| 基金全称 | 东海锐安短债债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 东海锐安短债债券型发起式C |
| 基金代码 | 024098（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2025年01月01日 | 成立日期 | 2025年06月09日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 东海基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）富途牛牛优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
东海锐安短债债券型发起式C(024098) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 张浩硕 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-09 |
张浩硕先生:中国国籍,研究生、硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司,担任信用分析师职位。2018年12月加入东海基金,现任资产配置部基金经理。2022年3月9日起担任东海祥瑞债券型证券投资基金和东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月14日起担任东海祥苏短债债券型证券投资基金;2022年3月14日至2025年6月5日担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2023年3月17日起担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2023年7月12日起担任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2024年9月11日起担任东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2024年10月25日起担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2025年5月12日起担任东海海鑫双悦3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年6月3日起担任东海润兴债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024098 | 东海锐安短债债券型发起式C | 债券型-中短债 | 2025-06-09 | 至今 | 24天 | 0.07% |
| 024097 | 东海锐安短债债券型发起式A | 债券型-中短债 | 2025-06-09 | 至今 | 24天 | 0.08% |
| 024101 | 东海润兴债券C | 债券型-长债 | 2025-06-03 | 至今 | 30天 | 0.16% |
| 024100 | 东海润兴债券A | 债券型-长债 | 2025-06-03 | 至今 | 30天 | 0.20% |
| 023300 | 东海祥瑞E | 债券型-长债 | 2025-05-20 | 至今 | 44天 | 1.25% |
| 023708 | 东海海鑫双悦3个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 2025-05-12 | 至今 | 52天 | 0.24% |
| 023707 | 东海海鑫双悦3个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 2025-05-12 | 至今 | 52天 | 0.28% |
| 012287 | 东海启航6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2024-10-25 | 至今 | 251天 | -3.19% |
| 013377 | 东海启航6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2024-10-25 | 至今 | 251天 | -3.33% |
| 022346 | 东海美丽中国C | 混合型-灵活 | 2024-10-18 | 至今 | 258天 | 13.42% |
| 021825 | 东海鑫兴30天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-09-11 | 至今 | 295天 | 3.76% |
| 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-09-11 | 至今 | 295天 | 3.92% |
| 000822 | 东海美丽中国A | 混合型-灵活 | 2023-07-12 | 至今 | 1年又357天 | 13.39% |
| 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2023-03-17 | 至今 | 2年又109天 | 7.33% |
| 015499 | 东海祥苏短债E | 债券型-中短债 | 2022-04-11 | 至今 | 3年又84天 | 10.48% |
| 010794 | 东海鑫享66个月定开 | 债券型-长债 | 2022-03-14 | 2025-06-05 | 3年又84天 | 11.81% |
| 008579 | 东海祥苏短债C | 债券型-中短债 | 2022-03-14 | 至今 | 3年又112天 | 10.63% |
| 008578 | 东海祥苏短债A | 债券型-中短债 | 2022-03-14 | 至今 | 3年又112天 | 11.41% |
| 002382 | 东海祥瑞C | 债券型-长债 | 2022-03-09 | 至今 | 3年又117天 | 12.79% |
| 002381 | 东海祥瑞A | 债券型-长债 | 2022-03-09 | 至今 | 3年又117天 | 22.24% |
| 009802 | 东海祥泰三年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2022-03-09 | 至今 | 3年又117天 | 9.15% |
| 投资目标 | 本基金主要投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金力求在承担较低风险的前提下,谋求投资收益的最大化,同时保持组合较好的流动性,为投资者提供稳定回报。 久期配置策略 本基金主要投资短期债券,控制基金净值的波动。基金管理人将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,预测未来收益率曲线变动趋势,积极调整本基金的组合久期。 期限结构配置策略 本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,确定期限结构配置策略以及各期限固定收益品种的配置比例,以期达到预期投资收益最大化的目的。 类属配置策略 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、短期融资券、中期票据等投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 个券精选策略 本基金对于信用类固定收益品种的投资,将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 信用债券投资策略 本基金通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析等调查研究,分析违约风险及合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。 本基金依靠内部信用评级体系跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估,以此作为个券选择的基本依据。为了准确评估发债主体的信用风险,基金管理人设计了定性和定量相结合的内部信用评级框架。其中,定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析,定量分析主要包括盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析等;定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,是对定量分析的重要补充,能够有效提高定量分析的准确性。 本基金将视经济周期、信用周期的变化,动态调整不同行业、不同评级信用债券的配置比例,在综合考虑信用风险、信用利差、流动性风险等因素的基础上,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 本基金投资信用债(含资产支持证券,下同)评级须在AA+(含AA+)以上,为更好控制投资组合面临的信用风险,本基金的投资遵从以下投资比例限制: (1)本基金投资于AAA信用评级的信用债的比例占全部信用债资产的50%-100%; (2)本基金投资于AA+信用评级的信用债的比例不超过全部信用债资产的50%。 上述信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的,参照主体信用评级。评级信息参照资信评级机构发布的最新评级结果,评级机构不包含中债资信评估有限责任公司。本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降、基金规模变动、变现信用债券支付赎回款项等使得投资比例不再符合前述标准,应在评级报告发布之日或不再符合前述标准之日起3个月内调整至符合约定。 息差策略 本基金可通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报。本基金将在对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差空间,力争通过息差策略提高组合收益。 资产支持证券投资策略 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货以套期保值、回避市场风险为目的。若本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量、调整组合久期或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各基金份额费用收取不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
东海锐安短债债券型发起式C(024098) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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东海锐安短债债券型发起式C(024098) - 基金公告
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- 东海基金管理有限责任公司东海锐安短债债券型发起式证券投资基金托管协议2025-06-09