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国投瑞银国家安全混合A(001838
)

单位净值 (2025-06-27)

1.13680.62%
近1月：10.16%
近1年：24.38%

累计净值

1.2958
近3月：8.49%
近3年：-3.69%

近6月：4.89%
成立来：28.42%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：20.23亿元（2025-03-31）基金经理：李轩
成 立 日：2015-12-02管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.1368 1.2958 0.62%
    06-26 1.1298 1.2888 0.95%
    06-25 1.1192 1.2782 4.48%
    06-24 1.0712 1.2302 0.30%
    06-23 1.0680 1.2270 1.69%
    06-20 1.0502 1.2092 -1.80%
    06-19 1.0694 1.2284 -2.02%
    06-18 1.0914 1.2504 0.04%
    06-17 1.0910 1.2500 0.73%
    06-16 1.0831 1.2421 0.19%
    06-13 1.0810 1.2400 1.81%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    8.25%
    10.16%
    8.49%
    4.89%
    5.81%
    24.38%
    1.77%
    -3.69%
    同类平均
    2.27%
    3.02%
    0.76%
    2.90%
    4.31%
    13.46%
    -1.26%
    -10.14%
    沪深300
    1.95%
    2.15%
    -0.27%
    -1.49%
    -0.33%
    13.54%
    1.98%
    -11.76%
    同类排名
    20 | 2354
    99 | 2350
    142 | 2334
    618 | 2316
    708 | 2316
    425 | 2272
    916 | 2164
    792 | 2049
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    良好

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-31112.88%
    2024-06-30118.35%
    2023-12-31129.11%
    2023-06-30150.03%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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