开源周周购35天滚动持有1号DF0061

  • 单位净值(07-01)

    1.0298

  • 成立以来

    19.26%

    2025-07-01

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 申卫东、习斌
  • 每周周二至周三开放申购、赎回(遇节假日不开放)每笔份额自申请日起锁定35天,投资者可于35天后的开放对日申请退出计划,未在当个对应开放日退出的,份额将继续锁定35天。
  • 不超过200人
  • 35天
*本产品业绩报酬计提基准为业绩报酬计提期间对应的各业绩评价周期的加权业绩报酬计提基准,具体见产品公告。

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2025-07-01 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-07-011.02981.1860
2025-06-301.02971.1859
2025-06-271.02951.1857
2025-06-261.02931.1855
2025-06-251.02941.1856
2025-06-241.02951.1857
2025-06-231.02951.1857
2025-06-201.02931.1855
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.26%2.67%
近3月0.95%1.42%
近6月1.49%0.20%
近1年3.02%13.36%
近2年11.49%2.61%
近3年16.94%-11.73%
今年来1.49%0.20%
成立来19.26%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 集合计划分配收益时、投资者在开放日退出时和集合计划终止时,管理人对投资者年化收益率超过业绩报酬计提期间加权业绩报酬计提基准Ki的部分,提取其中的40%作为业绩报酬。各业绩评价周期的加权业绩报酬计提基准,详见产品公告。
管理费: 0.40%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 开源周周购35天滚动持有1号集合资产管理计划
产品简称: 开源周周购35天滚动持有1号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2022-03-01
资金投向: 固定收益类资产:定期存款、通知存款、同业存单、货币市场基金、公募债券型基金、公募REITs、债券回购(含正回购及逆回购)、国债、中央银行票据、政策性金融债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)优先级份额、资产支持票据(ABN)优先级份额、次级债、混合资本债、可交换债、可转债、可续期债等。
投资策略: 本集合计划将遵循经济周期性波动规律,通过定性与定量分析,动态把握不同资产类别在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,对固定收益证券和现金等大类资产在投资组合中的权重进行灵活配置。同时,本集合计划将通过深入的基本面研究,挖掘投资品种的内在价值,寻找稳定利息回报的债券,合理控制投资风险,以获取计划资产长期稳定增值。
(1)资产配置策略
(2)久期策略
(3)收益率曲线策略
(4)骑乘策略
(5)息差策略
(6)债券选择策略
(7)可转债投资策略
投资范围: 固定收益类资产:占本集合计划资产总值的80%(含)-100%。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金参与的比例原则上不超过本集合计划总份额的16%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为2000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 开源证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 申卫东、习斌
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    开源证券股份有限公司成立于1994年2月,注册资本46.14亿元。总部位于陕西省西安市,在北京、上海、深圳设立三大区域管理中心。下设90家分支机构,下辖长安期货、开源思创、深圳开源、前海开源等6家控、参股子公司。目前已完成证券、基金、期货、私募股权投资等多业态金融控股布局,是拥有全业务牌照的全国性、综合性、创新型券商。2022年1月进入国务院国资委公布的国有企业公司治理示范企业名单。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    申卫东先生,中南财经政法大学金融工程硕士,6年以上证券从业经历。曾在广州证券金市部、中信证券固收部从事债券投资交易。2021年加入开源证券,历任资产管理总部投顾部投资顾问助理、投资顾问,拥有完整的宏观利率和信用分析框架,擅长信用债和利率债投资及波段交易,风格稳健,现任公司资产管理总部固收投资部投资经理。申卫东先生已取得基金从业资格,不存在在其他机构兼职的情况,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    习斌先生,硕士学历,10年以上证券从业经历。曾先后在华龙证券、平安证券、华鑫证券资产管理部担任投资工作,熟练掌握行业公司研究框架及公司信用研究,深入研究固定收益品种定价及交易机会,现任公司资产管理总部固收投资部投资经理。习斌先生已取得基金从业资格,不存在在其他机构兼职的情况,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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开 放 期:2025-07-01~2025-07-02

购买起点:30万

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