基金数据

基金全称东方红慧选成长混合型证券投资基金基金简称东方红慧选成长混合A
基金代码023082（前端）基金类型混合型-偏股
发行日期2025年06月10日成立日期---
成立规模---资产规模---
基金管理人东方红资产管理基金托管人建设银行
管理费率1.20%（每年）托管费率0.20%（每年）
销售服务费率0.00%（前端）最高认购费率1.20%（前端）
最高申购费率--（前端）：1.50%（前端）最高赎回费率1.50%（前端）
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名徐习佳
上任日期2025-06-04

徐习佳先生:天普大学金融学博士。上海东方证券资产管理有限公司公募指数与多策略部总经理、基金经理,2019年7月至今任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金基金经理、2021年12月至今任东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金基金经理、2023年9月至今任东方红中证东方红优势成长指数发起式证券投资基金基金经理、2024年5月至今任东方红量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理、2024年7月至今任东方红中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理、2024年8月至今任东方红红利量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。曾任联合证券投资银行部投行经理,美国Towers Watson资深分析师,兴业全球基金金融工程与专题研究部副总监、基金经理助理,上海东方证券资产管理有限公司研究部副总监、量化投资部总经理、投资主办人、公募指数与多策略部副总经理(主持工作)。

徐习佳管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
023083东方红慧选成长混合C混合型-偏股2025-06-04至今28天
023082东方红慧选成长混合A混合型-偏股2025-06-04至今28天
021651东方红红利量化选股混合发起C混合型-偏股2024-08-27至今309天0.29%
021650东方红红利量化选股混合发起A混合型-偏股2024-08-27至今309天0.72%
021176东方红中证500指数增强发起C指数型-股票2024-07-09至今358天16.77%
021175东方红中证500指数增强发起A指数型-股票2024-07-09至今358天17.23%
020803东方红量化选股混合发起A混合型-偏股2024-05-21至今1年又42天13.60%
020804东方红量化选股混合发起C混合型-偏股2024-05-21至今1年又42天12.97%
018921东方红中证优势成长指数发起C指数型-股票2023-09-19至今1年又287天26.77%
018920东方红中证优势成长指数发起A指数型-股票2023-09-19至今1年又287天27.67%
012709东方红中证红利低波动指数C指数型-股票2021-12-30至今3年又185天45.97%
012708东方红中证红利低波动指数A指数型-股票2021-12-30至今3年又185天48.01%
007658东方红中证竞争力指数C指数型-股票2019-07-31至今5年又338天19.86%
007657东方红中证竞争力指数A指数型-股票2019-07-31至今5年又338天22.77%
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 资产配置 本基金通过定性与定量研究相结合的方法,确定投资组合中股票、债券和现金类大类资产的配置比例。 本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,预测未来市场变动趋势。本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势,对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分析结果,运用资产配置优化模型,在目标收益条件下,追求风险最小化目标,最终确定大类资产投资权重,实现资产合理配置。 股票投资策略 (1)个股选择 本基金主要采用多因子选股模型对个股进行筛选。根据对国内外证券市场的长期研究,结合前瞻性市场判断,动态捕捉市场热点,力争获取更高的超额收益。本基金所使用的主要因子包括:成长因子、价值因子、质量因子、动量因子、估值因子、流动性因子、市场预期因子等。本基金将定期检验各类因子的有效性以及因子之间的关联度,并依据经济周期、行业周期、市场状态以及投资者情绪等各类信息,适当调整各因子类别的具体组成及权重。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: 1)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; 2)符合内地政策和投资逻辑的行业个股; 3)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 (3)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述内地上市交易的股票投资策略执行。 信用衍生品投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 参与融资业务策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规和监管要求发生变化,本基金将从其最新规定,以符合法律法规和监管要求的变化。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金在履行适当程序后可相应调整和更新相关投资策略,并在本招募说明书中更新。 产支持证券投资策略 本基金资产支持证券的投资配置策略主要从信用风险、流动性、收益率等方面来考虑,采用自下而上的项目精选策略,以资产支持证券的优先级或次优级为投资标的,精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目。对不同资产支持证券的基础资产采取适度分散的地区配置策略和行业配置策略,在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。资产支持证券的信用风险分析采取内外结合的方法,以基金管理人的内部信用风险评估为主,并结合外部信用评级机构的分析报告,最终得出对每个资产支持证券项目的总体风险判断。另外,鉴于资产支持证券的流动性较差,本基金更倾向于选择久期较短的品种。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将选择流动性好、交易活跃的期货合约,在风险可控的前提下,参与国债期货投资。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并通过对证券市场和期货市场运行趋势的研判,结合对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,以对冲系统性风险和流动性风险。本基金还将利用股指期货,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。 债券投资策略 本基金的债券投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的、具有良好流动性的金融工具。本基金基于流动性管理及策略性投资的需要进行债券投资,投资目的主要是保证基金资产流动性,有效利用基金资产。基金管理人将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术和基本面研究,进行个券选择。
分红政策 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配; 2、本基金的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整。
业绩比较基准 暂无数据
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
运作费用
管理费率1.20%（每年）托管费率0.20%（每年）销售服务费率0.00%（每年）
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用（前端）
适用金额适用期限费率
小于100万元---1.20%
大于等于100万元，小于500万元---0.80%
大于等于500万元---每笔1000元
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