德邦科技创新一年定开混合C 估值图基金吧	0.7355 06-27	0.7355 06-27	0.7178 06-26	0.7178 06-26	0.0177	2.47%	暂停	暂停	0.00%
		57	005209	东吴双三角股票A 估值图基金吧	0.4852 06-27	0.4852 06-27	0.4735 06-26	0.4735 06-26	0.0117	2.47%	开放	开放	0.15%
		58	005210	东吴双三角股票C 估值图基金吧	0.4665 06-27	0.4665 06-27	0.4553 06-26	0.4553 06-26	0.0112	2.46%	开放	开放	0.00%
		59	010623	恒越成长精选混合C 估值图基金吧	0.5524 06-27	0.5524 06-27	0.5392 06-26	0.5392 06-26	0.0132	2.45%	开放	开放	0.00%
		60	002272	新华科技创新主题灵活配置混合估值图基金吧	1.0237 06-27	1.0237 06-27	0.9992 06-26	0.9992 06-26	0.0245	2.45%	开放	开放	0.15%
		61	023452	中欧信息科技混合发起C 估值图基金吧	1.0485 06-27	1.0485 06-27	1.0236 06-26	1.0236 06-26	0.0249	2.43%	开放	开放	0.00%
		62	010622	恒越成长精选混合A 估值图基金吧	0.5597 06-27	0.5597 06-27	0.5464 06-26	0.5464 06-26	0.0133	2.43%	开放	开放	0.15%
		63	018490	万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧	0.9444 06-27	0.9444 06-27	0.9220 06-26	0.9220 06-26	0.0224	2.43%	开放	开放	0.00%
		64	023451	中欧信息科技混合发起A 估值图基金吧	1.0518 06-27	1.0518 06-27	1.0269 06-26	1.0269 06-26	0.0249	2.42%	开放	开放	0.15%
		65	018489	万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧	0.9482 06-27	0.9482 06-27	0.9258 06-26	0.9258 06-26	0.0224	2.42%	开放	开放	0.10%
		66	005660	嘉实资源精选股票A 估值图基金吧	3.0169 06-27	3.0169 06-27	2.9456 06-26	2.9456 06-26	0.0713	2.42%	开放	开放	0.15%
		67	005661	嘉实资源精选股票C 估值图基金吧	2.9207 06-27	2.9207 06-27	2.8517 06-26	2.8517 06-26	0.0690	2.42%	开放	开放	0.00%
		68	501015	财通多策略升级混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4890 06-27	1.4890 06-27	1.4540 06-26	1.4540 06-26	0.0350	2.41%	开放	开放	0.15%
		69	015080	永赢成长远航一年持有混合C 估值图基金吧	0.8644 06-27	0.8644 06-27	0.8441 06-26	0.8441 06-26	0.0203	2.40%	开放	开放	0.00%
		70	015079	永赢成长远航一年持有混合A 估值图基金吧	0.8869 06-27	0.8869 06-27	0.8662 06-26	0.8662 06-26	0.0207	2.39%	开放	开放	0.15%
		71	011093	永赢宏泽一年定开混合估值图基金吧	0.9307 06-27	0.9307 06-27	0.9091 06-26	0.9091 06-26	0.0216	2.38%	暂停	暂停	0.15%
		72	015271	财通多策略升级混合(LOF)C 估值图基金吧	1.4650 06-27	1.4650 06-27	1.4310 06-26	1.4310 06-26	0.0340	2.38%	开放	开放	0.00%
		73	021512	景顺长城支柱产业混合C 估值图基金吧	1.8110 06-27	2.0100 06-27	1.7690 06-26	1.9680 06-26	0.0420	2.37%	开放	开放	0.00%
		74	005959	财通新视野灵活配置混合C 估值图基金吧	2.3350 06-27	2.3350 06-27	2.2810 06-26	2.2810 06-26	0.0540	2.37%	开放	开放	0.00%
		75	005851	财通新视野灵活配置混合A 估值图基金吧	2.4695 06-27	2.4695 06-27	2.4124 06-26	2.4124 06-26	0.0571	2.37%	开放	开放	0.15%
		76	260117	景顺长城支柱产业混合A 估值图基金吧	1.8190 06-27	2.2980 06-27	1.7770 06-26	2.2560 06-26	0.0420	2.36%	开放	开放	0.15%
