基金品种

全球市场
浦银安盛日日丰货币D(003536
)

每万份收益 (06-30)

0.3144

7日年化 (06-30)

1.1810%

14日年化

1.18%

28日年化

1.19%
近1月：0.10%
近1年：1.40%
近3月：0.31%
近3年：5.10%
近6月：0.64%
成立来：22.52%
类型：货币型-普通货币  |  低风险规模：1526.35亿元（2025-03-31）基金经理：曹治国
成 立 日：2016-11-07管 理 人：浦银安盛基金基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
富途牛牛
预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)
  • 回活期宝
  • 超级转换

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

    7日年化收益率

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期每万份收益7日年化
    2025-06-30 0.3144 1.1810%
    2025-06-29 0.3191 1.1820%
    2025-06-28 0.3191 1.1790%
    2025-06-27 0.3198 1.1770%
    2025-06-26 0.3273 1.1750%
    2025-06-25 0.3239 1.1820%
    2025-06-24 0.3272 1.1790%
    2025-06-23 0.3165 1.1710%
    2025-06-22 0.3145 1.1740%
    2025-06-21 0.3145 1.1770%
    2025-06-20 0.3158 1.1800%
    收益结转周期为日结，日结
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.10%
    0.31%
    0.64%
    0.64%
    1.40%
    3.31%
    5.10%
    同类平均
    0.01%
    0.06%
    0.18%
    0.40%
    0.40%
    0.85%
    2.83%
    4.56%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    539 | 927
    627 | 921
    673 | 911
    687 | 896
    687 | 896
    610 | 880
    525 | 795
    499 | 716
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
点击回复标题作者最新更新时间
59 0 公告浦银安盛日日丰货币市场基金基金产品资料概要更新 基金资讯 06-13 09:10
75 0 公告浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书(更新)202 基金资讯 06-13 09:09
65 0 公告浦银安盛基金管理有限公司关于终止民商基金销售(上海 基金资讯 06-10 09:09
83 0 公告浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方 基金资讯 06-10 07:39
71 0 公告关于浦银安盛日日丰货币市场基金D类份额新增申万宏源 基金资讯 05-15 09:07
123 0 公告关于浦银安盛日日丰货币市场基金于2025年劳动节假 基金资讯 04-28 07:28
109 0 公告关于2025年4月26日系统升级暂停部分服务的通知 基金资讯 04-25 00:00
131 0 公告浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度 基金资讯 04-22 16:39
104 0 公告浦银安盛日日丰货币市场基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:38
215 0 公告关于浦银安盛日日丰货币市场基金于2025年清明假期 基金资讯 04-01 07:31
163 0 公告浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告 基金资讯 03-31 20:32
134 0 公告浦银安盛日日丰货币市场基金2024年年度报告 基金资讯 03-31 10:37
197 0 公告浦银安盛基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证 基金资讯 03-30 17:51
240 0 公告浦银安盛基金管理有限公司关于恢复北京创金启富基金销 基金资讯 03-05 07:37
514 0 公告浦银安盛基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过 基金资讯 01-24 18:02
328 0 公告关于浦银安盛日日丰货币市场基金于2025年春节假期 基金资讯 01-23 07:35
232 0 公告浦银安盛日日丰货币市场基金2024年第4季度报告 基金资讯 01-22 09:47
538 0 公告浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变 基金资讯 12-17 18:47
611 0 公告浦银安盛基金管理有限公司关于董事长变更的公告 基金资讯 12-13 19:23
733 0 公告浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中邮证 基金资讯 12-11 09:06
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗？      将富途牛牛网添加到收藏夹吗？

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026