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浦银安盛日日鑫货币A(003228
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0.2754

7日年化 (06-30)

1.1420%

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近1月：0.10%
近1年：1.33%
近3月：0.30%
近3年：4.87%
近6月：0.63%
成立来：21.71%
类型：货币型-普通货币  |  低风险规模：61.68亿元（2025-03-31）基金经理：廉素君等
成 立 日：2016-11-30管 理 人：浦银安盛基金基金评级：
暂无评级

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  • 日期每万份收益7日年化
    2025-06-30 0.2754 1.1420%
    2025-06-29 0.3099 1.2440%
    2025-06-28 0.3099 1.2390%
    2025-06-27 0.3022 1.2340%
    2025-06-26 0.3242 1.2330%
    2025-06-25 0.3243 1.2440%
    2025-06-24 0.3318 1.2300%
    2025-06-23 0.4697 1.2100%
    2025-06-22 0.2999 1.1220%
    2025-06-21 0.3002 1.1180%
    2025-06-20 0.2998 1.1140%
    收益结转周期为日结，日结
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.10%
    0.30%
    0.63%
    0.63%
    1.33%
    3.25%
    4.87%
    同类平均
    0.01%
    0.06%
    0.18%
    0.40%
    0.40%
    0.85%
    2.83%
    4.56%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    539 | 927
    627 | 921
    738 | 911
    716 | 896
    716 | 896
    736 | 880
    573 | 795
    583 | 716
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

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