| 基金全称 | 宏利货币市场基金 | 基金简称 | 宏利货币F |
| 基金代码 | 024589（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2025年06月16日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 周丹娜 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-16 |
周丹娜女士:中国国籍,法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生。2014年9月至今周丹娜女士任职于泰达宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。具有基金从业资格。2022年04月11日起任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理、泰达宏利货币市场基金基金经理。2022年9月5日起任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理。2023年2月15日至2024年4月19日担任宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 货币型-普通货币 | 2025-06-16 | 至今 | 16天 | 0.07% |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 货币型-普通货币 | 2025-06-16 | 至今 | 16天 | 0.07% |
| 024589 | 宏利货币F | 货币型-普通货币 | 2025-06-16 | 至今 | 16天 | 0.07% |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 货币型-普通货币 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又96天 | 2.17% |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 货币型-普通货币 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又96天 | 2.12% |
| 021133 | 宏利货币E | 货币型-普通货币 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又96天 | 2.31% |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 债券型-长债 | 2023-02-15 | 2024-04-19 | 1年又64天 | 0.29% |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 债券型-长债 | 2023-02-15 | 2024-04-19 | 1年又64天 | 3.06% |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 货币型-普通货币 | 2022-09-05 | 至今 | 2年又301天 | 5.56% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 货币型-普通货币 | 2022-09-05 | 至今 | 2年又301天 | 4.85% |
| 162206 | 宏利货币A | 货币型-普通货币 | 2022-04-11 | 至今 | 3年又83天 | 6.24% |
| 000700 | 宏利货币B | 货币型-普通货币 | 2022-04-11 | 至今 | 3年又83天 | 6.84% |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 货币型-普通货币 | 2022-04-11 | 至今 | 3年又83天 | 6.13% |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 货币型-普通货币 | 2022-04-11 | 至今 | 3年又83天 | 5.63% |
 | |
| 姓名 | 沈乔旸 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-16 |
沈乔旸先生:中国国籍,毕业于华东政法大学产业经济学专业,硕士研究生。2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理;2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2023年7月31日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2023年9月15日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2024年3月4日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2024年5月29日至今担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。2025年3月3日至今担任宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年3月19日至今担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金经理。2025年4月24日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 货币型-普通货币 | 2025-06-16 | 至今 | 16天 | 0.07% |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 货币型-普通货币 | 2025-06-16 | 至今 | 16天 | 0.07% |
| 024589 | 宏利货币F | 货币型-普通货币 | 2025-06-16 | 至今 | 16天 | 0.07% |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 货币型-普通货币 | 2025-04-24 | 至今 | 69天 | 0.31% |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 货币型-普通货币 | 2025-04-24 | 至今 | 69天 | 0.31% |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 货币型-普通货币 | 2025-04-24 | 至今 | 69天 | 0.26% |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 债券型-长债 | 2025-03-19 | 至今 | 105天 | 0.71% |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 债券型-长债 | 2025-03-19 | 至今 | 105天 | 0.75% |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2025-03-03 | 至今 | 121天 | 0.52% |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又34天 | 2.95% |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又34天 | 2.75% |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 货币型-普通货币 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又96天 | 2.17% |
| 021133 | 宏利货币E | 货币型-普通货币 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又96天 | 2.31% |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型-长债 | 2024-03-04 | 至今 | 1年又120天 | 5.44% |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-03-04 | 至今 | 1年又120天 | 5.30% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 货币型-普通货币 | 2023-09-15 | 至今 | 1年又291天 | 2.95% |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 货币型-普通货币 | 2023-09-15 | 至今 | 1年又291天 | 3.39% |
| 162206 | 宏利货币A | 货币型-普通货币 | 2023-07-31 | 至今 | 1年又337天 | 3.46% |
| 000700 | 宏利货币B | 货币型-普通货币 | 2023-07-31 | 至今 | 1年又337天 | 3.84% |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又59天 | 6.97% |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又59天 | 6.45% |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又59天 | 6.68% |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又59天 | 5.78% |
| 投资目标 | 在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上,力争为投资者获取超过业绩比较基准的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于货币市场工具,主要包括现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 投资策略 | 本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上,实施稳健的投资风格和谨慎的交易操作。以价值分析为基础,数量分析为支持,采用自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序,运用供求分析、久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,实现基金资产的保值增值。 |
| 分红政策 | 1、同一基金类别的每一基金份额享有同等的分红收益权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益。 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益,投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额。 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。 7、在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可酌情调整本基金收益分配方式,此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过。 8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。本基金的基金合同相关约定内容相应调整,且无须召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 税后一年期银行定期存款利率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期收益率和预期风险均低于股票型、混合型和债券型基金。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.01%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
查看该基金申购、赎回费率信息>>
- 宏利货币市场基金调整非个人投资者大额申购(含转换转入)业务限额的公告2025-06-26
- 关于宏利货币市场基金恢复部分销售机构办理申购、转换转入、定期定额投资业务的公...2025-06-24
- 关于宏利货币市场基金暂停通过部分销售机构的申购、转换转入、定期定额投资业务的...2025-06-18
- 宏利基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新过期身份证件及补充完善身份资料信息...2025-06-14
- 宏利货币市场基金基金合同更新2025-06-14