		77	016234	财通景气行业混合C 估值图基金吧	0.8879 06-27	0.8879 06-27	0.8676 06-26	0.8676 06-26	0.0203	2.34%	开放	开放	0.00%
		78	010418	财通景气行业混合A 估值图基金吧	0.8978 06-27	0.8978 06-27	0.8773 06-26	0.8773 06-26	0.0205	2.34%	开放	开放	0.15%
		79	000828	宏利转型机遇股票A 估值图基金吧	2.6820 06-27	2.9020 06-27	2.6210 06-26	2.8410 06-26	0.0610	2.33%	开放	开放	0.12%
		80	011020	财通资管消费精选混合C 估值图基金吧	0.7594 06-27	0.7594 06-27	0.7422 06-26	0.7422 06-26	0.0172	2.32%	开放	开放	0.00%
		81	005682	财通资管消费精选混合A 估值图基金吧	1.5801 06-27	1.5801 06-27	1.5443 06-26	1.5443 06-26	0.0358	2.32%	开放	开放	0.15%
		82	012800	宏利转型机遇股票C 估值图基金吧	2.6500 06-27	2.6500 06-27	2.5900 06-26	2.5900 06-26	0.0600	2.32%	开放	开放	0.00%
		83	014479	中加低碳经济六个月持有混合C 估值图基金吧	0.7834 06-27	0.7834 06-27	0.7657 06-26	0.7657 06-26	0.0177	2.31%	开放	开放	0.00%
		84	009855	中加新兴成长混合A 估值图基金吧	1.0584 06-27	1.0584 06-27	1.0345 06-26	1.0345 06-26	0.0239	2.31%	开放	开放	0.12%
		85	009856	中加新兴成长混合C 估值图基金吧	1.0374 06-27	1.0374 06-27	1.0140 06-26	1.0140 06-26	0.0234	2.31%	开放	开放	0.00%
		86	006430	凯石澜龙头经济一年持有混合估值图基金吧	0.6785 06-27	1.3985 06-27	0.6632 06-26	1.3832 06-26	0.0153	2.31%	开放	开放	0.15%
		87	014478	中加低碳经济六个月持有混合A 估值图基金吧	0.8042 06-27	0.8042 06-27	0.7861 06-26	0.7861 06-26	0.0181	2.30%	开放	开放	0.15%
		88	020899	天弘中证全指通信设备指数发起A 估值图基金吧	1.2427 06-27	1.2427 06-27	1.2148 06-26	1.2148 06-26	0.0279	2.30%	开放	开放	0.10%
		89	020900	天弘中证全指通信设备指数发起C 估值图基金吧	1.2399 06-27	1.2399 06-27	1.2120 06-26	1.2120 06-26	0.0279	2.30%	开放	开放	0.00%
		90	018287	信澳优势产业混合A 估值图基金吧	1.4047 06-27	1.4047 06-27	1.3732 06-26	1.3732 06-26	0.0315	2.29%	开放	开放	0.15%
		91	018288	信澳优势产业混合C 估值图基金吧	1.3871 06-27	1.3871 06-27	1.3560 06-26	1.3560 06-26	0.0311	2.29%	开放	开放	0.00%
		92	013721	信澳景气优选混合A 估值图基金吧	1.0156 06-27	1.0156 06-27	0.9929 06-26	0.9929 06-26	0.0227	2.29%	开放	开放	0.15%
		93	009641	中银证券优选行业龙头混合C 估值图基金吧	0.4285 06-27	0.4285 06-27	0.4189 06-26	0.4189 06-26	0.0096	2.29%	开放	开放	0.00%
		94	002771	安信新回报混合C 估值图基金吧	2.7623 06-27	2.8123 06-27	2.7005 06-26	2.7505 06-26	0.0618	2.29%	开放	开放	0.00%
		95	013722	信澳景气优选混合C 估值图基金吧	0.9875 06-27	0.9875 06-27	0.9655 06-26	0.9655 06-26	0.0220	2.28%	开放	开放	0.00%
		96	011888	民生加银周期优选混合A 估值图基金吧	0.6944 06-27	0.6944 06-27	0.6789 06-26	0.6789 06-26	0.0155	2.28%	开放	开放	0.15%
		97	011889	民生加银周期优选混合C 估值图基金吧	0.6832 06-27	0.6832 06-27	0.6680 06-26	0.6680 06-26	0.0152	2.28%	开放	开放	0.00%
		98	009640	中银证券优选行业龙头混合A 估值图基金吧	0.4403 06-27	0.4403 06-27	0.4305 06-26	0.4305 06-26	0.0098	2.28%	开放	开放	0.15%
