宁水新规三期BALL60B

  • 单位净值(06-27)

    1.2177

  • 成立以来

    4.83%

    2025-06-27

  • 产品类型: 混合类
    投资经理: 邓飞
  • 每周二、周三开放(遇非交易日顺延至下一交易日,若本次顺延后与下一次开放日重叠,则两次开放日合并为一次,不再继续顺延。若本周无交易日可顺延,则不再顺延至下周。)
  • 不超过200人
  • 7天
*运营服务费:0.03%/年

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2025-06-27 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-06-271.21771.2177
2025-06-251.21631.2163
2025-06-241.21341.2134
2025-06-201.20711.2071
2025-06-131.20771.2077
2025-06-061.20301.2030
2025-06-041.20031.2003
2025-06-031.19581.1958
时间阶段涨幅沪深300
近1月1.87%2.67%
近3月4.43%1.42%
近6月4.25%0.20%
近1年---13.36%
近2年---2.61%
近3年----11.73%
今年来4.20%0.20%
成立来4.83%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100.5万
存续期限: 15年
购买手续费: 0.50%
赎回费: 0%
业绩报酬: 采用单个投资者单笔高水位净值法计提,对每笔份额资产增值部分收取20%作为业绩报酬。
管理费: 1.50%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 宁水新规三期私募证券投资基金
产品简称: 宁水新规三期B
备案代码: SALL60
产品类型: 混合类
成立时间: 2024-06-12
资金投向: 国内依法发行上市的股票(含科创板、创业板、北京证券交易所上市的股票)、新股申购(含科创板、创业板、北京证券交易所上市的股票)、国债、公开募集的证券投资基金、通用质押式回购、LOF申赎、期货、融资融券、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、场内期权、港股通、沪深交易所上市的存托凭证、货币市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、同业存单、商业银行及其理财子公司发行的理财产品、权证、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种。
投资策略: 根据宏观经济周期轮动节奏以及股票、国债期货各大类相关性分析,动态灵活调整配置在股票及国债期货等各部分资产的仓位比重,在不同的经济环境下不同大类资产表现差异大,通过宏观经济、大类资产潜在收益风险比分析,灵活动态调整资产比例追求大类资产Beta收益。对于具体标的配置,立足宏观,中观和微观等多方位分析标的的基本面和估值,进行中长期价值投资,在持有过程中会叠加波段交易和量化程序化交易以赚取持仓品种波动收益,力争增厚产品收益。
投资范围: 国内依法发行上市的股票(含科创板、创业板、北京证券交易所上市的股票)、新股申购(含科创板、创业板、北京证券交易所上市的股票)、国债、公开募集的证券投资基金、通用质押式回购、LOF申赎、期货、融资融券、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、场内期权、港股通、沪深交易所上市的存托凭证、货币市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、同业存单、商业银行及其理财子公司发行的理财产品、权证、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金不参与本产品
收益风险特征: 高风险
风控措施: 预警线:0.8500
止损线:0.8000
产品规模限制:
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 厦门宁水私募基金管理有限公司
投资顾问: 本产品不设投资顾问
投资经理: 邓飞
托管人: 兴业证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    厦门宁水私募基金管理有限公司(简称:宁水资本,备案编号P1066639) 是一家专注于宏观策略研究,秉持“宁静致远·静水流深”的投资及企业管理理念,依托宏观对冲、价值挖掘、量化交易,投资于股票、商品、债券类资产及其衍生品,致力于成为全国领先的宏观策略资产管理公司。

2015年公司成立。
2017年获取私募牌照,筹备发布首批基金,布局股票、商品、债券三大市场。
2018年穿越熊市,在股票熊市获得较好收益大类资产配置优势初显。
2019年获评私募排排网年度期货类最具潜力私募基金管理人,首获种子资金直投。充实投研团队,投研框架趋于成熟。
2020年规模增长突破8亿,获私募排排网夏普比率全国宏观组(其他区域)冠军。
2021年完善公司治理,升级交易风控系统,准入多家机构白名单。
2022-2023年再次穿越熊市,主推产品业绩创新高,获协会会员资格。
场。
2024-2025年,获投顾资格,管理规模达80亿。
投资顾问介绍
    无
投资经理介绍
    邓飞,毕业于厦门大学金融工程专业,经济学学士,现任厦门宁水私募基金管理有限公司基金经理。具备十年以上银行资金部门从业经验。拥有 17 年的宏观交易理论和实战经验,擅长使用各类金融及衍生品工具。
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开 放 期:2025-07-01~2025-07-02

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