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单位净值 (2025-07-01)

1.0620-0.28%
近1月:1.72%
近1年:14.94%

累计净值

1.1770
近3月:-1.58%
近3年:13.34%

近6月:1.92%
成立来:17.57%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:3.07亿元(2025-03-31)基金经理:邓心怡
成 立 日:2015-11-18管 理 人诺安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0620 1.1770 -0.28%
    06-30 1.0650 1.1800 1.53%
    06-27 1.0490 1.1640 0.00%
    06-26 1.0490 1.1640 -0.76%
    06-25 1.0570 1.1720 1.15%
    06-24 1.0450 1.1600 1.95%
    06-23 1.0250 1.1400 1.49%
    06-20 1.0100 1.1250 -1.37%
    06-19 1.0240 1.1390 -0.78%
    06-18 1.0320 1.1470 0.19%
    06-17 1.0300 1.1450 -0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.63%
    1.72%
    -1.58%
    1.92%
    1.92%
    14.94%
    0.95%
    13.34%
    同类平均
    2.05%
    3.96%
    2.55%
    5.55%
    5.55%
    13.51%
    -0.59%
    -9.09%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    1174 | 2337
    1508 | 2333
    1996 | 2321
    1359 | 2301
    1359 | 2301
    800 | 2257
    995 | 2150
    169 | 2035
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    优秀

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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-31410.60%
    2024-06-30414.83%
    2023-12-31358.11%
    2023-06-3083.51%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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管理规模:1864.26亿旗下基金:113只
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