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农银汇理日日鑫交易型货币A(004097
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近1年：1.36%
近3月：0.30%
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成立来：22.42%
类型：货币型-普通货币  |  低风险规模：348.20亿元（2025-03-31）基金经理：黄晓鹏
成 立 日：2016-12-27管 理 人：农银汇理基金基金评级：
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  • 日期每万份收益7日年化
    2025-07-01 0.2922 1.1100%
    2025-06-30 0.2935 1.1200%
    2025-06-29 0.6042 1.1200%
    2025-06-27 0.3035 1.1110%
    2025-06-26 0.3011 1.1070%
    2025-06-25 0.3217 1.1030%
    2025-06-24 0.3120 1.0880%
    2025-06-23 0.2937 1.0780%
    2025-06-22 0.5872 1.0780%
    2025-06-20 0.2965 1.0750%
    2025-06-19 0.2933 1.1300%
    收益结转周期为日结，日结
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.10%
    0.30%
    0.64%
    0.64%
    1.36%
    3.17%
    4.90%
    同类平均
    0.01%
    0.06%
    0.18%
    0.40%
    0.40%
    0.85%
    2.83%
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    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    362 | 674
    477 | 668
    536 | 663
    508 | 654
    519 | 654
    503 | 645
    463 | 584
    420 | 531
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

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    不佳

    不佳

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