| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.621306-30 | 1.32% | 6.38% | 4.67% | -0.22% | 53.31% | 96.12% | --- | --- | 53.31% | 62.13% | 0.15%1.50% 10元 | |
| 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.605306-30 | 1.31% | 6.37% | 4.61% | -0.37% | 52.87% | 94.96% | --- | --- | 52.87% | 60.53% | 10元 | |
| 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.395306-30 | 0.81% | 4.89% | 4.93% | -5.22% | 6.92% | 81.00% | 42.06% | 24.64% | 6.92% | 39.53% | 0.15%1.50% 10元 | |
| 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.385806-30 | 0.81% | 4.89% | 4.91% | -5.26% | 6.75% | 80.51% | 41.41% | 23.81% | 6.75% | 38.58% | 10元 | |
| 006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.850806-30 | -0.05% | -0.64% | 6.34% | 25.98% | 60.26% | 79.41% | 69.56% | 64.08% | 60.26% | 85.08% | 0.15%1.50% 10元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.330806-30 | 0.47% | 6.68% | 7.77% | 31.28% | 82.45% | 190.48% | 135.67% | --- | 82.45% | 133.08% | 0.15%1.50% 10元 | |
| 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.304106-30 | 0.48% | 6.67% | 7.73% | 31.15% | 82.10% | 189.31% | 133.78% | --- | 82.10% | 130.41% | 10元 | |
| 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.314006-30 | 0.14% | 3.06% | 2.85% | 25.25% | 72.16% | 179.74% | 178.76% | 175.64% | 72.16% | 131.40% | 0.15%1.50% 10元 | |
| 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.725606-30 | -0.08% | 4.47% | 1.20% | 24.03% | 54.33% | 148.58% | 138.99% | 111.34% | 54.33% | 80.82% | 0.15%1.50% 10元 | |
| 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.699906-30 | -0.08% | 4.45% | 1.16% | 23.90% | 54.02% | 147.57% | 137.07% | 108.82% | 54.02% | 78.23% | 10元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021467 | 新华安享惠金定期债券E | 1.180906-30 | 0.02% | --- | 0.49% | 1.10% | 0.96% | 126.08% | --- | --- | 0.96% | 126.08% | 10元 | |
| 003092 | 华商丰利增强定开债A | 1.954006-30 | 0.83% | 4.38% | 6.02% | 7.30% | 18.35% | 31.85% | 23.05% | 27.62% | 18.35% | 141.12% | 0.08%0.80% 10元 | |
| 003093 | 华商丰利增强定开债C | 1.885006-30 | 0.80% | 4.37% | 5.96% | 7.16% | 18.11% | 31.27% | 22.09% | 26.15% | 18.11% | 132.74% | 10元 | |
| 100035 | 富国优化增强债券A/B | 1.971006-30 | 0.36% | 1.65% | 2.55% | 1.70% | 12.31% | 28.74% | 23.65% | 18.66% | 12.31% | 142.38% | 0.08%0.80% 10元 | |
| 018980 | 富国优化增强债券E | 1.958006-30 | 0.36% | 1.66% | 2.51% | 1.71% | 12.34% | 28.73% | --- | --- | 12.34% | 21.46% | 10元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.984506-30 | 0.50% | 5.55% | 2.61% | 11.63% | 34.38% | 121.46% | --- | --- | 34.38% | 98.45% | 0.10%1.00% 10元 | |
| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.978806-30 | 0.49% | 5.54% | 2.59% | 11.55% | 34.21% | 120.90% | --- | --- | 34.21% | 97.88% | 10元 | |
| 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.683806-30 | 0.50% | 5.48% | 3.27% | 13.59% | 38.46% | 117.74% | 76.39% | --- | 38.46% | 68.38% | 0.10%1.00% 10元 | |
