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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-27 1.3520 1.3520 0.00% 06-26 1.3520 1.3520 0.07% 06-25 1.3510 1.3510 0.00% 06-24 1.3510 1.3510 0.00% 06-23 1.3510 1.3510 0.07% 06-20 1.3500 1.3500 0.07% 06-19 1.3490 1.3490 -0.07% 06-18 1.3500 1.3500 0.07% 06-17 1.3490 1.3490 0.07% 06-16 1.3480 1.3480 -0.07% 06-13 1.3490 1.3490 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.15%0.75%1.12%1.58%1.58%8.16%7.73%1.58%同类平均0.55%0.96%0.86%1.60%1.78%5.85%5.17%3.55%沪深3002.03%2.50%1.25%0.03%0.03%13.71%2.44%-12.24%同类排名1082 | 1366682 | 1364447 | 1358518 | 1342564 | 1342267 | 1310337 | 1229708 | 1100四分位排名
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- 2025年1季度投资风格
报告期 基金换手率 2024-12-31 42.34% 2024-06-30 61.63% 2023-12-31 60.22% 2023-06-30 57.18% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
工银瑞信大和日经225
日涨幅1.89%
工银瑞信中证稀有金属主
日涨幅1.43%
工银中证稀有金属主题E
日涨幅1.39%
工银中证稀有金属主题E
日涨幅1.39%
工银北证50成份指数A
日涨幅1.04%
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