| 基金全称 | 方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C |
| 基金代码 | 024603（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年06月30日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）富途牛牛优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C(024603) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 吴昊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-23 |
吴昊先生:北京邮电大学计算机学院本科、硕士,清华大学经管学院硕士。曾任华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月加入方正富邦基金管理有限公司,现任权益投决会委员、董事总经理、数量投资部行政负责人、基金经理。2018年6月起,任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(自2021年1月1日起已变更为方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金)的基金经理;2018年11月起,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年11月至2021年4月,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年1月至2021年4月,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2019年3月至2021年4月,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2019年5月起,任方正富邦红利精选混合型证券投资基金的基金经理;2019年9月至2022年3月,任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至2024年6月11日,任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年9月起,任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年9月至2021年4月,任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年9月至2024年4月任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2019年11月起,任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理;2020年1月至2021年4月,任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年9月至2021年12月,任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理;2020年10月起,任方正富邦科技创新混合型证券投资基金的基金经理;2020年12月至2022年11月,任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2021年1月至2024年9月,任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起,任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月至今,任方正富邦远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月至今,任方正富邦核心优势混合型证券投资基金基金经理。2024年4月至今,任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024602 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-06-23 | 至今 | 8天 | |
| 024603 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-06-23 | 至今 | 8天 | |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 混合型-偏股 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又75天 | 5.94% |
| 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 混合型-偏股 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又75天 | 5.56% |
| 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 混合型-偏股 | 2024-01-15 | 至今 | 1年又168天 | 9.38% |
| 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 混合型-偏股 | 2024-01-15 | 至今 | 1年又168天 | 10.49% |
| 018099 | 方正富邦中证保险C | 指数型-股票 | 2023-03-27 | 至今 | 2年又97天 | 45.17% |
| 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 混合型-偏股 | 2023-03-16 | 至今 | 2年又108天 | 1.29% |
| 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 混合型-偏股 | 2023-03-16 | 至今 | 2年又108天 | -0.56% |
| 517800 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 指数型-股票 | 2021-08-04 | 至今 | 3年又332天 | -23.97% |
| 010070 | 方正富邦ESG主题投资混合A | 混合型-偏股 | 2021-01-04 | 2024-09-04 | 3年又244天 | -20.37% |
| 010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 混合型-偏股 | 2021-01-04 | 2024-09-04 | 3年又244天 | -21.03% |
| 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2020-12-02 | 2022-11-04 | 1年又337天 | -16.69% |
| 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2020-12-02 | 2022-11-04 | 1年又337天 | -17.17% |
| 008640 | 方正富邦科技创新A | 混合型-偏股 | 2020-10-29 | 至今 | 4年又246天 | -2.04% |
| 008641 | 方正富邦科技创新C | 混合型-偏股 | 2020-10-29 | 至今 | 4年又246天 | -3.41% |
| 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 混合型-偏股 | 2020-09-30 | 2021-12-30 | 1年又91天 | -33.79% |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 混合型-偏股 | 2020-09-30 | 2021-12-30 | 1年又91天 | -33.54% |
| 008306 | 方正富邦天璇混合A | 混合型-灵活 | 2020-01-20 | 2021-04-21 | 1年又92天 | 60.36% |
| 008307 | 方正富邦天璇混合C | 混合型-灵活 | 2020-01-20 | 2021-04-21 | 1年又92天 | 59.72% |
| 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 指数型-股票 | 2019-11-29 | 至今 | 5年又216天 | 16.55% |
| 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) | 指数型-股票 | 2019-09-26 | 2024-04-17 | 4年又205天 | -28.22% |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 指数型-股票 | 2019-09-24 | 2021-04-06 | 1年又195天 | 42.92% |
| 007959 | 方正富邦天恒混合A | 混合型-灵活 | 2019-09-19 | 至今 | 5年又287天 | 45.77% |
| 007960 | 方正富邦天恒混合C | 混合型-灵活 | 2019-09-19 | 至今 | 5年又287天 | 47.53% |
| 007851 | 方正富邦天睿混合C | 混合型-灵活 | 2019-09-17 | 2024-06-11 | 4年又269天 | 42.89% |
| 007850 | 方正富邦天睿混合A | 混合型-灵活 | 2019-09-17 | 2024-06-11 | 4年又269天 | 46.88% |
| 007923 | 方正富邦天鑫混合A | 混合型-灵活 | 2019-09-10 | 2022-03-28 | 2年又200天 | 11.56% |
| 007924 | 方正富邦天鑫混合C | 混合型-灵活 | 2019-09-10 | 2022-03-28 | 2年又200天 | 11.51% |
| 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 混合型-偏股 | 2019-06-27 | 至今 | 6年又6天 | 45.77% |
| 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 混合型-偏股 | 2019-05-24 | 至今 | 6年又40天 | 49.11% |
