| 基金全称 | 招商金睿90天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 招商金睿90天持有期债券C |
| 基金代码 | 024280（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2025年06月04日 | 成立日期 | 2025年06月19日 |
| 成立规模 | 11.680亿份 | 资产规模 | 4.61亿份（截止至：2025年06月19日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）富途牛牛优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
招商金睿90天持有期债券C(024280) - 基金经理
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| 姓名 | 郭敏 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-19 |
郭敏女士:中国国籍,研究生、硕士。2012年4月至2013年4月在安永(中国)企业咨询有限公司工作,从事咨询工作;2013年6月至2015年4月在中荷人寿保险有限公司工作,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任高级研究员,负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作,现任招商招旭纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月7日至今)、招商鑫悦中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年8月29日至今)、招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年8月30日至2022年1月27日)、招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金基金经理(管理时间:2019年12月18日至今)、招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年3月19日至今)。2020年5月22日至2022年1月27日任招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月18日起担任招商安锦债券型证券投资基金基金经理。招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月7日至2023年2月14日)。招商安颐稳健债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年2月7日至2024年5月8日)。曾任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年10月18日担任招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任招商金睿90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024279 | 招商金睿90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2025-06-19 | 至今 | 14天 | 0.05% |
| 024280 | 招商金睿90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2025-06-19 | 至今 | 14天 | 0.04% |
| 023085 | 招商招旭纯债E | 债券型-长债 | 2024-12-27 | 至今 | 188天 | 0.65% |
| 023092 | 招商招坤纯债D | 债券型-长债 | 2024-12-27 | 至今 | 188天 | 0.59% |
| 006325 | 招商添荣3个月定开债A | 债券型-长债 | 2024-10-18 | 至今 | 258天 | 2.13% |
| 018317 | 招商添泰1年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2024-10-18 | 至今 | 258天 | 2.46% |
| 006326 | 招商添荣3个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-10-18 | 至今 | 258天 | 0.00% |
| 019463 | 招商鑫悦中短债D | 债券型-中短债 | 2023-09-11 | 至今 | 1年又296天 | 5.02% |
| 016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 2023-02-07 | 2024-05-08 | 1年又91天 | 2.79% |
| 016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 2023-02-07 | 2024-05-08 | 1年又91天 | 3.04% |
| 015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-08-02 | 2024-05-08 | 1年又280天 | 1.89% |
| 015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-08-02 | 2024-05-08 | 1年又280天 | 2.62% |
| 010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 2020-11-23 | 至今 | 4年又223天 | 21.90% |
| 008458 | 招商安锦债券A | 债券型-长债 | 2020-08-18 | 2020-12-08 | 112天 | 9.73% |
| 008459 | 招商安锦债券C | 债券型-长债 | 2020-08-18 | 2020-12-08 | 112天 | 6.08% |
| 008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 2020-05-22 | 2022-01-27 | 1年又250天 | 7.37% |
| 008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 2020-05-22 | 2022-01-27 | 1年又250天 | 6.75% |
| 003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-长债 | 2020-03-19 | 至今 | 5年又107天 | 19.24% |
| 003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-长债 | 2020-03-19 | 至今 | 5年又107天 | 21.78% |
| 008073 | 招商中债-1-3年央企债券指数A | 指数型-固收 | 2019-12-18 | 2020-11-07 | 325天 | 2.54% |
| 008074 | 招商中债-1-3年央企债券指数C | 指数型-固收 | 2019-12-18 | 2020-11-07 | 325天 | 2.50% |
| 005719 | 招商招诚定开债发起式 | 债券型-长债 | 2019-08-30 | 2022-01-27 | 2年又151天 | 12.02% |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 2019-08-29 | 至今 | 5年又310天 | 20.35% |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 2019-08-29 | 至今 | 5年又310天 | 18.99% |
| 004780 | 招商招利一年理财债券 | 债券型-中短债 | 2018-12-07 | 2023-02-14 | 4年又70天 | 15.58% |
| 003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 2018-12-07 | 至今 | 6年又210天 | 31.79% |
| 003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 2018-12-07 | 至今 | 6年又210天 | 33.51% |
| 投资目标 | 本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接参与股票投资,但可持有因可转换债券转股,可交换债券换股所形成的股票。因上述原因持有的股票等资产,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 金融衍生品投资策略 此外,本基金将关注其他金融衍生品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他金融衍生品,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值方法,在充分评估金融衍生品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约,其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。 债券投资策略 本基金采用的债券投资策略包括:久期策略、期限结构策略、个券选择策略和相对价值判断策略等,对于可转换债券和可交换债券、信用债等投资品种,将根据其特点采取相应的投资策略。 (1)久期策略 根据国内外的宏观经济形势、经济周期、货币政策、汇率政策等经济因素,对未来利率走势做出预测,并确定本基金投资组合久期的长短。 (2)期限结构策略 根据国内外经济形势、货币政策、汇率政策、货币市场的供需关系、投资者对未来利率的预期等因素,对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做出预测,收益率曲线的变动趋势包括:向上平行移动、向下平行移动、曲线趋缓转折、曲线陡峭转折、曲线正蝶式移动、曲线反蝶式移动,并根据变动趋势及变动幅度预测来决定信用投资产品组合的期限结构,然后选择采取相应的期限结构策略。 (3)个券选择策略 通过分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素,预测收益率曲线的变动趋势,并结合流动性偏好、信用分析等多种市场因素进行分析,综合评判个券的投资价值。在个券选择的基础上,构建模拟组合,并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况,确定风险、收益匹配最佳的组合。 (4)相对价值判断策略 根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。 (5)可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、获取股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券和可交换债券条款和标的公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用定价模型进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券和可交换债券,获取稳健的投资回报。 (6)信用债投资策略 信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势。 本基金投资于评级在AA+及以上级别的信用债(含资产支持证券,下同),其中评级为AAA的信用债投资占信用债的比例为50%-100%,评级为AA+的信用债投资占信用债的比例为0-50%。信用债的评级为债项评级,若无债项评级或债项评级为短期信用评级的,依照其主体评级。评级信息参照国内依法成立并具有信用评级资质的资信评级机构发布的最新评级结果(资信评级机构不含中债资信,如仅有中债资信的,则参照该机构评级结果,具体评级机构名单以基金管理人确认为准)。如出现多家评级机构所出具信用评级不同的情况,基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。本基金持有信用债期间,如果其评级下降不再符合前述标准,应逐步卖出。 |
| 分红政策 | 1、基金管理人可每季度对基金的可供收益分配利润进行评价,在符合收益分配相关规定的前提下,基金管理人可进行收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者选择红利再投资的,所转换的基金份额从红利发放日起开始计算最短持有期,每份基金份额的最短持有期为90天,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*85%+中证可转债及可交换债券指数收益率*15% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
招商金睿90天持有期债券C(024280) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 富途牛牛优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
招商金睿90天持有期债券C(024280) - 基金公告
- 公募基金产品风险等级评价结果2025-07-01
- 招商金睿90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告2025-06-20
- 招商金睿90天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2025-05-27
- 招商金睿90天持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要2025-05-27
- 招商金睿90天持有期债券型证券投资基金招募说明书2025-05-27