		99	002770	安信新回报混合A 估值图基金吧	2.8160 06-27	2.8660 06-27	2.7531 06-26	2.8031 06-26	0.0629	2.28%	开放	开放	0.08%
		100	020692	博时中证全指通信设备指数发起式C 估值图基金吧	1.2128 06-27	1.2128 06-27	1.1858 06-26	1.1858 06-26	0.0270	2.28%	开放	开放	0.00%
		101	020691	博时中证全指通信设备指数发起式A 估值图基金吧	1.2153 06-27	1.2153 06-27	1.1883 06-26	1.1883 06-26	0.0270	2.27%	开放	开放	0.10%
		102	016372	信澳匠心严选一年持有混合A 估值图基金吧	0.9036 06-27	0.9036 06-27	0.8838 06-26	0.8838 06-26	0.0198	2.24%	开放	开放	0.15%
		103	016373	信澳匠心严选一年持有混合C 估值图基金吧	0.8885 06-27	0.8885 06-27	0.8690 06-26	0.8690 06-26	0.0195	2.24%	开放	开放	0.00%
		104	021934	富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧	1.3509 06-27	1.3509 06-27	1.3214 06-26	1.3214 06-26	0.0295	2.23%	开放	开放	0.00%
		105	021933	富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧	1.3533 06-27	1.3533 06-27	1.3238 06-26	1.3238 06-26	0.0295	2.23%	开放	开放	0.12%
		106	019235	华富策略精选混合C 估值图基金吧	1.3133 06-27	1.3133 06-27	1.2848 06-26	1.2848 06-26	0.0285	2.22%	开放	开放	0.00%
		107	410006	华富策略精选混合A 估值图基金吧	1.3269 06-27	1.4869 06-27	1.2981 06-26	1.4581 06-26	0.0288	2.22%	开放	开放	0.15%
		108	011452	华泰柏瑞质量成长C 估值图基金吧	0.8742 06-27	0.8742 06-27	0.8552 06-26	0.8552 06-26	0.0190	2.22%	开放	开放	0.00%
		109	008528	华泰柏瑞质量成长A 估值图基金吧	0.8883 06-27	0.8883 06-27	0.8690 06-26	0.8690 06-26	0.0193	2.22%	开放	开放	0.15%
		110	007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C 估值图基金吧	1.3918 06-27	1.3918 06-27	1.3617 06-26	1.3617 06-26	0.0301	2.21%	开放	开放	0.00%
		111	007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A 估值图基金吧	1.4176 06-27	1.4176 06-27	1.3870 06-26	1.3870 06-26	0.0306	2.21%	开放	开放	0.10%
		112	022500	国泰中证全指通信设备ETF联接E 估值图基金吧	1.4151 06-27	1.4151 06-27	1.3846 06-26	1.3846 06-26	0.0305	2.20%	开放	开放	0.00%
		113	021988	银河中证通信设备主题指数发起式A 估值图基金吧	1.0554 06-27	1.0554 06-27	1.0327 06-26	1.0327 06-26	0.0227	2.20%	开放	开放	0.10%
		114	008327	东财通信C 估值图基金吧	1.3752 06-27	1.3752 06-27	1.3456 06-26	1.3456 06-26	0.0296	2.20%	开放	开放	0.00%
		115	008326	东财通信A 估值图基金吧	1.3941 06-27	1.3941 06-27	1.3641 06-26	1.3641 06-26	0.0300	2.20%	开放	开放	0.10%
		116	519005	海富通股票混合估值图基金吧	0.8876 06-27	2.8366 06-27	0.8686 06-26	2.8176 06-26	0.0190	2.19%	开放	开放	0.15%
		117	021989	银河中证通信设备主题指数发起式C 估值图基金吧	1.0532 06-27	1.0532 06-27	1.0307 06-26	1.0307 06-26	0.0225	2.18%	开放	开放	0.00%
		118	002152	华宝核心优势混合A 估值图基金吧	2.3510 06-27	2.3510 06-27	2.3010 06-26	2.3010 06-26	0.0500	2.17%	限大额	开放	0.15%
		119	580001	东吴嘉禾优势精选混合A 估值图基金吧	1.0325 06-27	2.9501 06-27	1.0107 06-26	2.9283 06-26	0.0218	2.16%	开放	开放	0.15%
