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单位净值 (2025-06-27)

1.65540.03%
近1月:0.59%
近1年:3.71%

累计净值

1.6554
近3月:-0.12%
近3年:3.92%

近6月:-0.23%
成立来:65.54%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:1.89亿元(2025-03-31)基金经理:陈乐
成 立 日:2015-04-17管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.6554 1.6554 0.03%
    06-26 1.6549 1.6549 -0.14%
    06-25 1.6572 1.6572 0.30%
    06-24 1.6522 1.6522 0.36%
    06-23 1.6462 1.6462 0.02%
    06-20 1.6458 1.6458 -0.05%
    06-19 1.6466 1.6466 -0.16%
    06-18 1.6492 1.6492 0.08%
    06-17 1.6478 1.6478 0.01%
    06-16 1.6477 1.6477 0.02%
    06-13 1.6473 1.6473 -0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.58%
    0.59%
    -0.12%
    -0.23%
    -0.29%
    3.71%
    4.90%
    3.92%
    同类平均
    2.27%
    3.02%
    0.76%
    2.90%
    4.31%
    13.46%
    -1.26%
    -10.14%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    1831 | 2354
    1754 | 2350
    1352 | 2334
    1608 | 2316
    1772 | 2316
    1667 | 2272
    687 | 2164
    467 | 2049
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    优秀

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3137.49%
    2024-06-3039.37%
    2023-12-3146.06%
    2023-06-3050.58%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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