| 基金全称 | 建信稳定鑫利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 建信稳定鑫利债券E |
| 基金代码 | 024660（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2025年06月24日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 建信基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 李峰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-24 |
李峰先生:中国国籍,硕士研究生。曾任清华紫光股份有限公司财务会计助理,2007年5月至2012年9月任华夏基金管理公司基金会计业务经理、风控高级经理,2012年9月至2015年6月任建信基金管理公司交易员、交易主管,2015年7月至2016年6月任银华基金管理公司询价研究主管。2016年6月至今任建信基金管理公司基金经理助理、基金经理。2017年5月15日起任建信信用增强债券型证券投资基金和建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日至2020年3月17日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2018年3月14日起任建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年3月8日起任建信中短债纯债债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日至2023年2月20日任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年12月23日至2022年1月20日、2024年2月20日至今任建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年12月31日起任建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2020年12月16日起任建信利率债策略纯债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024660 | 建信稳定鑫利债券E | 债券型-长债 | 2025-06-24 | 至今 | 9天 | 0.04% |
| 022657 | 建信丰融债券A | 债券型-混合二级 | 2025-02-27 | 至今 | 126天 | 0.91% |
| 022658 | 建信丰融债券C | 债券型-混合二级 | 2025-02-27 | 至今 | 126天 | 0.77% |
| 021951 | 建信中短债纯债债券F | 债券型-中短债 | 2024-08-07 | 至今 | 330天 | 1.77% |
| 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2024-02-20 | 至今 | 1年又134天 | 4.82% |
| 020077 | 建信稳定鑫利债券D | 债券型-长债 | 2023-12-05 | 至今 | 1年又211天 | 0.08% |
| 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-12-16 | 至今 | 4年又200天 | 51.20% |
| 010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-12-16 | 至今 | 4年又200天 | 16.11% |
| 008064 | 建信睿信三个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-12-31 | 至今 | 5年又186天 | 22.53% |
| 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-12-23 | 2022-01-20 | 2年又29天 | 7.64% |
| 531020 | 建信转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2019-08-06 | 2023-02-20 | 3年又199天 | 34.29% |
| 530020 | 建信转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2019-08-06 | 2023-02-20 | 3年又199天 | 36.02% |
| 006990 | 建信中短债纯债债券C | 债券型-中短债 | 2019-03-08 | 至今 | 6年又119天 | 21.42% |
| 006989 | 建信中短债纯债债券A | 债券型-中短债 | 2019-03-08 | 至今 | 6年又119天 | 24.16% |
| 005455 | 建信睿丰纯债定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 2018-03-14 | 至今 | 7年又113天 | 29.07% |
| 005375 | 建信睿和纯债定开债 | 债券型-混合一级 | 2018-02-02 | 2020-03-17 | 2年又44天 | 13.71% |
| 165314 | 建信信用增强债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2017-05-15 | 至今 | 8年又51天 | 23.47% |
| 003583 | 建信稳定鑫利债券A | 债券型-长债 | 2017-05-15 | 至今 | 8年又51天 | 35.48% |
| 003584 | 建信稳定鑫利债券C | 债券型-长债 | 2017-05-15 | 至今 | 8年又51天 | 31.49% |
| 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2017-05-15 | 至今 | 8年又51天 | 26.88% |
| 投资目标 | 通过主动的债券组合管理,本基金在严格控制风险和追求基金资产稳定增长的基础上,力争为投资者创造较高的当期收益和总回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债、次级债、地方政府债、债券回购、资产支持证券、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(分离交易可转债除外),本基金可持有因投资于分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的权证资产,本基金将在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 大类资产配置策略 本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率,在基金规定的投资比例范围内对不同久期、不同信用特征的券种及债券与现金之间进行动态调整。 分离交易可转债投资策略 本基金投资分离交易可转债主要是通过网下申购和网上申购的方式。在分离交易可转债的认股权证可上市交易后的10个交易日内全部卖出,分离后的公司债券作为普通的企业债券进行投资。 资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制组合投资风险的前提下投资于资产支持证券。本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券各个分支的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。 债券投资策略 (1)债券投资组合策略 本基金在综合分析宏观经济、货币政策的基础上,采用久期管理和信用风险管理相结合的投资策略。 在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线形变预测、信用利差和信用风险管理、回购套利等组合管理手段进行日常管理。 1)久期调整 本基金通过宏观经济及政策形势分析,对未来利率走势进行判断,进而确定组合整体久期和调整范围。 2)收益率曲线形变预测 收益率曲线形状的变化将直接影响本基金组合中长、中、短期债券的搭配。本基金将结合收益率曲线变化的预测,适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 3)信用利差和信用风险管理 信用利差管理策略决定本基金资产在不同类属债券资产间的配置策略。本基金将结合不同信用等级债券在不同市场时期的利差变化及收益率曲线变化调整公司债、企业债、金融债、政府债之间的配置比例。 4)回购套利 本基金将适时运用多种回购交易套利策略以增强静态组合的收益率。比如运用跨市场套利、回购与现券的套利、不同回购期限之间的套利进行相对低风险套利操作等。 (2)个券选择策略 在个券选择上,本基金综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险分析、隐含期权价值评估、流动性分析等方法来评估个券的投资价值。 具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金重点关注的对象: 1)利率预期策略下符合久期设定范围的债券; 2)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有较大改善的企业发行的债券; 3)在信用评级等因素基本一致的前提下,高债息的债券; 4)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券; 5)在合理估值模型下,预期能获得较高风险-收益补偿且流动性较好的资产支持证券。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类、D类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类、C类、D类、E类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。 同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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- 建信稳定鑫利债券型证券投资基金托管协议2025-06-24