汇添富沪港深新价值股票(001685)基金净值_估值

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汇添富沪港深新价值股票(001685

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单位净值 (2025-06-30): 1.0560-0.56%; 近1月：1.93%; 近1年：17.99%

累计净值: 1.0560; 近3月：-0.28%; 近3年：-18.08%

: 近6月：13.79%; 成立来：5.60%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：1.36亿元（2025-03-31）	基金经理：王志华
成立日：2016-07-27	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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汇丰控股	8.54%	--	股吧
中国移动	8.50%	--	股吧
中芯国际	6.64%	--	股吧
工商银行	4.50%	--	股吧
中国银行	4.44%	--	股吧
中国电信	3.95%	--	股吧
紫金矿业	3.83%	--	股吧
招金矿业	2.41%	--	股吧

前十持仓占比合计：61.49%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 0.10% --
前一持仓占比合计：0.10%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	0.10%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-30	1.0560	1.0560	-0.56%
06-27	1.0620	1.0620	-0.28%
06-26	1.0650	1.0650	-0.47%
06-25	1.0700	1.0700	0.75%
06-24	1.0620	1.0620	1.14%
06-23	1.0500	1.0500	0.57%
06-20	1.0440	1.0440	0.87%
06-19	1.0350	1.0350	-1.71%
06-18	1.0530	1.0530	-0.38%
06-17	1.0570	1.0570	-0.47%
06-16	1.0620	1.0620	0.19%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-06-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.57%	1.93%	-0.28%	13.79%	13.79%	17.99%	-1.77%	-18.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.16%	4.31%	3.13%	7.99%	7.99%	18.94%	-0.84%	-12.14%
沪深300	2.03%	2.50%	1.25%	0.03%	0.03%	13.71%	2.44%	-12.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	924 \| 1029	738 \| 1026	717 \| 1008	213 \| 993	213 \| 993	439 \| 953	393 \| 847	409 \| 744
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	优秀	良好	良好	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-0.28%	14.12%	-5.21%	9.39%	2.52%	-6.73%	-8.68%	-4.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	714 \| 1038	62 \| 1014	684 \| 1011	672 \| 991	171 \| 983	650 \| 960	797 \| 952	282 \| 915
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	优秀	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.85%	-21.80%	-20.09%	-5.73%	44.32%	15.29%	-27.32%	29.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	605 \| 1011	716 \| 952	324 \| 867	426 \| 740	271 \| 554	338 \| 410	182 \| 349	45 \| 285
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	良好	不佳	一般	优秀

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-12-31 262.27%
2024-06-30 157.90%
2023-12-31 102.70%
2023-06-30 145.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	262.27%
2024-06-30	157.90%
2023-12-31	102.70%
2023-06-30	145.43%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-16~至今	王志华	319天	23.80%
2022-09-02~2024-08-15	黄耀锋王志华	1年又348天	-28.38%
2021-09-27~2022-09-01	黄耀锋	339天	-28.68%
2019-01-18~2021-09-26	杨威风	2年又252天	71.99%
2016-08-01~2019-01-17	顾耀强赵鹏程佘中强	2年又169天	-2.90%

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158	2	真是个菜货，这种基金真	基民lXHndp	06-06 23:42
110	0	我就想问问今天为什么没有上涨？？	基民m8JZv0	04-23 15:39
77	0	公告汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金2025年第1	基金资讯	04-22 09:36
148	1	涨一年也没一天跌的多	送你过沙河	04-11 01:50
88	0	公告汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金2024年年度	基金资讯	03-31 10:26
112	0	真够笨的，这基金经理	基民lXHndp	03-18 22:11
88	0	不拉高怎么跑？	大宗商品分析组合	02-26 09:40
477	0	请问这到底是个坑还是？	无名震威海	02-10 14:47
282	0	虽然当时我亏着卖了!但是!我是不是现在接回来	张飞也一样	02-05 10:43
365	0	公告汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金2024年第4	基金资讯	01-22 09:39
391	0	坐稳扶好，经过我6小时的研究，会涨停的!!	再也不炒危股	01-21 13:13
571	0	有些东西宁可信其有，不可信其无	灵活混合配置	01-06 12:13
417	0	前几天调整时能坚守保险的朋友们可以了，保险这一波反	财主爱财	01-01 00:05
361	0	不说那么多，我就问有几个敢空仓的，这个点	灵活混合配置	12-30 12:51
1169	0	公告汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金2024	基金资讯	12-30 09:13
369	0	好家伙，涨一天跌一天……要不说得股二债八呢，大类资	股友D62000H771	12-24 22:10
355	0	持续关注，不见兔子不撒鹰。	基民何不食	12-19 11:12
383	0	#晒收益#	基民X3LhBs	12-12 22:01
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