兴证资管鑫益可转债增强2号AB5342

  • 单位净值(06-30)

    1.2445

  • 成立以来

    24.45%

    2025-06-30

  • 产品类型: 混合型
    投资经理: 杨毛明
  • 每周二、三、四开放(节假日不顺延),每笔份额自确认日起需持有满30天方可赎回。
  • 不超过200人
  • 30天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2025-06-30 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-06-301.24451.2445
2025-06-271.24371.2437
2025-06-261.24101.2410
2025-06-251.24041.2404
2025-06-241.23441.2344
2025-06-231.22951.2295
2025-06-201.22771.2277
2025-06-191.22711.2271
时间阶段涨幅沪深300
近1月2.33%2.67%
近3月1.92%1.42%
近6月2.52%0.20%
近1年8.48%13.36%
近2年9.51%2.61%
近3年5.76%-11.73%
今年来2.52%0.20%
成立来24.45%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40万
存续期限: 10年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人将超过业绩报酬计提基准(5%)以上收益的20%作为管理人业绩报酬。
管理费: 1.00%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 兴证资管鑫益可转债增强2号集合资产管理计划
产品简称: 兴证资管鑫益可转债增强2号
产品类型: 混合型
成立时间: 2020-05-22
资金投向: (1)固定收益类资产:国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、政府支持机构债券、金融债(包含二级资本债、资本补充债、混合资本债、次级债、永续债等)、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、永续债券(票据)、项目收益债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、资产支持票据、非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、债券逆回购(含交易所债券质押式协议逆回购)、货币市场基金、银行存款、同业存单。
(2)权益类资产:国内依法发行的上市公司股票(包括主板、创业板、含二级市场投资、首次公开发行以及可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票)、公开募集基础设施证券投资基金(REITs)。
(3)股票型基金、混合型基金、债券型基金。
(4)现金。
投资策略: 本集合计划主要投资于固定收益类资产,同时部分投资于权益类资产,投资目的是力争增强产品收益。但是上述资产价格存在一定的波动,存在投资出现亏损从而影响净值下跌的风险,导致产品收益的不确定性增强。
1、债券投资策略
2、银行存款、同业存单投资策略
3、债券逆回购投资策略
4、杠杆投资策略
5、可转债投资策略
(1)正股择优策略
(2)条款博弈策略
6、可交换债券投资策略
7、股票投资策略
(1)行业配置
(2)个股选择
8、证券投资基金投资策略
投资范围: (1)本计划资产穿透(若适用)至底层并分类汇总后,固定收益类资产:占计划资产总值的0-80%; (2)本计划资产穿透(若适用)至底层并分类汇总后,权益类资产:占计划资产总值的0-30%。 本集合计划投资于其他资产管理产品的,大类资产配置比例、总资产占净资产比例应当按照穿透原则合并计算。本集合计划应当按照所投资资产管理产品披露投资组合的频率,及时更新计算本集合计划所投资资产的金额或比例。 本计划为混合类集合计划,符合《运作规定》组合投资的要求。 本计划投资范围包含债券逆回购(含交易所债券质押式协议回购),为提升组合收益提供了可能,但也存在一定风险。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 自有资金参与的份额不得超过本计划总份额的15%。管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的 50%。因本计划规模变动等客观因素导致前述比例被动超标的,管理人应当依照中国证监会规定及本合同约定及时调整达标。管理人自有资金参与本计划的持有期限不得少于6个月。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本集合计划推广期和存续期不设规模上限。同时,委托人人数不少于2人且不超过200人。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 兴证证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 杨毛明
托管人: 兴业银行股份有限公司福州分行

其他信息

管理人介绍
    兴证证券资产管理有限公司(以下简称“兴证资管”),是兴业证券股份有限公司(601377.SH)的全资子公司。前身为兴业证券资产管理部,2000年即开展资产管理业务,公司依托自主培养、稳健扎实的投资研究底蕴,于2014年6月9日起以独立法人形式运作,目前注册资本8亿元。
经过多年发展,公司已经成为一家投资能力禀赋良好的综合型资产管理机构。公司秉持稳健经营、持续发展和持有人利益最大化的经营原则,依托专业化的投研体系、优秀的管理团队,建立健全职责分明、执行通畅、保障有力、管控到位的运作管理体系和内控体系,致力于提供多元化的资产管理产品和服务方案,努力实现客户资产的保值增值,与客户共同成长。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    杨毛明,上海财经大学经济学硕士,对城投、地产、公用事业及周期类等行业有深入研究,擅长自上而下资产配置与自下而上精研择券相结合的组合管理。历任兴证资管项目经理、研究员及信用研究主管。
    杨毛明先生已取得基金从业资格并在证券投资基金业协会完成注册,具有三年以上投资管理、投资研究相关工作经验,具备良好的诚信记录和职业操守,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管行政处罚。
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