基金数据

基金全称国融添利6个月持有期债券型证券投资基金基金简称国融添利6个月持有期债券A
基金代码022377（前端）基金类型债券型-混合二级
发行日期2025年04月11日成立日期---
成立规模---资产规模---
基金管理人国融基金基金托管人宁波银行
管理费率0.40%（每年）托管费率0.05%（每年）
销售服务费率0.00%（前端）最高认购费率0.60%（前端）富途牛牛优惠费率：0.06%（前端）
最高申购费率0.80%（前端）富途牛牛优惠费率：0.08%（前端）最高赎回费率0.00%（前端）
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名李青华
上任日期2025-04-02

李青华女士:中国国籍,美国杜兰大学金融学硕士。曾任国融证券股份有限公司资产管理事业部投资经理助理、投资经理。现任国融基金管理有限公司固收投资部总监,国融稳泰纯债债券型证券投资基金、国融添益增强债券型证券投资基金的基金经理。

李青华管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
022410国融添利6个月持有期债券C债券型-混合二级2025-04-02至今91天
022377国融添利6个月持有期债券A债券型-混合二级2025-04-02至今91天
016151国融稳泰纯债债券A债券型-长债2023-08-14至今1年又323天7.49%
016618国融添益增强债券A债券型-混合二级2023-08-14至今1年又323天4.73%
016152国融稳泰纯债债券C债券型-长债2023-08-14至今1年又323天7.72%
016619国融添益增强债券C债券型-混合二级2023-08-14至今1年又323天3.97%
姓名贾雨璇
上任日期2025-04-02

贾雨璇女士:中国国籍,吉林农业大学工学硕士。历任中邮创业基金管理股份有限公司研究员、京东集团咨询顾问。2019年5月加入国融基金管理有限公司,现任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金、国融融兴灵活配置混合型证券投资基金、国融融银灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、国融融君灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年1月13日担任国融融信消费严选混合型证券投资基金基金经理。

贾雨璇管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
022410国融添利6个月持有期债券C债券型-混合二级2025-04-02至今91天
022377国融添利6个月持有期债券A债券型-混合二级2025-04-02至今91天
007382国融融信消费严选混合C混合型-偏股2025-01-13至今170天-15.23%
007381国融融信消费严选混合A混合型-偏股2025-01-13至今170天-15.16%
006231国融融君混合A混合型-灵活2024-11-19至今225天0.88%
006232国融融君混合C混合型-灵活2024-11-19至今225天0.70%
016619国融添益增强债券C债券型-混合二级2023-04-12至今2年又82天4.21%
016618国融添益增强债券A债券型-混合二级2023-04-12至今2年又82天5.24%
006601国融融泰灵活配置混合A混合型-灵活2021-11-04至今3年又241天-28.42%
006009国融融银灵活配置混合A混合型-灵活2021-11-04至今3年又241天-55.84%
006602国融融泰灵活配置混合C混合型-灵活2021-11-04至今3年又241天-28.86%
006010国融融银灵活配置混合C混合型-灵活2021-11-04至今3年又241天-56.16%
007875国融融兴混合A混合型-灵活2021-11-04至今3年又241天-50.81%
007876国融融兴混合C混合型-灵活2021-11-04至今3年又241天-51.18%
投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、央行票据、金融债、次级债券、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 大类资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、衍生品、现金等大类资产之间的配置比例、并以大类资产轮动视角对各类资产进行动态调整。 股票投资策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合,精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品种。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 信用债及资产支持证券投资策略 本基金将重点投资于企业债、公司债、金融债、地方政府债、短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分及资产支持证券等信用债券,以提高组合的收益水平。 本基金将在内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,运用行业研究方法和公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,精选预期风险可控、收益率较高的债券,结合适度分散的行业配置策略,构造和优化债券投资组合,为投资人获取较高的投资收益。 (1)信用类债券的个券选择及行业配置 1)根据宏观经济环境及各行业的发展状况,确定各行业的优先配置顺序; 2)研究债券发行人的产业发展趋势、行业政策、公司背景、盈利状况、竞争地位、治理结构、特殊事件风险等基本面信息,分析企业的长期运作风险; 3)运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、现金流水平等方面进行综合评价,度量发行人财务风险; 4)利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算债券发行人的违约率及违约损失率; 5)综合发行人各方面分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择溢价偏高的品种进行投资。 (2)杠杆放大策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 (3)信用类债券(含资产支持证券)投资策略 对于信用类债券(含资产支持证券),本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债(含资产支持证券)进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 一般情况下,本基金投资的信用债(含资产支持证券)主要为外部主体评级或债项评级在AA+级(含)以上的债券,其中投资AA+级债券的比例合计不超过基金资产的50%,投资于AAA级债券的比例合计不低于基金资产的50%。本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降不再符合前述标准,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。本基金投资的信用债券的信用评级依照评级机构出具的债项信用评级,对于不存在债项信用评级的信用债券,其信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 可转换公司债券及可交换债券投资策略 本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来投资计划等方面合理推测和判断上市公司对转股价的修正和转股意愿,并作出相应的投资决策。 可交换债券同样兼具股票和债券的特性。其中,债券特性与可转换债券相同,指持有至到期获取的票面利息和票面价值。股票特性则指目标公司的成长能力、盈利能力及目标公司股票价格的成长性等。本基金将通过对可交换债券的纯债价值和目标公司的股票价值进行研究分析,综合开展投资决策。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别定制收益分配方案,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
业绩比较基准 暂无数据
风险收益特征 本基金是债券型基金,其预期风险与收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
运作费用
管理费率0.40%（每年）托管费率0.05%（每年）销售服务费率0.00%（每年）
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用（前端）
适用金额适用期限原费率|
富途牛牛优惠费率
小于100万元---0.60% | 0.06%
大于等于100万元，小于300万元---0.40% | 0.04%
大于等于300万元，小于500万元---0.20% | 0.02%
大于等于500万元---每笔1000元
查看该基金申购、赎回费率信息>>
回到顶部
郑重声明：富途牛牛网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。富途牛牛网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗？      将富途牛牛网添加到收藏夹吗？

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026