		120	016461	华宝核心优势混合C 估值图基金吧	2.3210 06-27	2.3210 06-27	2.2720 06-26	2.2720 06-26	0.0490	2.16%	开放	开放	0.00%
		121	240011	华宝大盘精选混合估值图基金吧	2.5417 06-27	3.0485 06-27	2.4882 06-26	2.9950 06-26	0.0535	2.15%	开放	开放	0.15%
		122	015152	东吴嘉禾优势精选混合C 估值图基金吧	1.0197 06-27	1.0197 06-27	0.9982 06-26	0.9982 06-26	0.0215	2.15%	开放	开放	0.00%
		123	009242	中加核心智造混合A 估值图基金吧	1.2182 06-27	1.2782 06-27	1.1926 06-26	1.2526 06-26	0.0256	2.15%	开放	开放	0.15%
		124	007113	永赢高端制造混合A 估值图基金吧	0.9783 06-27	0.9783 06-27	0.9577 06-26	0.9577 06-26	0.0206	2.15%	开放	开放	0.15%
		125	007114	永赢高端制造混合C 估值图基金吧	0.9673 06-27	0.9673 06-27	0.9469 06-26	0.9469 06-26	0.0204	2.15%	开放	开放	0.00%
		126	016463	华宝万物互联混合C 估值图基金吧	1.2400 06-27	1.2400 06-27	1.2140 06-26	1.2140 06-26	0.0260	2.14%	开放	开放	0.00%
		127	009243	中加核心智造混合C 估值图基金吧	1.1931 06-27	1.2531 06-27	1.1681 06-26	1.2281 06-26	0.0250	2.14%	开放	开放	0.00%
		128	010415	华泰柏瑞质量精选混合A 估值图基金吧	0.6221 06-27	0.6221 06-27	0.6091 06-26	0.6091 06-26	0.0130	2.13%	开放	开放	0.15%
		129	010416	华泰柏瑞质量精选混合C 估值图基金吧	0.6089 06-27	0.6089 06-27	0.5962 06-26	0.5962 06-26	0.0127	2.13%	开放	开放	0.00%
		130	001534	华宝万物互联混合A 估值图基金吧	1.2600 06-27	1.2600 06-27	1.2340 06-26	1.2340 06-26	0.0260	2.11%	开放	开放	0.15%
		131	350007	天治趋势精选混合估值图基金吧	0.6889 06-27	1.1209 06-27	0.6747 06-26	1.1067 06-26	0.0142	2.10%	开放	开放	0.15%
		132	001184	易方达新常态灵活配置混合估值图基金吧	0.5830 06-27	0.5830 06-27	0.5710 06-26	0.5710 06-26	0.0120	2.10%	开放	开放	0.15%
		133	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C 估值图基金吧	1.0978 06-26	1.0978 06-26	1.0754 06-25	1.0754 06-25	0.0224	2.08%	限大额	开放	0.00%
		134	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A 估值图基金吧	1.0839 06-26	1.0839 06-26	1.0618 06-25	1.0618 06-25	0.0221	2.08%	限大额	开放	0.16%
		135	008988	大成科技创新混合A 估值图基金吧	1.5575 06-27	1.5575 06-27	1.5257 06-26	1.5257 06-26	0.0318	2.08%	开放	开放	0.15%
		136	008989	大成科技创新混合C 估值图基金吧	1.5255 06-27	1.5255 06-27	1.4944 06-26	1.4944 06-26	0.0311	2.08%	开放	开放	0.00%
		137	002170	东吴移动互联混合C 估值图基金吧	3.4635 06-27	3.4635 06-27	3.3929 06-26	3.3929 06-26	0.0706	2.08%	开放	开放	0.00%
		138	001323	东吴移动互联混合A 估值图基金吧	3.4982 06-27	3.4982 06-27	3.4269 06-26	3.4269 06-26	0.0713	2.08%	开放	开放	0.15%
		139	001322	东吴新趋势价值线混合估值图基金吧	2.0461 06-27	2.0461 06-27	2.0046 06-26	2.0046 06-26	0.0415	2.07%	限大额	开放	0.15%
		140	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D 估值图基金吧	1.1437 06-27	1.1437 06-27	1.1206 06-26	1.1206 06-26	0.0231	2.06%	开放	开放	0.00%