| 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.708306-30 | 0.52% | 5.39% | 3.40% | 14.28% | 40.04% | 117.18% | 81.56% | --- | 40.04% | 70.83% | 0.12%1.20% 10元 | |
| 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.667606-30 | 0.50% | 5.48% | 3.24% | 13.48% | 38.20% | 116.88% | 75.00% | --- | 38.20% | 66.76% | 10元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 1.112006-27 | -1.85% | 0.54% | 11.31% | 36.11% | 86.26% | 90.41% | 76.51% | 34.14% | 85.64% | 26.46% | 0.12%1.20% 10元 | |
| 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 1.103006-27 | -1.78% | 0.55% | 11.75% | 36.51% | 86.63% | 90.17% | 75.36% | --- | 86.00% | 19.89% | 10元 | |
| 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 1.336006-27 | -0.11% | 2.82% | 3.04% | 3.72% | 31.82% | 84.48% | 96.12% | 68.35% | 31.32% | 33.60% | 0.15%1.50% 10元 | |
| 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 1.263606-27 | -0.12% | 2.79% | 2.94% | 3.41% | 31.05% | 80.67% | 89.79% | 60.97% | 30.56% | 26.36% | 10元 | |
| 160125 | 南方香港优选股票 | 1.547206-27 | 0.01% | 3.07% | 2.55% | 6.83% | 36.11% | 70.12% | 61.81% | 39.35% | 33.83% | 68.25% | 0.13%1.30% 10元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益|日期 | 7日年化 | 14日年化 | 28日年化 | 35日年化 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000846 | 国联货币C | 0.983706-30 | 2.4450% | 1.94% | 1.74% | 1.75% | 0.14% | 0.41% | 0.84% | 1.72% | 0.84% | 500万 | |
| 000301 | 德邦德利货币B | 0.361406-30 | 2.3970% | 1.95% | 1.80% | 1.83% | 0.14% | 0.43% | 0.81% | 1.67% | 0.81% | 500万 | |
| 003075 | 国联货币E | 0.918206-30 | 2.1980% | 1.70% | 1.50% | 1.50% | 0.12% | 0.35% | 0.72% | 1.47% | 0.72% | 10元 | |
| 000847 | 国联货币A | 0.918006-30 | 2.1680% | 1.68% | 1.48% | 1.49% | 0.12% | 0.35% | 0.71% | 1.47% | 0.71% | 10元 | |
| 000300 | 德邦德利货币A | 0.295506-30 | 2.1500% | 1.71% | 1.55% | 1.59% | 0.12% | 0.37% | 0.69% | 1.43% | 0.69% | 10元 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 日增长率 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 今年来 | 封闭期 | 买入开放日 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 1.031406-30 | -0.02% | 1.33% | 0.31% | 2.42% | 7.08% | 0.31% | 3个月 | 06-05～07-02 | 0.08%0.80% 10元 | |
| 008982 | 华泰紫金智鑫3月定开债 | 1.091206-30 | -0.04% | 1.09% | 0.22% | 3.21% | 7.39% | 0.22% | 3个月 | 06-05～07-02 | 0.05%0.50% 10元 | |
| 005378 | 前海联合泓元定开债券 | 1.130906-30 | 0.00% | 0.70% | -0.25% | 3.87% | 7.04% | -0.25% | 3个月 | 06-05～07-02 | 0.08%0.80% 1元 | |
| 012059 | 鹏华永益3个月定开债 | 1.079306-30 | -0.02% | 0.59% | 0.44% | 3.94% | 7.98% | 0.44% | 3个月 | 06-05～07-02 | 0.03%0.30% 10元 | |
| 013223 | 博远臻享3个月定开债券C | 1.063206-30 | 0.02% | 1.00% | 0.23% | 3.20% | 7.27% | 0.23% | 3个月 | 06-09～07-04 | --- |
| 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金公司 | 类型 | 风险等级 | 集中认购期 | 最高认购费率 | 收费方式 | 基金经理 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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