| 基金全称 | 浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金 | 基金简称 | 浦银安盛港股通央企红利混合A |
| 基金代码 | 024398（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2025年07月15日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
浦银安盛港股通央企红利混合A(024398) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 孙晨进 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-24 |
孙晨进先生:中国国籍,武汉大学金融工程专业硕士,2010年7月至2021年1月就职于华安基金管理有限公司指数与量化投资部,历任数量分析师、投资经理、基金经理、量化业务负责人、助理总监等职务。2021年2月至2023年2月就职于申万菱信基金管理有限公司,历任量化投资部总监、基金经理兼投资经理等职务。曾任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2015年3月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理,2016年12月至2021年1月18日担任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金的基金经理。曾任华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)、华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。曾任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月7日至2023年2月8日担任申万菱信量化成长混合型证券投资基金基金经理。曾任申万菱信宏量混合型证券投资基金基金经理,兼任投资经理。曾任申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金、申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金、申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任指数与量化投资部总监之职。2024年9月起担任浦银安盛中证A50指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年11月8日起担任浦银安盛上证科创板100指数增强型证券投资基金基金经理。2024年11月起担任浦银安盛红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。2025年3月起担任浦银安盛中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2025年6月起担任浦银安盛上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024399 | 浦银安盛港股通央企红利混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-24 | 至今 | 8天 | |
| 024398 | 浦银安盛港股通央企红利混合A | 混合型-偏股 | 2025-06-24 | 至今 | 8天 | |
| 024084 | 浦银安盛科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 2025-06-17 | 至今 | 15天 | 0.17% |
| 024083 | 浦银安盛科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 2025-06-17 | 至今 | 15天 | 0.18% |
| 022768 | 浦银安盛中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-03-11 | 至今 | 113天 | 4.56% |
| 022769 | 浦银安盛中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-03-11 | 至今 | 113天 | 4.43% |
| 022488 | 浦银安盛红利量化混合A | 混合型-偏股 | 2024-11-29 | 至今 | 215天 | 0.61% |
| 022489 | 浦银安盛红利量化混合C | 混合型-偏股 | 2024-11-29 | 至今 | 215天 | 0.32% |
| 021284 | 浦银安盛科创板100指数增强A | 指数型-股票 | 2024-11-08 | 至今 | 236天 | 2.71% |
| 021285 | 浦银安盛科创板100指数增强C | 指数型-股票 | 2024-11-08 | 至今 | 236天 | 2.43% |
| 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 指数型-股票 | 2024-09-03 | 至今 | 302天 | 17.03% |
| 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 指数型-股票 | 2024-09-03 | 至今 | 302天 | 17.42% |
| 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起C | 指数型-股票 | 2022-12-26 | 2023-02-08 | 44天 | 3.56% |
| 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起A | 指数型-股票 | 2022-12-26 | 2023-02-08 | 44天 | 3.62% |
| 016101 | 申万菱信碳中和智选混合发起A | 混合型-偏股 | 2022-08-02 | 2023-02-08 | 190天 | -17.45% |
| 016102 | 申万菱信碳中和智选混合发起C | 混合型-偏股 | 2022-08-02 | 2023-02-08 | 190天 | -17.62% |
| 015165 | 申万菱信量化成长混合C | 混合型-灵活 | 2022-02-25 | 2023-02-08 | 348天 | -24.83% |
| 013567 | 申万菱信宏量混合A | 混合型-偏债 | 2022-01-18 | 2023-02-08 | 1年又21天 | -2.17% |
| 013568 | 申万菱信宏量混合C | 混合型-偏债 | 2022-01-18 | 2023-02-08 | 1年又21天 | -2.60% |
| 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A | 混合型-绝对收益 | 2021-06-07 | 2023-02-08 | 1年又246天 | -0.35% |
| 004135 | 申万菱信量化成长混合A | 混合型-灵活 | 2021-06-07 | 2023-02-08 | 1年又246天 | -27.08% |
| 002768 | 华安安进灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 2019-07-29 | 2021-01-18 | 1年又174天 | 32.90% |
| 003803 | 华安新丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-07-29 | 2021-01-18 | 1年又174天 | 52.73% |
