基金数据

基金全称华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金简称华夏食品饮料ETF联接D
基金代码024643(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2021年10月11日成立日期2025年06月24日
成立规模---资产规模---
基金管理人华夏基金基金托管人中国银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.30%(前端)最高认购费率---
最高申购费率--(前端)富途牛牛优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名徐猛
上任日期2025-06-24

徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部基金经理助理,上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年12月8日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年7月13日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年8月14日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月5日至2021年7月19日期间)、华夏中小企业100交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理(2018年9月10日至2021年9月10日期间)、中小企业100交易型开放式指数基金基金经理(2016年12月1日至2025年5月21日期间)等,现任投委会成员,恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年12月1日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年3月6日起任职)、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月30日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年1月26日起任职)、华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年2月1日起任职)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月25日起任职)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年4月7日起任职)、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年5月18日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月24日起任职)、华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月13日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年8月24日起任职)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年8月31日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2021年9月14日起任职)、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2021年9月28日起任职)、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月26日起任职)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年12月28日起任职)、华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2023年7月18日起任职)、华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025年6月10日起任职)基金经理。

徐猛管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
024643华夏食品饮料ETF联接D指数型-股票2025-06-24至今8天-0.38%
023885华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C指数型-股票2025-06-10至今22天10.07%
023884华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A指数型-股票2025-06-10至今22天10.08%
023763华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D指数型-海外股票2025-03-28至今96天-2.99%
023715华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D指数型-股票2025-03-28至今96天13.08%
023764华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D指数型-海外股票2025-03-28至今96天-0.96%
022959华夏上证50ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今201天4.41%
022939华夏科创创业50ETF发起式联接Y指数型-股票2024-12-13至今201天-0.90%
018336华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A指数型-海外股票2023-07-18至今1年又350天28.19%
018337华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票2023-07-18至今1年又350天27.46%
017557华夏中证沪港深500ETF发起式联接A指数型-股票2022-12-28至今2年又187天10.57%
017558华夏中证沪港深500ETF发起式联接C指数型-股票2022-12-28至今2年又187天9.74%
013126华夏食品饮料ETF联接C指数型-股票2021-10-26至今3年又250天-33.77%
013125华夏食品饮料ETF联接A指数型-股票2021-10-26至今3年又250天-33.02%
013403华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票2021-09-28至今3年又278天-8.50%
013402华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A指数型-海外股票2021-09-28至今3年又278天-7.47%
013172华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C指数型-海外股票2021-09-14至今3年又292天-23.73%
013171华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A指数型-海外股票2021-09-14至今3年又292天-22.83%
012768华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A指数型-股票2021-08-31至今3年又306天36.03%
012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C指数型-股票2021-08-31至今3年又306天34.49%
013311华夏科创创业50ETF联接C指数型-股票2021-08-24至今3年又313天-35.83%
013310华夏科创创业50ETF联接A指数型-股票2021-08-24至今3年又313天-35.08%
516100华夏中证金融科技主题ETF指数型-股票2021-07-13至今3年又355天33.14%
159783华夏中证科创创业50ETF指数型-股票2021-06-24至今4年又9天-43.94%
513180华夏恒生科技ETF(QDII)指数型-海外股票2021-05-18至今4年又46天-28.51%
517170华夏中证沪港深500ETF指数型-股票2021-04-07至今4年又87天-10.10%
159869华夏中证动漫游戏ETF指数型-股票2021-02-25至今4年又128天28.08%
159850华夏恒生中国企业ETF(QDII)指数型-海外股票2021-02-01至今4年又152天-11.97%
513330华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)指数型-海外股票2021-01-26至今4年又158天-50.97%
515170华夏中证细分食品饮料主题ETF指数型-股票2020-12-30至今4年又185天-43.99%
510050华夏上证50ETF指数型-股票2020-03-06至今5年又119天1.08%
006909华夏战略新兴成指ETF联接A指数型-股票2019-06-052021-07-192年又45天143.10%
006910华夏战略新兴成指ETF联接C指数型-股票2019-06-052021-07-192年又45天141.56%
006381华夏恒生ETF联接C指数型-海外股票2018-09-19至今6年又288天-2.09%
006246华夏中小企业100ETF联接A指数型-股票2018-09-102021-09-113年又2天72.38%
006247华夏中小企业100ETF联接C指数型-股票2018-09-102021-09-113年又2天70.36%
006249华夏创业板ETF联接C指数型-股票2018-08-142021-07-192年又340天136.47%
006248华夏创业板ETF联接A指数型-股票2018-08-142021-07-192年又340天138.54%
512770华夏战略新兴成指ETF指数型-股票2018-07-132021-07-193年又7天142.94%
005733华夏上证50ETF联接C指数型-股票2018-03-08至今7年又118天4.37%
005734华夏沪港通恒生ETF联接C指数型-股票2018-03-082021-02-012年又331天2.32%
159957华夏创业板ETF指数型-股票2017-12-082021-07-193年又224天114.44%
001051华夏上证50ETF联接A指数型-股票2016-12-01至今8年又215天29.43%
159902华夏中小企业100ETF指数型-股票2016-12-012025-05-218年又173天1.77%
510620华夏材料ETF指数型-股票2016-01-292016-03-2960天17.13%
000076华夏恒生ETF联接现钞指数型-海外股票2015-12-21至今9年又196天24.91%
000075华夏恒生ETF联接现汇指数型-海外股票2015-12-21至今9年又196天24.91%
159920华夏恒生ETF(QDII)指数型-海外股票2015-12-21至今9年又196天41.39%
000071华夏恒生ETF联接A指数型-海外股票2015-12-21至今9年又196天37.89%
000948华夏沪港通恒生ETF联接A指数型-股票2015-03-122021-02-015年又328天33.58%
513660华夏沪港通恒生ETF指数型-股票2015-03-122021-02-015年又328天43.37%
510650上证金融地产发起式ETF指数型-股票2013-04-082021-07-198年又104天114.48%
投资目标 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含存托凭证、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 股票投资策略 基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。对于出现市场流动性不足等情况,导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资非成份股等进行适当的替代。 目标ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生工具。 基金投资股指期货、股票期权等衍生工具将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、股票期权合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指期货、股票期权之间的投资操作,以更好地跟踪标的指数。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 基金投资国债期货将本着谨慎的原则,充分考虑其流动性和风险收益特征,适度参与国债期货投资。 参与转融通证券出借业务策略 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 可转换债券、可交换债券投资策略 本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与研究,重点选择有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券、可交换债券,并在对应可转换债券、可交换债券估值合理的前提下进行投资。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿,以更好地跟踪标的指数。 债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。基金还可参与风险低且可控的债券回购等投资。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 中证细分食品饮料产业主题指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
风险收益特征 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.30%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
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