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招商安元灵活配置混合A(002456
)

单位净值 (2025-06-27)

1.2852-0.15%
近1月：1.24%
近1年：1.05%

累计净值

1.4047
近3月：0.59%
近3年：-3.44%

近6月：-0.70%
成立来：43.05%
类型：混合型-灵活  |  中风险规模：0.29亿元（2025-03-31）基金经理：张韵
成 立 日：2016-03-01管 理 人：招商基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.2852 1.4047 -0.15%
    06-26 1.2871 1.4066 -0.02%
    06-25 1.2874 1.4069 0.44%
    06-24 1.2817 1.4012 0.15%
    06-23 1.2798 1.3993 0.28%
    06-20 1.2762 1.3957 0.06%
    06-19 1.2754 1.3949 -0.27%
    06-18 1.2789 1.3984 0.05%
    06-17 1.2782 1.3977 -0.09%
    06-16 1.2794 1.3989 0.02%
    06-13 1.2792 1.3987 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.71%
    1.24%
    0.59%
    -0.70%
    -0.40%
    1.05%
    -2.91%
    -3.44%
    同类平均
    2.27%
    3.02%
    0.76%
    2.90%
    4.31%
    13.46%
    -1.26%
    -10.14%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    1770 | 2354
    1457 | 2350
    1085 | 2334
    1689 | 2316
    1791 | 2316
    1985 | 2272
    1166 | 2164
    783 | 2049
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3178.16%
    2024-06-3055.77%
    2023-12-3173.75%
    2023-06-3085.39%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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招商基金

管理规模：9247.51亿旗下基金：604只
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