| 基金全称 | 前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金 | 基金简称 | 前海开源港股通价值领航混合A |
| 基金代码 | 023623（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2025年07月14日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 前海开源基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
前海开源港股通价值领航混合A(023623) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 王霞 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-25 |
王霞女士:中国国籍,北京交通大学硕士,中国注册会计师(CPA)。历任南方基金管理股份有限公司商业、旅游、贸易行业研究员、房地产行业首席研究员、金融地产组组长;2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司执行投资总监、基金经理。2014年6月17日至2017年8月30日,任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理;2014年12月25日至2023年3月10日,任前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2017年3月21日至2019年5月15日,任前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月23日至今,任前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年3月6日至2021年2月23日,任前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年7月20日至2022年10月27日,任前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金基金经理;2020年7月23日至今,任前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理;2021年3月10日至今,任前海开源民裕进取混合型证券投资基金基金经理;2021年3月18日至今,任前海开源成份精选混合型证券投资基金基金经理;2021年11月18日至2023年1月5日,任前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金基金经理;2021年11月18日至2023年1月5日,任前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年11月18至2023年1月5日,任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年3月24日至2023年4月18日,任前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年12月29日至今,任前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023624 | 前海开源港股通价值领航混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-25 | 至今 | 8天 | |
| 023623 | 前海开源港股通价值领航混合A | 混合型-偏股 | 2025-06-25 | 至今 | 8天 | |
| 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型-灵活 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又187天 | 14.95% |
| 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型-灵活 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又187天 | 16.16% |
| 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 混合型-灵活 | 2022-03-24 | 2023-04-18 | 1年又25天 | 6.52% |
| 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 混合型-灵活 | 2022-03-24 | 2023-04-18 | 1年又25天 | 6.61% |
| 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型-灵活 | 2021-11-18 | 2023-01-05 | 1年又48天 | -45.31% |
| 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合A | 混合型-灵活 | 2021-11-18 | 2023-01-05 | 1年又48天 | -11.36% |
| 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 2021-11-18 | 2023-01-05 | 1年又48天 | -15.22% |
| 011588 | 前海开源成份精选混合 | 混合型-偏股 | 2021-03-18 | 至今 | 4年又108天 | -29.27% |
| 011429 | 前海开源民裕进取 | 混合型-偏股 | 2021-03-10 | 至今 | 4年又116天 | -22.50% |
| 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 股票型 | 2020-07-23 | 至今 | 4年又346天 | 25.21% |
| 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 股票型 | 2020-07-20 | 2022-10-27 | 2年又99天 | -28.36% |
| 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 股票型 | 2020-07-20 | 2022-10-27 | 2年又99天 | -27.95% |
| 000788 | 前海开源中国成长混合 | 混合型-灵活 | 2018-03-06 | 2021-02-23 | 2年又355天 | 99.90% |
| 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 混合型-灵活 | 2017-03-23 | 至今 | 8年又104天 | 135.68% |
| 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 混合型-灵活 | 2017-03-23 | 至今 | 8年又104天 | 137.33% |
| 004453 | 前海开源盈鑫A | 混合型-灵活 | 2017-03-21 | 2019-05-15 | 2年又55天 | 10.11% |
| 004454 | 前海开源盈鑫C | 混合型-灵活 | 2017-03-21 | 2019-05-15 | 2年又55天 | 10.92% |
| 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 混合型-灵活 | 2015-10-26 | 2023-03-10 | 7年又137天 | 67.30% |
| 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 混合型-灵活 | 2014-12-25 | 2023-03-10 | 8年又77天 | 83.08% |
| 000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 2014-06-17 | 2017-08-30 | 3年又75天 | 52.74% |
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、现金、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置 本基金将综合运用定性和定量的分析方法,在对宏观经济进行深入研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势,并结合估值水平、政策取向等因素,综合评估各大类资产的预期收益率和风险,合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例,以最大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 股票投资策略 (1)个股精选策略 本基金将采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析,运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析,精选优质股票构建投资组合。在定性方面,本基金将重点挖掘经营管理能力强,商业模式护城河宽广,行业发展态势向上和市场地位稳固的公司进行投资。 在定量方面,本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,以市净率为主,以市盈率、主营业务收入增长率、净利润增长率、研发投入占比等估值和财务指标为辅,综合评估企业的投资价值,并根据行业趋势、估值水平等因素进行动态调整。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将精选基本面健康、具有稳定增长潜力且估值合理或被低估的港股纳入本基金的股票投资组合。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 信用衍生品投资策略 本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 融资业务的投资策略 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,根据投资管理的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收益性、流动性的情况,通过多头或空头套期保值等投资策略进行套期保值。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 股票期权投资策略 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 债券投资策略 在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。 在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,理论上其预期收益及风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前海开源港股通价值领航混合A(023623) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于50万元，小于250万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于250万元，小于500万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
前海开源港股通价值领航混合A(023623) - 基金公告
- 前海开源基金管理有限公司2024年度环境信息披露报告2025-06-27
- 前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2025-06-25
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- 前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金招募说明书2025-06-25