| 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-03-26 | 2021-04-06 | 2年又12天 | 21.70% |
| 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-03-26 | 2021-04-06 | 2年又12天 | 20.42% |
| 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-01-24 | 2021-04-21 | 2年又88天 | 82.78% |
| 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-01-24 | 2021-04-21 | 2年又88天 | 78.49% |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 指数型-股票 | 2018-11-30 | 2021-04-06 | 2年又128天 | 54.36% |
| 159961 | 方正富邦深证100ETF | 指数型-股票 | 2018-11-02 | 至今 | 6年又243天 | 63.05% |
| 150329 | 方正富邦保险主题指数分级A | 指数型-股票 | 2018-06-27 | 2020-12-31 | 2年又188天 | 11.72% |
| 167301 | 方正富邦中证保险A | 指数型-股票 | 2018-06-27 | 至今 | 7年又6天 | 60.59% |
 | |
| 姓名 | 于润泽 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-23 |
于润泽先生:中国,本科毕业于中南财经政法大学金融工程专业,硕士毕业于纽约大学金融工程专业。2017年5月至2018年7月于上海亚美国际咨询有限公司企业风险管理部担任组合风险分析员;2018年7月至2019年9月于东北证券股份有限公司研究部担任研究员;2019年9月至2021年2月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部担任研究员;2021年2月至2022年3月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部(指数投资部于2022年3月17日变更为数量投资部)担任基金经理助理。2022年3月18日担任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年3月28日任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)、方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年7月31日担任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月至2023年12月,任方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024602 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-06-23 | 至今 | 8天 | |
| 024603 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-06-23 | 至今 | 8天 | |
| 563780 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF | 指数型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 62天 | 2.50% |
| 159961 | 方正富邦深证100ETF | 指数型-股票 | 2023-07-31 | 至今 | 1年又336天 | -6.29% |
| 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-03-28 | 至今 | 3年又96天 | -12.12% |
| 588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2022-03-28 | 至今 | 3年又96天 | -18.72% |
| 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-03-28 | 至今 | 3年又96天 | -10.96% |
| 560600 | 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF | 指数型-股票 | 2022-03-28 | 2023-11-13 | 1年又230天 | -31.09% |
| 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) | 指数型-股票 | 2022-03-28 | 至今 | 3年又96天 | 4.84% |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 指数型-股票 | 2022-03-18 | 至今 | 3年又106天 | -1.84% |
| 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-03-18 | 至今 | 3年又106天 | -3.04% |
| 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-03-18 | 至今 | 3年又106天 | -1.83% |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括港股通标的股票、主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以在履行适当程序后,根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、股指期货、国债期货、股票期权、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 目标ETF投资策略 本基金通过以下两种方式投资目标ETF: 1、申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。 2、二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,在履行适当程序后,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上。决定采用申购、赎回的方式或二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。 成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足、成份股长期停牌等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 港股通标的股票投资策略 在特殊情况下,本基金将少量投资于港股通标的股票以进行替代复制。对于同时有A股、H股的指数成份公司,如果该公司A股长期停牌,投资组合无法买入该股票时,可以买入该公司H股进行替代。 存托凭证的投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。本基金在参与融资业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模;本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。本基金在参与转融通证券出借业务时,将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。 资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。本基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。 股指期货投资策略 本基金认为在符合一定条件的市场环境中,有必要审慎灵活地综合运用股指期货进行套期保值交易来对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金充分考虑期权的流动性,将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 可交换债券配置策略 可交换债券的价值取决于其股权价值、债券价值以及内嵌期权价值。其中其债券价值与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而其股权价值则需要关注发行人持有的其他上市公司(目标公司)的股票价值。本基金将结合对可交换债券的纯债部分价值以及对目标公司的股票价值的综合评估,选择具有较高投资价值的可交换债券进行投资。 可转换债券配置策略 本基金的可转债的投资采取基本面分析和量化分析相结合的方法。本基金管理人和行业研究员对可转债发行人的公司基本情况进行深入研究,对公司的盈利和成长能力进行充分论证。在对可转债的价值评估方面,由于可转换债券内含权利价值,本基金将利用期权定价模型等数量化方法对可转债的价值进行估算,选择价值低估的可转换债券进行投资。 债券投资策略 通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。债券类资产中,本基金将采取久期管理、收益率曲线策略、类属配置等积极投资策略,在不同券种之间进行配置。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整,并于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金的目标ETF为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。本基金如果投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C(024603) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 富途牛牛优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C(024603) - 基金公告
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