		141	008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C 估值图基金吧	1.1434 06-27	1.1434 06-27	1.1203 06-26	1.1203 06-26	0.0231	2.06%	开放	开放	0.00%
		142	008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A 估值图基金吧	1.1625 06-27	1.1625 06-27	1.1390 06-26	1.1390 06-26	0.0235	2.06%	开放	开放	0.12%
		143	003624	创金合信资源股票发起式A 估值图基金吧	2.5366 06-27	2.5366 06-27	2.4853 06-26	2.4853 06-26	0.0513	2.06%	开放	开放	0.15%
		144	003625	创金合信资源股票发起式C 估值图基金吧	2.4270 06-27	2.4270 06-27	2.3780 06-26	2.3780 06-26	0.0490	2.06%	开放	开放	0.00%
		145	010524	银华中证5G通信主题ETF联接C 估值图基金吧	0.8921 06-27	0.8921 06-27	0.8742 06-26	0.8742 06-26	0.0179	2.05%	开放	开放	0.00%
		146	008889	银华中证5G通信主题ETF联接A 估值图基金吧	0.9040 06-27	0.9040 06-27	0.8858 06-26	0.8858 06-26	0.0182	2.05%	开放	开放	0.12%
		147	016558	安信洞见成长混合A 估值图基金吧	1.1567 06-27	1.1567 06-27	1.1336 06-26	1.1336 06-26	0.0231	2.04%	暂停	开放	0.15%
		148	016559	安信洞见成长混合C 估值图基金吧	1.1420 06-27	1.1420 06-27	1.1192 06-26	1.1192 06-26	0.0228	2.04%	暂停	开放	0.00%
		149	017865	财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧	0.9855 06-25	0.9855 06-25	0.9658 06-24	0.9658 06-24	0.0197	2.04%	开放	开放	0.00%
		150	017864	财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧	0.9939 06-25	0.9939 06-25	0.9740 06-24	0.9740 06-24	0.0199	2.04%	开放	开放	0.12%
		151	011815	恒越优势精选混合估值图基金吧	0.6667 06-27	0.6667 06-27	0.6534 06-26	0.6534 06-26	0.0133	2.04%	开放	开放	0.15%
		152	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3870 06-27	1.0000 06-27	1.3593 06-26	0.9816 06-26	0.0277	2.04%	开放	开放	0.00%
		153	021297	鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧	1.0525 06-27	1.0525 06-27	1.0316 06-26	1.0316 06-26	0.0209	2.03%	开放	开放	0.00%
		154	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 估值图基金吧	1.3792 06-27	1.3792 06-27	1.3517 06-26	1.3517 06-26	0.0275	2.03%	开放	开放	0.00%
		155	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧	1.1220 06-27	1.1220 06-27	1.0997 06-26	1.0997 06-26	0.0223	2.03%	开放	开放	---
		156	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧	1.0544 06-27	1.0544 06-27	1.0335 06-26	1.0335 06-26	0.0209	2.02%	开放	开放	0.10%
		157	001075	宝盈转型动力混合A 估值图基金吧	1.2818 06-27	1.2818 06-27	1.2568 06-26	1.2568 06-26	0.0250	1.99%	开放	开放	0.15%
		158	016707	华夏有色金属ETF联接A 估值图基金吧	1.0984 06-27	1.0984 06-27	1.0770 06-26	1.0770 06-26	0.0214	1.99%	开放	开放	0.12%
		159	015389	宝盈转型动力混合C 估值图基金吧	1.2618 06-27	1.2618 06-27	1.2373 06-26	1.2373 06-26	0.0245	1.98%	开放	开放	0.00%
