招商证券资产管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

招商证券资管 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 021690 招商资管北证50成份指数发起A 详情 2.84 1.51 52.98% 0.30 10.60% - - 0.29 10.14%
2 021691 招商资管北证50成份指数发起C 详情 2.84 1.51 52.98% 0.30 10.60% - - 0.29 10.14%
3 021692 招商资管智达量化选股混合发起A 详情 4.68 3.37 72.05% 0.56 12.01% - - 0.00 0.04%
4 021693 招商资管智达量化选股混合发起C 详情 4.68 3.37 72.05% 0.56 12.01% - - 0.00 0.04%
5 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 98.50 36.67 37.23% 12.22 12.41% - - 0.60 0.61%
6 880006 招商资管核心优势混合D 详情 136.64 113.90 83.35% 10.25 7.50% - - 7.02 5.14%
7 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 179.67 143.01 79.59% 19.07 10.61% - - 8.15 4.54%
8 880009 招商资管睿丰三个月持有期债券D 详情 121.43 45.75 37.68% 11.23 9.25% - - 14.30 11.78%
9 880011 招商资管智远增利债券D 详情 25.76 20.85 80.94% 2.98 11.56% - - 0.62 2.42%
10 880013 招商资管智远天添利货币 详情 57,135.68 40,722.18 71.27% 2,262.34 3.96% - - 11,311.72 19.80%
11 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 179.67 143.01 79.59% 19.07 10.61% - - 8.15 4.54%
12 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 详情 121.43 45.75 37.68% 11.23 9.25% - - 14.30 11.78%
13 881011 招商资管睿丰三个月持有期债券C 详情 121.43 45.75 37.68% 11.23 9.25% - - 14.30 11.78%
14 881012 招商资管智远增利债券A 详情 25.76 20.85 80.94% 2.98 11.56% - - 0.62 2.42%
15 881013 招商资管智远增利债券C 详情 25.76 20.85 80.94% 2.98 11.56% - - 0.62 2.42%
16 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 详情 59.42 16.04 26.99% 7.67 12.91% - - 0.37 0.62%
17 970165 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 详情 59.42 16.04 26.99% 7.67 12.91% - - 0.37 0.62%
18 970166 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 详情 59.42 16.04 26.99% 7.67 12.91% - - 0.37 0.62%
19 970182 招商资管招朝鑫中短债债券C 详情 98.50 36.67 37.23% 12.22 12.41% - - 0.60 0.61%
20 970184 招商资管核心优势混合A 详情 136.64 113.90 83.35% 10.25 7.50% - - 7.02 5.14%
21 970185 招商资管核心优势混合C 详情 136.64 113.90 83.35% 10.25 7.50% - - 7.02 5.14%

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招商证券资管 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 50.10 19.21 38.35% 6.40 12.78% - - 0.04 0.09%
2 880006 招商资管核心优势混合D 详情 96.37 81.83 84.91% 5.93 6.15% - - 4.33 4.49%
3 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 97.74 76.43 78.20% 10.19 10.43% - - 4.43 4.53%
4 880009 招商资管睿丰三个月持有债D 详情 67.54 24.04 35.59% 5.97 8.84% - - 8.07 11.94%
5 880011 招商资管智远增利债券D 详情 8.62 7.42 86.12% 1.06 12.30% - - 0.24 2.83%
6 880013 招商资管智远天添利货币 详情 26,055.30 17,662.11 67.79% 981.23 3.77% - - 4,906.14 18.83%
7 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 97.74 76.43 78.20% 10.19 10.43% - - 4.43 4.53%
8 881010 招商资管睿丰三个月持有债A 详情 67.54 24.04 35.59% 5.97 8.84% - - 8.07 11.94%
9 881011 招商资管睿丰三个月持有债C 详情 67.54 24.04 35.59% 5.97 8.84% - - 8.07 11.94%
10 881012 招商资管智远增利债券A 详情 8.62 7.42 86.12% 1.06 12.30% - - 0.24 2.83%
11 881013 招商资管智远增利债券C 详情 8.62 7.42 86.12% 1.06 12.30% - - 0.24 2.83%
12 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 详情 24.10 8.71 36.13% 4.13 17.16% - - 0.18 0.76%
13 970165 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 详情 24.10 8.71 36.13% 4.13 17.16% - - 0.18 0.76%
14 970166 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 详情 24.10 8.71 36.13% 4.13 17.16% - - 0.18 0.76%
15 970182 招商资管招朝鑫中短债债券C 详情 50.10 19.21 38.35% 6.40 12.78% - - 0.04 0.09%
16 970184 招商资管核心优势混合A 详情 96.37 81.83 84.91% 5.93 6.15% - - 4.33 4.49%
17 970185 招商资管核心优势混合C 详情 96.37 81.83 84.91% 5.93 6.15% - - 4.33 4.49%

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