| 基金全称 | 兴银中证红利低波动指数发起式证券投资基金 | 基金简称 | 兴银中证红利低波动指数发起C |
| 基金代码 | 024631（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年06月23日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 兴银基金管理 | 基金托管人 | 成都银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）富途牛牛优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
兴银中证红利低波动指数发起C(024631) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 刘帆 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-18 |
刘帆女士:南开大学金融工程硕士,FRM(金融风险管理师)。曾任平安基金管理有限公司中央交易室交易员、ETF指数投资中心研究员兼基金经理助理。2020年11月加入兴银基金管理有限责任公司,现任指数与量化投资部基金经理。2021年07月14日起任兴银中证科创创业50指数型证券投资基金基金经理;2021年08月06日起任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年01月31日起任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年02月28日起任兴银中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年3月24日起担任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2025年6月4日起担任兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024631 | 兴银中证红利低波动指数发起C | 指数型-股票 | 2025-06-18 | 至今 | 13天 | |
| 024630 | 兴银中证红利低波动指数发起A | 指数型-股票 | 2025-06-18 | 至今 | 13天 | |
| 023975 | 兴银中证全指公用事业指数发起A | 指数型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 27天 | -0.23% |
| 023976 | 兴银中证全指公用事业指数发起C | 指数型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 27天 | -0.25% |
| 589580 | 兴银上证科创板综合价格ETF | 指数型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 35天 | 2.80% |
| 023506 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-03-24 | 至今 | 99天 | 1.61% |
| 023505 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-03-24 | 至今 | 99天 | 1.71% |
| 588660 | 兴银中证科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2025-02-28 | 至今 | 123天 | -3.57% |
| 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2023-01-31 | 至今 | 2年又152天 | 31.30% |
| 016010 | 兴银中证科创创业50指数E | 指数型-股票 | 2022-06-17 | 至今 | 3年又15天 | -10.31% |
| 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 指数型-股票 | 2021-08-06 | 至今 | 3年又330天 | -42.68% |
| 012899 | 兴银中证科创创业50指数C | 指数型-股票 | 2021-07-14 | 至今 | 3年又353天 | -35.03% |
| 012898 | 兴银中证科创创业50指数A | 指数型-股票 | 2021-07-14 | 至今 | 3年又353天 | -34.77% |
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| 姓名 | 翁子晨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-18 |
翁子晨先生:中国国籍,研究生、硕士。历任致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙)研究员、华兴证券有限公司研究员、成都朋锦仲阳投资管理中心(有限合伙)研究员。2023年3月加入兴银基金管理有限责任公司,历任指数与量化投资部研究员、基金经理助理,现任指数与量化投资部基金经理。2024年7月26日担任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金、兴银中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024631 | 兴银中证红利低波动指数发起C | 指数型-股票 | 2025-06-18 | 至今 | 13天 | |
| 024630 | 兴银中证红利低波动指数发起A | 指数型-股票 | 2025-06-18 | 至今 | 13天 | |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2024-07-26 | 至今 | 340天 | 27.74% |
| 011205 | 兴银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2024-07-26 | 至今 | 340天 | 27.50% |
| 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 指数型-股票 | 2024-07-26 | 至今 | 340天 | 34.55% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)标的指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 港股通标的股票投资策略 在特殊情况下,本基金将少量投资于港股通标的股票以进行替代复制。对于同时有A股、H股的指数成份公司,如果该公司A股长期停牌,组合无法买入该股票时,可以买入该公司H股进行替代。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地实现本基金的投资目标。 衍生工具投资策略 本基金可投资国债期货、股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生工具。 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 本基金投资股指期货应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的,将力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他股票期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 融资及转融通证券出借投资策略 本基金可以根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。基金参与融资及转融通证券出借业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 可转债和可交债投资策略 本基金将对所有可转换债券所对应的股票进行基本面分析,具体采用定量分析和定性分析相结合的方式,考量包括正股基本面、转股溢价率、纯债溢价率、信用风险及流动性等综合因素判断其债券投资价值。 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性,其中债性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的价值分析综合开展投资决策。 债券投资策略 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券投资组合。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; 3、基金管理人可于每月最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,在符合收益分配相关条件的情况下,基金管理人可进行收益分配;评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告; 4、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金如果投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
兴银中证红利低波动指数发起C(024631) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 富途牛牛优惠费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
兴银中证红利低波动指数发起C(024631) - 基金公告
- 兴银基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告2025-07-01
- 兴银中证红利低波动指数发起式证券投资基金托管协议2025-06-18
- 兴银中证红利低波动指数发起式证券投资基金招募说明书2025-06-18
- 兴银中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金合同2025-06-18
- 兴银中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金产品资料概要2025-06-18