		160	010054	万家健康产业混合A 估值图基金吧	0.7269 06-27	0.7269 06-27	0.7128 06-26	0.7128 06-26	0.0141	1.98%	开放	开放	0.15%
		161	021534	华夏有色金属ETF联接D 估值图基金吧	1.0897 06-27	1.0897 06-27	1.0685 06-26	1.0685 06-26	0.0212	1.98%	开放	开放	0.00%
		162	016708	华夏有色金属ETF联接C 估值图基金吧	1.0896 06-27	1.0896 06-27	1.0684 06-26	1.0684 06-26	0.0212	1.98%	开放	开放	0.00%
		163	010990	南方中证申万有色金属ETF发起联接E 估值图基金吧	1.1456 06-27	1.1456 06-27	1.1234 06-26	1.1234 06-26	0.0222	1.98%	开放	开放	0.00%
		164	021636	长城周期优选混合发起式A 估值图基金吧	0.9007 06-27	0.9007 06-27	0.8833 06-26	0.8833 06-26	0.0174	1.97%	开放	开放	0.15%
		165	021637	长城周期优选混合发起式C 估值图基金吧	0.8960 06-27	0.8960 06-27	0.8787 06-26	0.8787 06-26	0.0173	1.97%	开放	开放	0.00%
		166	010055	万家健康产业混合C 估值图基金吧	0.7102 06-27	0.7102 06-27	0.6965 06-26	0.6965 06-26	0.0137	1.97%	开放	开放	0.00%
		167	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C 估值图基金吧	1.1270 06-27	1.1270 06-27	1.1052 06-26	1.1052 06-26	0.0218	1.97%	开放	开放	0.00%
		168	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A 估值图基金吧	1.1626 06-27	1.1626 06-27	1.1401 06-26	1.1401 06-26	0.0225	1.97%	开放	开放	0.12%
		169	021021	南方中证申万有色金属ETF发起联接I 估值图基金吧	1.1624 06-27	1.1624 06-27	1.1399 06-26	1.1399 06-26	0.0225	1.97%	开放	开放	---
		170	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合估值图基金吧	0.6753 06-27	0.6753 06-27	0.6623 06-26	0.6623 06-26	0.0130	1.96%	开放	开放	0.15%
		171	002096	博时新收益C 估值图基金吧	1.1979 06-27	1.9330 06-27	1.1749 06-26	1.9100 06-26	0.0230	1.96%	开放	开放	0.08%
		172	019295	博时匠心优选混合A 估值图基金吧	1.1012 06-27	1.1012 06-27	1.0801 06-26	1.0801 06-26	0.0211	1.95%	开放	开放	0.15%
		173	002095	博时新收益A 估值图基金吧	1.2032 06-27	1.9448 06-27	1.1802 06-26	1.9218 06-26	0.0230	1.95%	开放	开放	0.08%
		174	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题...估值图基金吧	1.2321 06-27	1.2321 06-27	1.2085 06-26	1.2085 06-26	0.0236	1.95%	开放	开放	0.10%
		175	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题...估值图基金吧	1.2243 06-27	1.2243 06-27	1.2009 06-26	1.2009 06-26	0.0234	1.95%	开放	开放	0.00%
		176	019296	博时匠心优选混合C 估值图基金吧	1.0858 06-27	1.0858 06-27	1.0651 06-26	1.0651 06-26	0.0207	1.94%	开放	开放	0.00%
		177	005091	嘉合睿金混合发起式C 估值图基金吧	1.0472 06-27	1.5122 06-27	1.0273 06-26	1.4923 06-26	0.0199	1.94%	开放	开放	0.00%
		178	005090	嘉合睿金混合发起式A 估值图基金吧	1.1046 06-27	1.5746 06-27	1.0836 06-26	1.5536 06-26	0.0210	1.94%	开放	开放	0.15%
		179	019281	华西优选成长一年持有混合估值图基金吧	1.0705 06-27	1.0705 06-27	1.0502 06-26	1.0502 06-26	0.0203	1.93%	开放	开放	1.50%
		180	010238	安信创新先锋混合发起C 估值图基金吧	0.6032 06-27	0.6032 06-27	0.5918 06-26	0.5918 06-26	0.0114	1.93%	开放	开放	0.00%
