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单位净值 (2025-07-01)

0.78420.59%
近1月：3.18%
近1年：16.37%

累计净值

1.0342
近3月：0.80%
近3年：-12.57%

近6月：1.29%
成立来：-1.09%
类型：混合型-偏债  |  中风险规模：0.33亿元（2025-03-31）基金经理：李超
成 立 日：2015-07-03管 理 人：嘉合基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 0.7842 1.0342 0.59%
    06-30 0.7796 1.0296 2.24%
    06-27 0.7625 1.0125 -0.03%
    06-26 0.7627 1.0127 0.17%
    06-25 0.7614 1.0114 1.61%
    06-24 0.7493 0.9993 1.43%
    06-23 0.7387 0.9887 0.45%
    06-20 0.7354 0.9854 -1.05%
    06-19 0.7432 0.9932 -1.56%
    06-18 0.7550 1.0050 0.09%
    06-17 0.7543 1.0043 -0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    4.66%
    3.18%
    0.80%
    1.29%
    1.29%
    16.37%
    -25.04%
    -12.57%
    同类平均
    0.49%
    1.17%
    1.30%
    2.06%
    2.06%
    5.75%
    5.25%
    3.69%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    1 | 1341
    66 | 1339
    886 | 1333
    769 | 1317
    769 | 1317
    33 | 1285
    1206 | 1206
    1063 | 1077
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般

    优秀

    不佳

    不佳
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-31163.93%
    2024-06-30429.07%
    2023-12-31490.05%
    2023-06-30219.70%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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