活期宝小工具- 管理人介绍
- 中信证券资产管理有限公司成立于2023年03月01日，从事证券资产管理业务，由中信证券股份有限公司全资持股。
- 投资顾问介绍
- 暂无数据
- 投资经理介绍
- 马鲁阳先生，伦敦大学卡斯商学院硕士研究生。曾任职于纽约Fore Research & Management、海通证券、中信建投证券、华创证券。2019年加入中信证券资产管理部，任固定收益投资经理。现任中信证券资产管理有限公司固定收益投资经理。已经取得基金从业资格，无其他兼职。
单位净值（07-01）
1.0275
成立以来
2.73%
2025-07-01
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-07-01 | 1.0275 | 1.0275 |
| 2025-06-30 | 1.0273 | 1.0273 |
| 2025-06-27 | 1.0270 | 1.0270 |
| 2025-06-26 | 1.0269 | 1.0269 |
| 2025-06-25 | 1.0270 | 1.0270 |
| 2025-06-24 | 1.0271 | 1.0271 |
| 2025-06-23 | 1.0271 | 1.0271 |
| 2025-06-20 | 1.0267 | 1.0267 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.34% | 2.67% |
| 近3月 | 1.08% | 1.42% |
| 近6月 | 1.31% | 0.20% |
| 近1年 | --- | 13.36% |
| 近2年 | --- | 2.61% |
| 近3年 | --- | -11.73% |
| 今年来 | 1.31% | 0.20% | 成立来 | 2.73% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | 持有时间＜180天，1%； 持有时间≥180天，0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划在分红确认日、投资者退出确认日和计划终止日，将根据投资者的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过3%且小于等于3.5%的部分按照10%的比例收取管理人业绩报酬，对期间年化收益率超过3.5%的部分按照60%的比例收取管理人业绩报酬。自第一次合同变更生效日(即2024年12月20日)起，本集合计划业绩报酬计提基准为2.9%，业绩报酬收取比例为10%。 |
| 管理费： | 0.30% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 中信证券招利信盈6号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信证券招利信盈6号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2024-09-18 |
| 资金投向： | （1）银行存款、同业存单，以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产，包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、中央银行票据、地方政府债券、金融债券、政府支持机构债券、企业债券、公司债券（包括公开发行公司债券和非公开发行公司债券；不含可转换公司债券、分离交易可转债和可交换公司债券）、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具（PPN）、项目收益票据（PRN）等）、项目收益债；上述债权类资产亦包括位于次级偿付顺序（即其受清偿/偿付顺序位于发行人普通债/其他债务之后）的前述各类品种；资产支持票据（ABN）、资产支持证券（ABS）；债券逆回购等； （2）国债期货； （3）公开募集证券投资基金（可以通过基金公司直销平台、第三方基金销售平台等渠道进行购买）：纯债基金、货币市场基金； （4）参与债券正回购业务。 |
| 投资策略： | 一、债权类资产投资策略： （1）久期策略 （2）期限结构配置 （3）类属配置 （4）利率品种的投资策略 （5）信用品种的投资策略与信用风险管理 （6）资产支持票据（ABN）、资产支持证券（ABS）的投资策略 二、基金投资策略： 从公司平台、基金产品和基金经理等角度对基金进行定量定性全方位评估，在综合考虑业绩持续性、风格偏好、可交易性等因素后，结合市场环境及集合计划特性，自上而下和自下而上相结合地选择投资标的。 三、期货和衍生品投资策略： 主动套保策略：根据风险管理原则以套期保值为目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过套期保值等策略进行操作。 四、现金类资产投资策略： 本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上，结合不同类型货币市场工具的流动性和预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置，并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 |
| 投资范围： | （1）本集合计划投资于债权类资产（含银行存款、同业存单等）的比例不低于集合计划总资产的80%。 （2）本集合计划投资于股权类资产的比例不超过集合计划总资产的20%。 （3）本集合计划投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产的80%，或期货和衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%。 （4）集合资产管理计划的总资产占净资产的比例不超过200%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构或其子公司以其自有资金参与的，证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 中信证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 马鲁阳 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司南京分行 |
| 标题 |
|---|
开 放 期：2025-07-01～2025-07-02
购买起点：100万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
中信证券信用掘金...
开放购买 |
2.40% | 51.37% |
|
中信证券沪港深1...
开放购买 |
0.81% | 26.55% |
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中信证券信信向荣...
开放购买 |
1.29% | 16.83% |
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中信证券招利信盈...
开放购买 |
1.22% | 13.70% |
|
中信证券资管转债...
开放购买 |
2.89% | 10.74% |
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