| 基金全称 | 摩根30天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 摩根30天持有期债券A |
| 基金代码 | 023315（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2025年05月26日 | 成立日期 | 2025年06月13日 |
| 成立规模 | 6.415亿份 | 资产规模 | 0.55亿份（截止至：2025年06月13日） |
| 基金管理人 | 摩根基金管理(中国) | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.35%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.35%（前端）富途牛牛优惠费率：0.035%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
摩根30天持有期债券A(023315) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 任翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-13 |
任翔先生:CFA,CPA,上海交通大学硕士,现任固收研究部总监。任翔先生自2009年9月至2012年1月,在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师;2012年1月至2014年9月,在汇丰银行(中国)有限公司任客户审计经理;2014年9月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监、债券投资部资深基金经理兼固收研究部总监,现任债券投资部资深基金经理。自2019年11月起任上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月18日担任上投摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年4月24日担任上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月24日担任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理。2020年09月04日上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月至2022年11月30日担任上投摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年4月28日担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023316 | 摩根30天持有期债券C | 债券型-长债 | 2025-06-13 | 至今 | 20天 | 0.03% |
| 023315 | 摩根30天持有期债券A | 债券型-长债 | 2025-06-13 | 至今 | 20天 | 0.04% |
| 023529 | 摩根60天持有期债券C | 债券型-长债 | 2025-03-28 | 至今 | 97天 | 0.45% |
| 023528 | 摩根60天持有期债券A | 债券型-长债 | 2025-03-28 | 至今 | 97天 | 0.51% |
| 022308 | 摩根90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2025-03-14 | 至今 | 111天 | 0.60% |
| 022307 | 摩根90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2025-03-14 | 至今 | 111天 | 0.67% |
| 022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C | 债券型-长债 | 2024-12-05 | 至今 | 210天 | 0.86% |
| 022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A | 债券型-长债 | 2024-12-05 | 至今 | 210天 | 0.92% |
| 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 债券型-长债 | 2024-05-17 | 至今 | 1年又47天 | 2.98% |
| 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 债券型-长债 | 2024-05-10 | 至今 | 1年又54天 | 4.50% |
| 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 债券型-长债 | 2024-05-10 | 至今 | 1年又54天 | 4.23% |
| 004144 | 上投安丰回报A | 混合型-偏债 | 2022-04-28 | 2022-09-16 | 141天 | 1.64% |
| 004145 | 上投安丰回报C | 混合型-偏债 | 2022-04-28 | 2022-09-16 | 141天 | 1.47% |
| 014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-11-30 | 至今 | 3年又216天 | 10.24% |
| 014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-11-30 | 至今 | 3年又216天 | 9.44% |
| 008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 2021-08-09 | 2022-11-30 | 1年又113天 | 3.39% |
| 008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 2021-08-09 | 2022-11-30 | 1年又113天 | 3.11% |
| 004627 | 上投摩根岁岁益定开A | 债券型-长债 | 2020-09-04 | 2021-04-28 | 236天 | -1.10% |
| 004628 | 上投摩根岁岁益定开C | 债券型-长债 | 2020-09-04 | 2021-04-28 | 236天 | -1.34% |
| 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 债券型-长债 | 2020-04-24 | 2021-03-26 | 336天 | -1.57% |
| 007503 | 上投摩根瑞利纯债A | 债券型-长债 | 2020-04-24 | 2020-11-27 | 217天 | -1.66% |
| 007504 | 上投摩根瑞利纯债C | 债券型-长债 | 2020-04-24 | 2020-11-27 | 217天 | -2.78% |
| 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 债券型-长债 | 2020-04-24 | 2021-03-26 | 336天 | -1.84% |
| 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 2020-03-18 | 至今 | 5年又108天 | 12.60% |
| 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 2020-03-18 | 至今 | 5年又108天 | 14.08% |
| 007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-11-26 | 至今 | 5年又221天 | 15.83% |
| 007329 | 摩根瑞益纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-11-26 | 至今 | 5年又221天 | 16.68% |
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通过自下而上精选债券,获取稳定的投资收益。 债券类属配置策略 本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、税负水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,评估不同债券板块之间的相对投资价值,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整。 久期管理策略 本基金将基于对市场利率的变化趋势的预判,相应的调整债券组合的久期。本基金通过对影响债券投资的宏观经济变量和宏观经济政策等因素的综合分析,预测未来的市场利率的变动趋势,判断债券市场对上述因素及其变化的反应,并据此积极调整债券组合的久期。在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 信用债(含资产支持证券,下同)投资策略 本基金将深入挖掘信用债的投资价值,利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估,并结合外部评级机构的信用评级,分析违约风险以及合理信用利差水平,判断债券的投资价值,谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用债进行投资。 本基金投资于AA+(含)及以上评级的信用债,对信用评级的认定参照基金管理人选定的评级机构(不含中债资信)出具的信用评级,信用评级依照评级机构出具的债项评级,如无债项评级依照主体评级。信用债投资需符合以下比例限制:投资于AA+级信用债的比例不得超过信用债资产的50%,投资于AAA级信用债的比例不得低于信用债资产的50%。基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准(同时持有该证券信用衍生品的除外),应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。 本基金将在严格控制组合投资风险的前提下投资于资产支持证券。本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限以及信用风险敞口等。 回购策略 本基金将通过对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率的比较,通过回购融入短期资金滚动操作,投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利机会,从而获得杠杆放大收益,并根据市场利率水平以及对利率期限结构的预期等,对回购放大的杠杆比例适时进行调整。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,将结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头等策略进行操作,获取超额收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于选择红利再投资的,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期限结束日,与该原份额的最短持有期限结束日一致; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
摩根30天持有期债券A(023315) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 富途牛牛优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.35% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
摩根30天持有期债券A(023315) - 基金公告
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