| 基金全称 | 融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 融通中证诚通央企红利ETF联接A |
| 基金代码 | 024218（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年07月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 融通基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）富途牛牛优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
融通中证诚通央企红利ETF联接A(024218) - 基金经理
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| 姓名 | 蔡志伟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-26 |
蔡志伟先生:中国国籍,计算机应用技术硕士,金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月就职于汇丰软件开发(广东)有限公司任高级软件工程师。2011年6月加入融通基金管理有限公司,历任风险管理专员、金融工程研究员、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年8月21日起至2021年2月17日),现任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理(2015年2月11日起至今)、融通深证成份指数证券投资基金基金经理(2016年11月19日起至今)、融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理(2016年11月19日起至今)、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年8月12日起至今)、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年12月16日起至今)、融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年11月25日起至今)、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年12月6日起至今)、融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金(2025年1月22日起至今)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024218 | 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-06-26 | 至今 | 7天 | |
| 024219 | 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-06-26 | 至今 | 7天 | |
| 159336 | 融通中证诚通央企红利ETF | 指数型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 162天 | 4.26% |
| 022341 | 融通创业板ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-12-06 | 至今 | 209天 | -1.88% |
| 022340 | 融通创业板ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-12-06 | 至今 | 209天 | -1.65% |
| 560810 | 融通中证诚通央企ESGETF | 指数型-股票 | 2024-11-25 | 至今 | 220天 | -3.17% |
| 007527 | 融通量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 2022-12-16 | 至今 | 2年又200天 | -1.49% |
| 007528 | 融通量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 2022-12-16 | 至今 | 2年又200天 | -2.77% |
| 159808 | 融通创业板ETF | 指数型-股票 | 2020-08-12 | 至今 | 4年又326天 | -18.89% |
| 007528 | 融通量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 2019-08-21 | 2021-02-18 | 1年又182天 | 99.52% |
| 007527 | 融通量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 2019-08-21 | 2021-02-18 | 1年又182天 | 101.02% |
| 004874 | 融通巨潮100指数C | 指数型-股票 | 2017-07-05 | 至今 | 8年又0天 | 45.59% |
| 004875 | 融通深证成份指数C | 指数型-股票 | 2017-07-05 | 至今 | 8年又0天 | 20.21% |
| 004870 | 融通创业板指数C | 指数型-股票 | 2017-07-05 | 至今 | 8年又0天 | 12.58% |
| 161613 | 融通创业板指数A | 指数型-股票 | 2016-11-19 | 至今 | 8年又228天 | -2.72% |
| 161612 | 融通深证成份指数A | 指数型-股票 | 2016-11-19 | 至今 | 8年又228天 | 24.09% |
| 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 指数型-股票 | 2015-02-11 | 至今 | 10年又145天 | 61.14% |
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| 姓名 | 熊俊杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-26 |
熊俊杰先生:中国国籍,理学硕士,具有基金从业资格。2017年10月至2018年11月在招商期货有限公司资产管理部工作,2018年12月至2023年7月在新华基金管理股份有限公司先后担任研究员、投资经理、基金经理助理,2023年7月加入融通基金管理有限公司。现任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理(2023年10月17日起至今)、融通中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年1月9日起至今)、融通中证A500指数增强型证券投资基金基金经理(2025年3月18日起至今)、融通深证100交易型开放式指数证券投资基金(2025年4月24日起至今)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024219 | 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-06-26 | 至今 | 7天 | |
| 024218 | 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-06-26 | 至今 | 7天 | |
| 159219 | 融通深证100ETF | 指数型-股票 | 2025-04-24 | 至今 | 70天 | 2.39% |
| 022820 | 融通中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 107天 | 1.50% |
| 022821 | 融通中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 107天 | 1.44% |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 指数型-股票 | 2025-01-09 | 至今 | 175天 | 4.45% |
| 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 指数型-股票 | 2023-10-17 | 至今 | 1年又260天 | 16.72% |
| 004874 | 融通巨潮100指数C | 指数型-股票 | 2023-10-17 | 至今 | 1年又260天 | 15.82% |
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证,下同)和备选成份股(含存托凭证,下同)。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争将基金资产净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股(含存托凭证)和备选成份股(含存托凭证),其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等,目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 本基金将根据市场情况适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金运作过程中,当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 目标ETF投资策略 (1)投资组合的构建 基金合同生效后,本基金将通过以下两种方式构建基金组合,使本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以组合证券进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申购赎回目标ETF; 2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF的交易。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 (2)投资组合的调整 本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。 1)当本基金为净申购时,将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等; 2)当本基金为净赎回时,将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,对基础证券投资价值进行深入研究判断,选择具有比较优势的存托凭证进行投资。 融资和转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 在法律法规许可时,基金管理人在履行适当程序后,本基金可基于谨慎原则运用其他相关金融工具对投资组合进行管理。 资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 国债期货交易策略 本基金参与国债期货交易是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在参与国债期货交易时,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 股指期货交易策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地参与股指期货交易。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货交易时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 股票期权投资策略 本基金投资股票期权将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。股票期权为本基金辅助性投资工具。股票期权的投资原则为控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 可转换债券、可交换债券投资策略 基金管理人着重对可转换债券、可交换债券对应的基础股票的分析与研究,同时兼顾其债券价值和转换期权价值,对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券、可交换债券进行重点投资。基金管理人将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券、可交换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券、可交换债券进行定价分析,制定可转换债券、可交换债券的投资策略。 债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后每一类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时,本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证诚通央企红利指数,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。 |
融通中证诚通央企红利ETF联接A(024218) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 富途牛牛优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
融通中证诚通央企红利ETF联接A(024218) - 基金公告
- 融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金新增销售机构的公告2025-07-01
- 融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告2025-06-26
- 融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资...2025-06-26
- 融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书2025-06-26
- 融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同2025-06-26