国泰君安君享优量量化对冲1号953595

  • 单位净值(07-02)

    1.1205

  • 成立以来

    12.05%

    2025-07-02

  • 产品类型: 混合型
    投资经理: 石人杰,梅致远
  • 每周五开放(遇节假日不顺延)
  • 不超过200人
  • 7天

历史净值

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阶段涨幅

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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-07-021.12051.1205
2025-07-011.12171.1217
2025-06-301.11921.1192
2025-06-271.11621.1162
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2025-06-241.11371.1137
2025-06-231.11221.1122
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.62%2.69%
近3月0.64%1.53%
近6月1.60%3.23%
近1年2.06%13.59%
近2年8.62%2.63%
近3年11.61%-11.71%
今年来1.54%0.22%
成立来12.05%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40万
存续期限: 10年
购买手续费: 0
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准(6.5%)的部分收取15%为业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 国泰君安君享优量量化对冲1号集合资产管理计划
产品简称: 国泰君安君享优量量化对冲1号
产品类型: 混合型
成立时间: 2022-05-20
资金投向: 本集合计划将主要投资于包括股票(包括A股主板、科创板、创业板、北交所)、存托凭证、公募基金、股票期权、股指期货、商品期货、国债期货、新股申购(含A股主板、科创板、创业板、北交所)、经港股通投资于其买卖规定范围内的香港联交所上市股票、科创板股票、创业板股票、现金类资产等以及中国证监会认可的其他投资品种。
其中,公募基金投资范围包括开放式基金、交易所上市的封闭式证券投资基金和LOF、ETF(不含场内ETF申赎)、货币基金等;股指期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约;现金类资产包括现金、银行活期存款、同业存单、国债逆回购。
投资策略: 1、资产配置策略
2、量化对冲策略
3、股票投资策略
4、科创板和创业板股票投资策略
5、套期保值策略
6、CTA策略
7、期权策略
投资范围: (1)固定收益类资产(包括现金类资产、混合偏债型公募基金、债券型公募基金、货币基金):0%~80%; (2)权益类资产(包括股票、存托凭证、混合偏股型公募基金、股票型公募基金、经港股通投资于其买卖规定范围内的香港联交所上市股票、科创板股票、创业板股票、新股申购(含A股主板、科创板、创业板、北交所)): 0%~80%; (3)商品及金融衍生品类账户权益(股票期权、股指期货、商品期货、国债期货):0~20%;
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 参与份额不超过本集合计划总份额16%,具体参与金额以管理人公告为准。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合资计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 预警:0.95元
止损:0.92元
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 上海国泰君安证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 石人杰,梅致远
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    上海国泰君安证券资产管理有限公司,企业类型:国有企业。公司成立于2010年10月18日,是业内首批券商系资产管理公司。公司注册资本金20亿元,是国泰君安证券的全资子公司。公司持续聚焦干投研能力的建设,以投研实力驱动业务发展。目前拥有百余位投资专家,平均从业时间超过10年。国泰君安资管凭借敏锐的市场洞察、前瞻的金融科技和领先的风险管理,为机构与个人投资者提供全产品线、全生命周期、全价值链的综合解决方案。2021年4月20日国泰君安资管获得公募牌照,正式迈入公募业的崭新篇章。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    石人杰,爱丁堡大学金融数学硕士,9年证券从业资格,具备基金从业资格。曾任国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部交易员、研究员,现任国泰君安证券资产管理有限公司权益与衍生品部投资经理。在量化模型等方面有深入研究,擅长CTA策略、高频Alpha策略及行业轮动策略等等。已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。无外部兼职。
    梅致远,美国福特汉姆大学量化金融学硕士,2021年6月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任权益与衍生品部量化研究员助理,量化投资部研究员助理、投资经理助理,现任量化投资部投资经理。主要从事量化对冲、量化CTA等量化绝对收益策略相关投研工作,专注于时间序列上的择时策略开发。已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。无外部兼职。
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开 放 期:2025-07-04

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