| 基金全称 | 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 兴业中债1-3政策性金融债D |
| 基金代码 | 024607（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2016年04月19日 | 成立日期 | 2025年06月23日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 兴业基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）富途牛牛优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
兴业中债1-3政策性金融债D(024607) - 基金经理
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| 姓名 | 唐丁祥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-23 |
唐丁祥先生:中国国籍,上海财经大学产业经济学博士。2011年3月至2013年4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师,内容涉及宏观利率、专题研究等;2013年4月至2013年8月在申万菱信基金管理有限公司从事宏观和债券研究,内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作;2013年8月加入兴业基金管理有限公司,2019年2月19日起担任兴业聚丰混合型证券投资基金(原兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金)、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2019年2月26日起担任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理,2019年5月27日起担任兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(由兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金转型而来)的基金经理,2019年6月26日起担任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金的基金经理,2020年1月10日至2021年9月1日担任兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年5月27日至2021年8月30日担任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年7月17日起担任兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月29日至2023年1月14日担任兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2024年1月12日担任兴业天融债券型证券投资基金基金经理。2024年4月24日起担任兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024607 | 兴业中债1-3政策性金融债D | 指数型-固收 | 2025-06-23 | 至今 | 9天 | 0.00% |
| 021728 | 兴业福益债券C | 债券型-混合一级 | 2024-06-21 | 至今 | 1年又11天 | 4.72% |
| 021408 | 兴业天融债券C | 债券型-长债 | 2024-05-06 | 至今 | 1年又57天 | 4.07% |
| 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-04-24 | 至今 | 1年又69天 | 4.88% |
| 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-04-24 | 至今 | 1年又69天 | 4.64% |
| 002638 | 兴业天融债券A | 债券型-长债 | 2024-01-12 | 至今 | 1年又172天 | 6.43% |
| 013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-13 | 至今 | 3年又263天 | 0.90% |
| 010521 | 兴业中债3-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2021-06-29 | 2023-01-15 | 1年又200天 | 0.42% |
| 010520 | 兴业中债3-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2021-06-29 | 2023-01-15 | 1年又200天 | 0.88% |
| 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | 债券型-长债 | 2020-07-17 | 至今 | 4年又351天 | 19.51% |
| 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2020-05-27 | 2021-08-30 | 1年又95天 | 4.33% |
| 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 债券型-长债 | 2020-01-10 | 2021-09-01 | 1年又235天 | 3.77% |
| 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型-长债 | 2019-06-26 | 至今 | 6年又8天 | 16.32% |
| 007495 | 兴业中债1-3政策性金融债C | 指数型-固收 | 2019-05-27 | 至今 | 6年又38天 | 18.69% |
| 002524 | 兴业福益债券A | 债券型-混合一级 | 2019-02-26 | 至今 | 6年又128天 | 28.52% |
| 003310 | 兴业启元一年定开债C | 债券型-混合一级 | 2019-02-19 | 至今 | 6年又135天 | 28.55% |
| 003309 | 兴业启元一年定开债A | 债券型-混合一级 | 2019-02-19 | 至今 | 6年又135天 | 31.90% |
| 002659 | 兴业中债1-3政策性金融债A | 指数型-固收 | 2019-02-19 | 至今 | 6年又135天 | 19.89% |
| 002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 2019-02-19 | 至今 | 6年又135天 | 20.78% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在4%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,本基金会少量投资于其他债券(含国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据等)、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份债券在中债1-3年政策性金融债指数中的基准权重构建指数化投资组合。 资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。 债券投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的国债等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 1)完全复制策略 本基金主要采取完全复制法构建基金债券投资组合,并根据标的指数成份债券及其权重的变动而进行相应的调整。 2)替代性策略 当成份债券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联方债券等情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资备选成份债券为主,并辅以非成份债券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。 在正常市场情况下,基金管理人力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类、D类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债1-3年政策性金融债(全价)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
兴业中债1-3政策性金融债D(024607) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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兴业中债1-3政策性金融债D(024607) - 基金公告
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- 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同2025-06-20