国泰浓益灵活配置混合A(000526)基金净值_估值

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国泰浓益灵活配置混合A(000526

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单位净值 (2025-07-01): 1.39100.22%; 近1月：1.16%; 近1年：8.67%

累计净值: 1.7980; 近3月：1.38%; 近3年：6.07%

: 近6月：1.61%; 成立来：89.63%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.45亿元（2025-03-31）	基金经理：茅利伟
成立日：2014-03-04	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	2.46%	-0.12%	股吧
成都银行	2.24%	1.39%	股吧
皖能电力	2.21%	0.57%	股吧
永新股份	1.68%	-0.91%	股吧
泸州老窖	1.63%	-0.79%	股吧
中国黄金	1.57%	0.73%	股吧
沪农商行	1.49%	1.96%	股吧
紫金矿业	1.30%	2.05%	股吧
山东黄金	1.16%	4.32%	股吧
裕同科技	1.13%	-1.07%	股吧

前十持仓占比合计：16.87%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 18.51% --
23保利01 5.43% --
24元禾K1 5.42% --
21青城09 3.62% --
24国债 3.09% --
前五持仓占比合计：36.07%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	18.51%	--
23保利01	5.43%	--
24元禾K1	5.42%	--
21青城09	3.62%	--
24国债	3.09%	--

公司观点

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政策助力供需两旺
32.28%近5年国泰智能汽车股...
数字经济发展基础
43.11%近1年国泰中证全指软...
专注信用债，攻守兼顾
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【基金经理说】看好黄金的几个原因
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	1.3910	1.7980	0.22%
06-30	1.3880	1.7950	0.00%
06-27	1.3880	1.7950	-0.29%
06-26	1.3920	1.7990	0.00%
06-25	1.3920	1.7990	0.43%
06-24	1.3860	1.7930	0.36%
06-23	1.3810	1.7880	-0.07%
06-20	1.3820	1.7890	0.22%
06-19	1.3790	1.7860	-0.29%
06-18	1.3830	1.7900	0.14%
06-17	1.3810	1.7880	0.07%

更多净值信息>

国泰浓益灵活配置混合A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2022-12-13 每份派现金0.0820元
2021-06-18 每份派现金0.0400元
2020-11-23 每份派现金0.1200元
2020-05-18 每份派现金0.0820元
2019-11-14 每份派现金0.0830元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.36%	1.16%	1.38%	1.61%	1.61%	8.67%	8.00%	6.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.05%	3.96%	2.55%	5.55%	5.55%	13.51%	-0.59%	-9.09%
沪深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1882 \| 2338	1703 \| 2334	1173 \| 2322	1423 \| 2302	1423 \| 2302	1144 \| 2258	517 \| 2151	390 \| 2036
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.31%	0.07%	2.01%	4.93%	1.35%	0.16%	-0.87%	-1.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1161 \| 2351	1527 \| 2331	567 \| 2337	1573 \| 2323	480 \| 2327	957 \| 2323	569 \| 2331	587 \| 2319
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	优秀	良好	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.65%	-1.64%	-2.74%	11.72%	16.61%	15.42%	-18.28%	13.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	629 \| 2337	566 \| 2331	318 \| 2300	640 \| 2206	1540 \| 2087	1369 \| 1975	993 \| 1914	367 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 75.56%
2024-06-30 59.28%
2023-12-31 78.51%
2023-06-30 85.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：本基金采用积极灵活的投资策略，通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益,完成大类资产配置，当前较关注“打新”。

报告期	基金换手率
2024-12-31	75.56%
2024-06-30	59.28%
2023-12-31	78.51%
2023-06-30	85.89%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-30~至今	茅利伟	1年又154天	12.36%
2016-07-05~2024-01-29	樊利安	7年又209天	30.33%
2015-06-25~2016-07-04	黄焱樊利安	1年又10天	2.45%
2014-10-21~2015-06-24	张一格黄焱樊利安	246天	20.61%
2014-05-07~2014-10-20	张一格黄焱	166天	4.28%

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457	公告国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金(国泰浓益灵活配	基金资讯	11-21 09:06
821	公告国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季	基金资讯	10-25 09:22
673	国泰浓益灵活配置混合A2023年度中报-报告期内基	国泰基金樊利安	09-08 20:00

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2022-12-13	每份派现金0.0820元
2021-06-18	每份派现金0.0400元
2020-11-23	每份派现金0.1200元
2020-05-18	每份派现金0.0820元
2019-11-14	每份派现金0.0830元

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