天弘基金管理有限公司

Tianhong Asset Management Co.,ltd

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旗下基金规模变动基金明细一览。

天弘基金 2012年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150027 天弘添利分级债券B 详情 - - 10.00 11.68
2 150046 天弘丰利分级债券B 详情 - - 4.84 6.48
3 164205 天弘文化新兴产业股票A 详情 0.03 0.05 1.04 0.75
4 164206 天弘添利债券(LOF)C 详情 2.65 8.26 24.59 26.31
5 164207 天弘添利分级债券A 详情 2.65 8.26 14.59 14.63
6 164208 天弘丰利债券(LOF)E 详情 1.95 9.17 11.78 13.45
7 164209 天弘丰利分级债券A 详情 1.95 9.17 6.95 6.98
8 420001 天弘精选混合A 详情 0.54 5.87 46.30 22.12
9 420002 天弘永利债券A 详情 12.91 17.27 7.31 7.35
10 420003 天弘永定价值成长混合A 详情 0.15 0.21 1.04 0.87

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天弘基金 2012年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150027 天弘添利分级债券B 详情 - - 10.00 31.42
2 150046 天弘丰利分级债券B 详情 - - 4.84 20.26
3 164205 天弘文化新兴产业股票A 详情 0.00 0.02 1.05 0.72
4 164206 天弘添利债券(LOF)C 详情 6.23 6.46 30.00 31.42
5 164207 天弘添利分级债券A 详情 6.23 6.46 20.00 31.42
6 164208 天弘丰利债券(LOF)E 详情 - - 18.67 20.26
7 164209 天弘丰利分级债券A 详情 - - 13.83 20.26
8 420001 天弘精选混合A 详情 3.81 1.95 51.63 27.90
9 420002 天弘永利债券A 详情 24.92 42.66 11.66 11.76
10 420003 天弘永定价值成长混合A 详情 0.51 0.09 1.10 0.90

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天弘基金 2012年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150027 天弘添利分级债券B 详情 0.00 0.00 10.00 31.48
2 150046 天弘丰利分级债券B 详情 0.00 0.00 4.84 20.27
3 164205 天弘文化新兴产业股票A 详情 0.01 0.02 1.06 0.79
4 164206 天弘添利债券(LOF)C 详情 7.92 5.36 30.00 31.48
5 164207 天弘添利分级债券A 详情 7.92 5.36 20.00 31.48
6 164208 天弘丰利债券(LOF)E 详情 8.91 7.20 18.67 20.27
7 164209 天弘丰利分级债券A 详情 8.91 7.20 13.83 20.27
8 420001 天弘精选混合A 详情 2.10 5.12 49.77 27.55
9 420002 天弘永利债券A 详情 88.01 64.32 29.40 33.72
10 420003 天弘永定价值成长混合A 详情 0.07 0.05 0.67 0.59

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天弘基金 2012年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150027 天弘添利分级债券B 详情 0.00 0.00 10.00 27.45
2 150046 天弘丰利分级债券B 详情 0.00 0.00 4.84 17.32
3 164205 天弘文化新兴产业股票A 详情 0.00 0.02 1.07 0.79
4 164206 天弘添利债券(LOF)C 详情 8.43 5.53 27.24 27.45
5 164207 天弘添利分级债券A 详情 8.43 5.53 17.24 27.45
6 164208 天弘丰利债券(LOF)E 详情 0.00 0.00 16.68 17.32
7 164209 天弘丰利分级债券A 详情 0.00 0.00 11.84 17.32
8 420001 天弘精选混合A 详情 2.35 1.87 52.80 27.45
9 420002 天弘永利债券A 详情 7.50 2.93 5.72 7.36
10 420003 天弘永定价值成长混合A 详情 0.09 0.19 0.65 0.51

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