华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010)基金净值_估值

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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010

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单位净值 (2025-07-01): 1.48210.03%; 近1月：0.37%; 近1年：3.90%

累计净值: 1.7898; 近3月：0.46%; 近3年：13.58%

: 近6月：1.04%; 成立来：88.89%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：40.80亿元（2025-03-31）	基金经理：郑青等
成立日：2016-12-22	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华菱钢铁	0.88%	1.59%	股吧
保利发展	0.85%	-0.99%	股吧
招商蛇口	0.82%	-1.60%	股吧
顺丰控股	0.58%	0.90%	股吧
华电国际	0.53%	0.73%	股吧
恒瑞医药	0.48%	1.08%	股吧
吉祥航空	0.46%	-0.67%	股吧
南方航空	0.43%	-0.68%	股吧
华能国际	0.39%	0.42%	股吧
滨江集团	0.39%	-2.97%	股吧

前十持仓占比合计：5.81%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25浙商 3.85% --
22进出 3.34% --
25光大 3.06% --
22农发 2.97% --
25进出 2.88% --
前五持仓占比合计：16.10%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25浙商	3.85%	--
22进出	3.34%	--
25光大	3.06%	--
22农发	2.97%	--
25进出	2.88%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	1.4821	1.7898	0.03%
06-30	1.4816	1.7893	0.05%
06-27	1.4809	1.7886	0.01%
06-26	1.4808	1.7885	-0.02%
06-25	1.4811	1.7888	0.05%
06-24	1.4803	1.7880	0.05%
06-23	1.4795	1.7872	0.03%
06-20	1.4791	1.7868	0.01%
06-19	1.4790	1.7867	-0.10%
06-18	1.4805	1.7882	-0.03%
06-17	1.4809	1.7886	0.00%

更多净值信息>

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2025-04-21 每份派现金0.1460元
2020-08-14 每份派现金0.0616元
2018-12-20 每份派现金0.0381元
2017-12-08 每份派现金0.0620元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.37%	0.46%	1.04%	1.04%	3.90%	8.15%	13.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.05%	3.96%	2.55%	5.55%	5.55%	13.51%	-0.59%	-9.09%
沪深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2107 \| 2337	2053 \| 2333	1554 \| 2321	1566 \| 2301	1566 \| 2301	1597 \| 2257	504 \| 2150	163 \| 2035
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.57%	0.43%	-0.19%	3.53%	0.32%	3.20%	-0.55%	0.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1483 \| 2351	1355 \| 2331	1091 \| 2337	1743 \| 2323	778 \| 2327	401 \| 2323	503 \| 2331	199 \| 2319
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	良好	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.98%	3.33%	4.20%	16.69%	11.26%	12.99%	3.62%	6.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	785 \| 2337	170 \| 2331	43 \| 2300	452 \| 2206	1778 \| 2087	1444 \| 1975	100 \| 1914	860 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 36.63%
2024-06-30 27.79%
2023-12-31 37.80%
2023-06-30 25.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	36.63%
2024-06-30	27.79%
2023-12-31	37.80%
2023-06-30	25.14%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-21~至今	郑青董辰闫泽君	1年又41天	2.10%
2020-12-29~2024-05-20	郑青董辰	3年又143天	34.47%
2020-07-21~2020-12-28	吴邦栋郑青	160天	2.80%
2020-06-23~2020-07-20	罗远航吴邦栋郑青	27天	4.25%
2018-04-02~2020-06-22	罗远航吴邦栋	2年又82天	18.34%

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950	1	一家小基金公司的小纠纷观后感	大白快跑	06-30 12:24
3519	13	回调	理财刺客日记_续	06-28 08:58
3364	8	AI领域	微笑曲线守护者	06-28 08:41
63	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金关联交易的公告	基金资讯	06-28 08:15
72	0	【周度快评】券商带动市场突破，海外冲突短期平息	华泰柏瑞基金	06-27 17:52
49	0	有些僵化了，这么长时间，一点不考虑金融股	基民t9j9DT	06-26 19:44
63	0	$华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A$真菜啊，股票涨跟不上	AlanLu_SZ	06-26 19:41
37	0	真垃圾，一动不动，还要跌，今年能有3个点就不错了	细心的颜炜12	06-26 17:22
54	0	$华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A$还真不如买纯债基	AlanLu_SZ	06-25 20:09
1004	0	近一年超12%!这只二级债基脱颖而出	华泰柏瑞基金	06-25 08:50
102	1	本来买钢铁地产躺平，没想到钢铁地产也会大跌，涨的时	有钱的狮子	06-23 22:28
3990	12	中东	寻找下一个10倍基	06-19 14:20
57	0	港股牛市的四驾马车，科技、创新药、红利和新消费，可	夏梦之瑶	06-18 14:55
8392	15	这个	茁壮强大的小韭	06-17 16:45
58	0	追热点基的同时，底仓都放在这里	夏梦之瑶	06-11 15:05
51	0	转了一部分到红利去，搏一搏收益	清平乐耳	06-11 14:16
73	0	走了走了，3年了，稳是稳，就是收益低了点	盆满高升de林无敌	06-11 08:40

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2025-04-21	每份派现金0.1460元
2020-08-14	每份派现金0.0616元
2018-12-20	每份派现金0.0381元
2017-12-08	每份派现金0.0620元

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