| 003804 | 华安新丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-07-29 | 2021-01-18 | 1年又174天 | 52.49% |
| 000312 | 华安沪深300增强A | 指数型-股票 | 2017-12-25 | 2021-01-18 | 3年又25天 | 69.70% |
| 000313 | 华安沪深300增强C | 指数型-股票 | 2017-12-25 | 2021-01-18 | 3年又25天 | 67.29% |
| 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-26 | 2019-08-30 | 2年又216天 | 3.11% |
| 003801 | 华安新安平混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-26 | 2018-09-19 | 1年又236天 | 29.83% |
| 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-26 | 2019-08-30 | 2年又216天 | 4.53% |
| 003802 | 华安新安平混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-26 | 2018-09-19 | 1年又236天 | 15.38% |
| 002179 | 华安事件驱动量化混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-19 | 2021-01-18 | 4年又31天 | 56.60% |
| 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2015-03-20 | 2021-01-18 | 5年又306天 | 21.89% |
| 000821 | 华安中证高分红指数增强C | 指数型-股票 | 2015-03-20 | 2015-12-08 | 263天 | -7.29% |
| 000820 | 华安中证高分红指数增强A | 指数型-股票 | 2015-03-20 | 2015-12-08 | 263天 | -5.25% |
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| 姓名 | 罗雯 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-24 |
罗雯女士:中国国籍,浙江大学理学院数学系金融数学硕士。2007年10月至今,任浦银安盛基金管理有限公司金融工程师。2011年7月至2018年1月担任公司旗下指数基金基金经理助理,现任指数及量化投资部基金经理。曾任浦银安盛沪深300指数基金的基金经理助理、浦银安盛中证锐联基本面400指数基金基金经理助理。2018年1月至2022年12月21日任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起担任浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年11月11日至2022年12月任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2022年11月11日至2022年12月任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金的基金经理。2022年11月11日任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2024年5月起担任浦银安盛中证A50指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年9月起担任浦银安盛上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024399 | 浦银安盛港股通央企红利混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-24 | 至今 | 8天 | |
| 024398 | 浦银安盛港股通央企红利混合A | 混合型-偏股 | 2025-06-24 | 至今 | 8天 | |
| 021285 | 浦银安盛科创板100指数增强C | 指数型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 279天 | 2.54% |
| 021284 | 浦银安盛科创板100指数增强A | 指数型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 279天 | 2.86% |
| 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 指数型-股票 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又32天 | 11.62% |
| 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 指数型-股票 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又32天 | 12.11% |
| 019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2023-08-28 | 至今 | 1年又309天 | 6.57% |
| 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 2022-11-11 | 至今 | 2年又234天 | 2.09% |
| 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 2022-11-11 | 至今 | 2年又234天 | 0.05% |
| 166402 | 浦银安盛沪港深基本面100 | 指数型-股票 | 2022-11-11 | 2022-12-28 | 47天 | 4.10% |
| 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 指数型-股票 | 2022-11-11 | 2022-12-26 | 45天 | -0.65% |
| 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2022-11-11 | 至今 | 2年又234天 | 10.75% |
| 517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 指数型-股票 | 2021-11-25 | 至今 | 3年又220天 | 5.69% |
| 013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 混合型-灵活 | 2021-08-05 | 2022-12-21 | 1年又138天 | -33.61% |
