| 基金全称 | 西部利得恒生科技指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 西部利得恒生科技指数(QDII)A |
| 基金代码 | 024166（前端） | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 2025年07月09日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 西部利得基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.20%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
西部利得恒生科技指数(QDII)A(024166) - 基金经理
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| 姓名 | 童国林 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-30 |
童国林先生:中国,硕士研究生,毕业于中南财经大学货币银行学专业。曾任深圳中航企业集团财务部会计,君安证券公司研究所研究员,甘肃证券深圳代表处投资经理,华宝兴业基金公司研究总监、基金经理,富国基金公司首席策略分析师,天弘基金公司总经理助理兼投资总监,上海安苏投资管理有限公司总经理,长江证券股份有限公司投资经理,长江证券(上海)资产管理有限公司权益投资部总经理,凯石基金管理有限公司投资八部总经理。于2018年11月加入西部利得基金管理有限公司,现任总经理助理兼事业十五部总经理、基金经理。2020年2月24日至2021年7月14日担任西部利得事件驱动股票型证券投资基金基金经理。2021年7月14日担任西部利得个股精选股票型证券投资基金基金经理。2022年9月15日至2024年12月18日任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾担任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金、西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金、西部利得祥盈债券型证券投资基金基金经理。曾任西部利得个股精选股票型证券投资基金基金经理。现任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年09月27日担任西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年9月5日起任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任西部利得恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024167 | 西部利得恒生科技指数(QDII)C | 2025-06-30 | 至今 | 1天 | ||
| 024166 | 西部利得恒生科技指数(QDII)A | 2025-06-30 | 至今 | 1天 | ||
| 159708 | 西部利得深证红利ETF | 指数型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 277天 | 4.91% |
| 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-09-05 | 至今 | 299天 | 43.30% |
| 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 指数型-股票 | 2024-09-05 | 至今 | 299天 | 44.54% |
| 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-09-05 | 至今 | 299天 | 42.95% |
| 673081 | 西部利得祥运混合A | 混合型-灵活 | 2023-05-13 | 2024-08-14 | 1年又94天 | -21.68% |
| 673083 | 西部利得祥运混合C | 混合型-灵活 | 2023-05-13 | 2024-08-14 | 1年又94天 | -22.18% |
| 673020 | 西部利得成长精选混合 | 混合型-灵活 | 2022-09-15 | 2024-12-18 | 2年又95天 | -4.78% |
| 013262 | 西部利得个股精选股票C | 股票型 | 2021-08-09 | 2024-08-22 | 3年又14天 | -50.27% |
| 673030 | 西部利得多策略优选混合C | 混合型-灵活 | 2021-07-14 | 2024-08-14 | 3年又32天 | -4.80% |
| 673090 | 西部利得个股精选股票A | 股票型 | 2021-07-14 | 2024-08-22 | 3年又40天 | -50.19% |
| 671030 | 西部利得事件驱动股票A | 股票型 | 2020-02-24 | 2021-07-14 | 1年又141天 | 78.98% |
| 675081 | 西部利得祥盈债券A | 债券型-混合二级 | 2019-06-04 | 2023-08-19 | 4年又77天 | 22.55% |
| 675083 | 西部利得祥盈债券C | 债券型-混合二级 | 2019-06-04 | 2023-08-19 | 4年又77天 | 21.90% |
| 240005 | 华宝多策略增长A | 混合型-偏股 | 2004-05-11 | 2006-04-28 | 1年又352天 | 22.51% |
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| 姓名 | 胡超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-30 |
胡超先生:中国国籍,中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任深圳发展银行深圳分行业务经理,中国出口信用保险公司中长期业务部职员,中国出口信用保险公司资产管理事业部投资经理、外币投资处副处长(主持工作),西部利得基金管理有限公司机构部副总经理、高级港股投资经理、国际投资部总经理。2017年11月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格。自2023年4月起担任西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024167 | 西部利得恒生科技指数(QDII)C | 2025-06-30 | 至今 | 1天 | ||
| 024166 | 西部利得恒生科技指数(QDII)A | 2025-06-30 | 至今 | 1天 | ||
| 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 混合型-灵活 | 2023-04-06 | 至今 | 2年又87天 | -11.20% |
| 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 混合型-灵活 | 2023-04-06 | 至今 | 2年又87天 | -11.38% |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金可投资境外市场和境内市场。 对于境外市场,本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括ETF)。本基金还可投资于远期合约及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期货、期权等金融衍生产品;银行存款、可转让存单等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 对于境内市场,本基金投资于境内具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、政策性金融债等)、银行存款、同业存单、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
| 投资策略 | 本基金主要通过投资于标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的公募基金(包括ETF)及期货、期权、远期等金融衍生品争取实现对标的指数的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 基金投资策略 本基金基于控制投资组合跟踪误差与流动性管理的需要,可投资于与本基金有相近的投资目标、投资策略、且以标的指数为投资标的的公募基金(含ETF)。本基金将通过考量基金的跟踪误差、规模、流动性、基金费用等因素,精选基金进行投资。 金融衍生品投资策略 为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率,本基金可投资于金融衍生品,如与标的指数成份股、备选成份股等相关的衍生工具等。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 货币市场工具投资策略 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与境外及境内货币市场工具的投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 债券投资策略 本基金基于流动性管理和有效利用基金资产的需要,将投资于境内市场流动性较好的国债、央行票据、政策性金融债等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,一般而言,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 本基金资产投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、股价波动风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
西部利得恒生科技指数(QDII)A(024166) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
西部利得恒生科技指数(QDII)A(024166) - 基金公告
- 西部利得恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金合同、招募说明书及基金产品资料概要...2025-06-30
- 西部利得恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金合同2025-06-30
- 西部利得恒生科技指数证券投资基金(QDII)托管协议2025-06-30
- 西部利得恒生科技指数证券投资基金(QDII)招募说明书2025-06-30
- 西部利得恒生科技指数证券投资基金(QDII)(A类份额)基金产品资料概要2025-06-30