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净值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：3.28%
近1年：16.19%

单位净值 (2025-07-02)

1.10230.01%
近3月：2.43%
近3年：-5.21%

累计净值

1.8593
近6月：4.27%
成立来：101.79%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：12.13亿元（2025-03-31）基金经理：李康
成 立 日：2014-06-05管 理 人：国寿安保基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：1.42%

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民生银行全程资金监管

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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.02%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.1023 1.8593 0.01%
    07-01 1.1022 1.8592 0.17%
    06-30 1.1003 1.8573 0.42%
    06-27 1.0957 1.8527 -0.52%
    06-26 1.1014 1.8584 -0.24%
    06-25 1.1040 1.8610 1.42%
    06-24 1.0885 1.8455 1.11%
    06-23 1.0765 1.8335 0.28%
    06-20 1.0735 1.8305 0.19%
    06-19 1.0715 1.8285 -0.76%
    06-18 1.0797 1.8367 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.15%
    3.28%
    2.43%
    4.27%
    1.42%
    16.19%
    7.33%
    -5.21%
    同类平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟踪标的
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    2372 | 3972
    2210 | 3938
    1490 | 3714
    2147 | 3427
    2063 | 3426
    1835 | 2896
    880 | 2218
    904 | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3115.27%
    2024-06-3015.59%
    2023-12-319.11%
    2023-06-307.82%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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国寿安保基金

管理规模：3273.11亿旗下基金：176只
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