| 005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 混合型-灵活 | 2018-01-24 | 2022-12-21 | 4年又332天 | -16.49% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于港股通标的股票,在深入研究的基础上,精选股息率较高、分红稳定的优质中央国有企业上市公司证券进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规的规定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型,通过宏观经济、估值水平、流动性和市场政策等四个因素的分析框架,动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置,在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。 股票投资策略 本基金采用主题投资策略,主要投资于央企红利主题的相关标的。 1、央企红利主题的界定 本基金所定义的央企红利主题相关股票是指满足以下第(1)项和第(2)项中任一项条件且同时满足第(3)项条件的上市公司发行的股票: (1)恒生港股通中国央企红利指数成份股和备选成份股; (2)在过去两年中,至少实施过一次分红的中央企业上市公司,中央企业上市公司指以中央人民政府(国务院)或委托国有资产监督管理机构行使出资人职责的国家出资企业为实际控制人或第一大股东的A股或港股上市公司; (3)非ST、*ST股票,上市公司基本面健康、经营情况良好、盈利能力稳定、具有持续分红能力、行业内具有良好的中长期竞争力。 未来随着政策、法律法规、行业规范或者行业准则等发生变化,央企红利主题相关上市公司可能会发生变动。基金管理人可在履行适当程序后,对上述主题界定的标准进行动态调整。 2、港股通标的股票投资策略 本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制,遵循沪港通、深港通规定投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金在个股选择策略上,注重有现金分红、成长性好、基本面优良、相对A股市场估值合理的股票进行长期投资。此外,将从香港股票市场与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响和人民币与港币间的汇兑比率变化等方面对投资策略进行调整。 本基金从公司主营业务、公司财务报表和损益表、公司未来的盈利增长预测状况对公司的基本面进行综合分析和合理定价,并结合投资者的情绪和未来成长的可持续性对未来基本面的演变进行研究,遵循自下而上的选股策略,精选个股构建组合。 本基金将定性分析和定量分析相结合,精选出价值被低估而且盈利状况未来会继续提升的公司,并以此来构建组合。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 参与融资业务的投资策略 本基金在参与融资交易时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着审慎原则,参与融资交易。本基金参与融资交易,将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。 资产支持证券投资策略 本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征,来估计资产违约风险和提前偿付风险,根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支付,并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持证券投资的风险,以获取较高的投资收益。 股指期货交易策略 本基金在进行股指期货交易时,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对股票市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 股票期权投资策略 本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征。 债券类资产投资策略 1、久期与期限结构管理策略 利率风险是债券投资最主要的风险来源和收益来源之一,衡量债券利率风险的核心指标是久期。本基金通过对宏观经济状况和货币政策的分析,对债券市场走势作出判断,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整债券组合的久期。在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化情景的分析,分别采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,进一步调整组合的期限结构,使本基金获得较好的收益。 2、类属配置策略 在保证流动性的基础上,本基金将通过国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、回购和银行存款等资产的合理组合实现稳定的投资收益。 类属配置主要策略包括研究国债与金融债之间的利差、交易所与银行间的市场利差、企业债与国债的信用利差等,寻找价值相对低估的投资品种。 3、个券选择策略 (1)流动性策略 通过对流动性做针对性地分析,考察个券的流动性。 (2)信用分析策略 为了确保本金安全的基础上获得稳定的收益,本基金对企业债、公司债、金融债、短期融资券等信用债券进行信用分析。此分析主要通过三个角度完成:①独立第三方的外部评级结果;②第三方担保情况;③基于基金管理人自有的数量化公司财务研究模型的内部评价。该模型在信用评价方面的主要作用在于通过对部分关键的财务指标分析判断债券发行企业未来出现偿债风险的可能性,从而确定该企业发行债券的信用等级与利率水平。主要关键的指标包括:NETDEBT/EBITDA、EBIT/I、资产负债率、流动资产/流动负债、经营活动现金流/总负债。其中资产负债率、流动资产/流动负债主要分析企业债务水平与结构,其他的指标主要分析企业经营效益对未来偿债能力的支持能力。 4、回购策略 该策略在资金相对充裕的情况下是风险较低的投资策略。即在基础组合的基础上,使用基础组合持有的债券进行回购融入短期资金滚动操作,同时选择适宜期限的交易所和银行间品种进行投资以获取骑乘及短期债券与货币市场利率的利差。 5、中期票据投资策略 投资策略通过浦银安盛信用分析系统,遴选收益风险平衡或被市场错误定价的中期票据,兼顾流动性,以持有到期为主,波段操作结合的方式进行中期票据的投资。 6、可转换债券和可交换债券投资策略 本基金可投资可转债,本基金将采用专业的分析和计算方法,综合考虑债券的久期、票面利率、信用风险等债券因素以及期权价值,力求选择被市场低估的品种,增强基金投资组合收益。对于可交换债券,本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同; 2、本基金可每月进行分红评估,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;各类别基金份额持有人可分别选择不同的分红方式,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
浦银安盛港股通央企红利混合A(024398) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔500元 |
浦银安盛港股通央企红利混合A(024398) - 基金公告
- 浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2025-06-24
- 浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金托管协议2025-06-24
- 浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金招募说明书2025-06-24
- 浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金基金合同2025-06-24
- 浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金基金产品资料概要2025-06-24