| 基金全称 | 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金代码 | 023666（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2025年06月03日 | 成立日期 | 2025年06月17日 |
| 成立规模 | 6.715亿份 | 资产规模 | 6.72亿份（截止至：2025年06月17日） |
| 基金管理人 | 中信保诚基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）富途牛牛优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有(023666) - 基金经理
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| 姓名 | 席行懿 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-17 |
席行懿女士:工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监。2016年03月18日担任中信保诚薪金宝货币市场基金基金经理,2016年03月18日担任中信保诚货币市场证券投资基金基金经理,2016年03月18日至2025年02月28日担任中信保诚景华债券型证券投资基金基金经理,2019年01月10日担任中信保诚智惠金货币市场基金基金经理,2019年12月30日担任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金基金经理,2020年07月07日至2022年10月19日担任中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金基金经理,2024年06月18日担任中信保诚60天持有期债券型证券投资基金基金经理,2024年10月29日担任中信保诚90天持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年02月28日担任中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金基金经理。现任中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023666 | 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2025-06-17 | 至今 | 16天 | 0.04% |
| 024508 | 中信保诚至泰中短债D | 债券型-中短债 | 2025-06-05 | 至今 | 28天 | 0.35% |
| 022213 | 中信保诚乾元30天持有债券A | 债券型-长债 | 2025-02-28 | 至今 | 125天 | 1.13% |
| 022214 | 中信保诚乾元30天持有债券C | 债券型-长债 | 2025-02-28 | 至今 | 125天 | 1.07% |
| 023011 | 中信保诚货币C | 货币型-普通货币 | 2024-12-24 | 至今 | 191天 | 0.87% |
| 022210 | 中信保诚90天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-10-29 | 至今 | 247天 | 1.27% |
| 022209 | 中信保诚90天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-10-29 | 至今 | 247天 | 1.49% |
| 021339 | 中信保诚60天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-06-18 | 至今 | 1年又15天 | 3.12% |
| 021338 | 中信保诚60天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-06-18 | 至今 | 1年又15天 | 3.34% |
| 021529 | 中信保诚至泰中短债E | 债券型-中短债 | 2024-05-28 | 至今 | 1年又36天 | 3.05% |
| 020963 | 中信保诚景华D | 债券型-长债 | 2024-03-12 | 2025-02-28 | 353天 | 4.63% |
| 018299 | 中信保诚智惠金货币E | 货币型-普通货币 | 2023-04-17 | 至今 | 2年又78天 | 4.09% |
| 017203 | 中信保诚薪金宝货币E | 货币型-普通货币 | 2023-02-16 | 至今 | 2年又138天 | 4.59% |
| 010883 | 中信保诚智惠金货币C | 货币型-普通货币 | 2020-12-01 | 至今 | 4年又215天 | 9.69% |
| 009191 | 中信保诚景裕中短债A | 债券型-中短债 | 2020-07-07 | 2022-10-19 | 2年又104天 | 5.52% |
| 009192 | 中信保诚景裕中短债C | 债券型-中短债 | 2020-07-07 | 2022-10-19 | 2年又104天 | 5.35% |
| 004155 | 中信保诚至泰中短债A | 债券型-中短债 | 2019-12-30 | 至今 | 5年又187天 | 15.71% |
| 004156 | 中信保诚至泰中短债C | 债券型-中短债 | 2019-12-30 | 至今 | 5年又187天 | 15.05% |
| 005020 | 中信保诚智惠金货币A | 货币型-普通货币 | 2019-01-10 | 至今 | 6年又176天 | 13.17% |
| 004849 | 中信保诚货币E | 货币型-普通货币 | 2017-08-01 | 至今 | 7年又338天 | 18.25% |
| 000599 | 中信保诚薪金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-03-18 | 至今 | 9年又109天 | 25.33% |
| 550010 | 中信保诚货币A | 货币型-普通货币 | 2016-03-18 | 至今 | 9年又109天 | 22.93% |
| 550011 | 中信保诚货币B | 货币型-普通货币 | 2016-03-18 | 至今 | 9年又109天 | 25.71% |
| 550013 | 中信保诚景华C | 债券型-长债 | 2016-03-18 | 2025-02-28 | 8年又349天 | |
| 550012 | 中信保诚景华A | 债券型-长债 | 2016-03-18 | 2025-02-28 | 8年又349天 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 同业存单投资策略 (1)优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 (2)替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数量化的定价模型来跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。 债券投资策略 本基金在有效控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架,通过对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,运用类属资产配置、目标久期控制、期限结构配置、信用利差、相对价值配置、回购放大等多种债券投资策略进行以优化流动性管理、分散投资风险、提高组合收益为主要目标的债券投资。 |
| 分红政策 | 1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份额(原基金份额)的最短持有期起始日相同;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。一般而言,本基金的长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股混合型基金,高于货币市场基金。 |
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有(023666) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 富途牛牛优惠费率 |
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