齐鲁北极星3号S76818

  • 单位净值(06-30)

    0.9096

  • 成立以来

    31.74%

    2025-06-30

  • 产品类型: 混合型
    投资经理: 郑日、陶世奇、张亨嘉
  • 本集合计划的开放期为成立满六个月后的每周第一个交易日。管理人也可以根据市场情况设置临时开放期提前公告具体开放安排。
  • 不超过200人
  • 7天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2025-06-30 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-06-300.90961.3596
2025-06-270.91181.3618
2025-06-260.91211.3621
2025-06-250.91521.3652
2025-06-240.91211.3621
2025-06-230.90821.3582
2025-06-200.90891.3589
2025-06-190.90651.3565
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.76%2.50%
近3月-2.51%1.25%
近6月1.52%0.03%
近1年3.29%13.71%
近2年7.47%2.44%
近3年-8.44%-12.24%
今年来1.52%0.03%
成立来31.74%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 本集合计划不设固定管理期限。
购买手续费: 0.00%
赎回费: T<1年,0.5% T≥1年,0
业绩报酬: 对本集合计划年化收益0%至6%部分提取10%的业绩报酬,年化收益6%以上部分提取20%的业绩报酬。
管理费: 1.50%
托管费: 0.15%

基本信息

产品全称: 齐鲁北极星3号集合资产管理计划
产品简称: 齐鲁北极星3号
产品类型: 混合型
成立时间: 2015-11-24
资金投向: 本集合计划的投资范围为国内依法发行的各类权益类资产、固定收益类资产、期货和期权等金融衍生品以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划还可以参与债券正回购和债券逆回购。其中
(1)权益类资产包括但不限于国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、存托凭证和港股通标的股票以及沪伦通标的股票,除分级基金A份额外的股票型和混合型证券投资基金,权证等。管理人投资存托凭证和沪伦通标的股票之前应先与托管人就清算交收、估值核算、投资监督等事宜达成书面一致意见。
(2)固定收益类资产包括但不限于现金、银行存款、同业存单、货币市场基金、政府债券和央行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转债及可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、债券逆回购、资产支持证券、债券型证券投资基金、分级基金A份额以及其他债券。
(3)金融衍生品包括国内主要交易所上市交易的期货和股票期权等。其中期货包括金融期货和商品期货。金融期货指在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约、国债期货合约等。商品期货指国内各商品期货交易所挂牌交易的商品期货合约。投资期货会与托管银行另行签订《期货投资托管操作备忘录》。投资股票期权前需与托管人协商一致,如有必要,另行签署补充协议。
投资策略: 资产配置策略、股票投资策略、套期保值策略、债券等其他固定收益类投资策略、现金类资产投资策略 、其他资产投资策略
投资范围: (1)权益类资产:占计划资产的比例为0-80%,其中权证投资:0%-3%;; (2)固定收益类资产:占计划资产的比例为0-80%; (3)金融衍生品投资占用保证金:期货保证金占计划资产净值的比例为0-30%。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。管理人新增投资品种的,应与托管人就清算交收、估值核算等事先达成书面一致。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人原则上不以自有资金参与集合计划。如果管理人以自有资金参与集合计划,将提前在指定网站公告自有资金参与和退出的方式、条件、风险揭示以及信息披露安排等具体有关信息。
收益风险特征: 高风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 本集合计划推广期和存续期规模上限为50亿元。本集合计划推广期和存续期委托人不超过200人
收益分配原则: 现金分红或红利再投资
管理人: 中泰证券(上海)资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 郑日、陶世奇、张亨嘉
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    中泰证券(上海)资产管理有限公司2014年11月18日正式成立,是中泰证券股份有限公司旗下专注于资产管理业务的子公司,公司注册于上海,注册资本1.67亿元。在业内享有良好的声誉,是国内主流的专业券商系资产管理公司之一。公司成立四年来,服务客户数量268万,为客户赚取收益505亿。截至2018年底,公司主动管理资产月均规模1142.64亿元,排名行业第9名。
中泰资管提供权益投资、固定收益、对冲基金、资产证券化等多类别产品,资产配置覆盖股票、债券、资产支持证券、金融衍生品、商品期货等各大领域。公司已运作多个明星产品系列经验丰富,业绩突出。不以战胜业绩比较基准为胜利,而将追求绝对收益作为业务核心价值。“登东山而小鲁,登泰山而小天下”。中泰资管志存高远,敦行不怠,以博大的胸襟广纳八方才俊,铸造优秀的管理团队;本着专业、稳健、成熟和不断超越的投资理念,在风云变幻的资本市场,为投资者擎起一座雄伟的金色泰山。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    郑日,中泰证券资管权益投资部副总经理、投资经理。上海财经大学经济学硕士。所管产品获得“三年期股票多头型持续优胜金牛资管计划”(颁奖时间2022年12月,中国证券报)。
    张亨嘉,中泰证券资管权益投资部投资经理。美国约翰霍普金斯大学金融学硕士。历任中泰证券资管产品经理、研究员。
    陶世奇,中泰证券资管权益投资部投资经理,历任安信基金研究部研究员、中泰证券资管权益投资部研究员,上海蠡慧投资有限合伙投资部投资经理。
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开 放 期:2025-07-07

购买起点:100万

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