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成立来：21.12%
类型：货币型-普通货币规模：3.79亿元（2025-03-31）基金经理：曹晋文
成 立 日：2017-03-29管 理 人：招商基金基金评级：
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  • 日期每万份收益7日年化
    2025-07-01 0.3979 1.2590%
    2025-06-30 0.3218 1.2230%
    2025-06-29 0.3370 1.2260%
    2025-06-28 0.3370 1.2210%
    2025-06-27 0.3414 1.2150%
    2025-06-26 0.3330 1.2080%
    2025-06-25 0.3316 1.2060%
    2025-06-24 0.3291 1.2030%
    2025-06-23 0.3277 1.2030%
    2025-06-22 0.3271 1.3220%
    2025-06-21 0.3271 1.3240%
    收益结转周期为日结，日结
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    0.11%
    0.34%
    0.72%
    0.72%
    1.52%
    3.53%
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    同类平均
    0.01%
    0.07%
    0.18%
    0.40%
    0.40%
    0.84%
    2.83%
    4.55%
    沪深300
    0.99%
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    13.36%
    2.61%
    -11.73%
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    四分位排名

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