		181	001956	国联安科技动力估值图基金吧	1.3271 06-27	1.3271 06-27	1.3020 06-26	1.3020 06-26	0.0251	1.93%	开放	开放	0.15%
		182	022718	永赢锐见进取混合C 估值图基金吧	1.0824 06-27	1.0824 06-27	1.0620 06-26	1.0620 06-26	0.0204	1.92%	开放	开放	0.00%
		183	022717	永赢锐见进取混合A 估值图基金吧	1.0851 06-27	1.0851 06-27	1.0647 06-26	1.0647 06-26	0.0204	1.92%	开放	开放	0.15%
		184	257070	国联安优选行业混合估值图基金吧	2.1179 06-27	2.4189 06-27	2.0781 06-26	2.3791 06-26	0.0398	1.92%	开放	开放	0.15%
		185	010237	安信创新先锋混合发起A 估值图基金吧	0.6176 06-27	0.6176 06-27	0.6060 06-26	0.6060 06-26	0.0116	1.91%	开放	开放	0.15%
		186	010033	安信成长精选混合A 估值图基金吧	0.9841 06-27	0.9841 06-27	0.9657 06-26	0.9657 06-26	0.0184	1.91%	开放	开放	0.15%
		187	010034	安信成长精选混合C 估值图基金吧	0.9610 06-27	0.9610 06-27	0.9430 06-26	0.9430 06-26	0.0180	1.91%	开放	开放	0.00%
		188	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	4.5610 06-27	4.6610 06-27	4.4760 06-26	4.5760 06-26	0.0850	1.90%	开放	开放	0.15%
		189	016781	湘财研究精选一年持有期混合A 估值图基金吧	0.8581 06-27	0.8581 06-27	0.8422 06-26	0.8422 06-26	0.0159	1.89%	开放	开放	0.15%
		190	016782	湘财研究精选一年持有期混合C 估值图基金吧	0.8473 06-27	0.8473 06-27	0.8316 06-26	0.8316 06-26	0.0157	1.89%	开放	开放	0.00%
		191	165520	中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧	1.7209 06-27	1.6764 06-27	1.6890 06-26	1.6569 06-26	0.0319	1.89%	开放	开放	0.12%
		192	013081	中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧	1.6951 06-27	1.6951 06-27	1.6637 06-26	1.6637 06-26	0.0314	1.89%	开放	开放	0.00%
		193	023593	中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧	1.7212 06-27	1.7212 06-27	1.6894 06-26	1.6894 06-26	0.0318	1.88%	开放	开放	0.00%
		194	014032	南方发展机遇一年持有混合C 估值图基金吧	1.3018 06-27	1.3018 06-27	1.2779 06-26	1.2779 06-26	0.0239	1.87%	开放	开放	0.00%
		195	014031	南方发展机遇一年持有混合A 估值图基金吧	1.3277 06-27	1.3277 06-27	1.3033 06-26	1.3033 06-26	0.0244	1.87%	开放	开放	0.15%
		196	011369	华商均衡成长混合A 估值图基金吧	0.9680 06-27	0.9680 06-27	0.9502 06-26	0.9502 06-26	0.0178	1.87%	开放	开放	0.15%
		197	011370	华商均衡成长混合C 估值图基金吧	0.9438 06-27	0.9438 06-27	0.9265 06-26	0.9265 06-26	0.0173	1.87%	开放	开放	0.00%
		198	005551	汇安成长优选混合C 估值图基金吧	1.2494 06-27	1.2494 06-27	1.2265 06-26	1.2265 06-26	0.0229	1.87%	开放	开放	0.00%
		199	005550	汇安成长优选混合A 估值图基金吧	1.3280 06-27	1.3280 06-27	1.3036 06-26	1.3036 06-26	0.0244	1.87%	开放	开放	0.15%
		200	501201	红土创新科技创新股票(LOF)估值图基金吧	1.0781 06-27	1.0781 06-27	1.0583 06-26	1.0583 06-26	0.0198	1.87%	开放	开放	0.15%

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