银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(005119)基金净值_估值

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银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(005119

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单位净值 (2025-06-27): 1.75240.25%; 近1月：4.45%; 近1年：29.96%

累计净值: 1.7524; 近3月：-3.20%; 近3年：-34.27%

: 近6月：-3.34%; 成立来：75.24%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.17亿元（2025-03-31）	基金经理：方建
成立日：2017-09-28	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中微公司	7.33%	0.45%	股吧
北方华创	7.33%	-0.78%	股吧
拓荆科技	6.72%	0.33%	股吧
中科飞测	6.15%	0.83%	股吧
芯源微	5.84%	0.33%	股吧
华海清科	5.76%	0.81%	股吧
富创精密	5.75%	3.98%	股吧
精测电子	5.36%	2.39%	股吧
华大九天	5.21%	0.32%	股吧
江淮汽车	5.21%	-2.49%	股吧

前十持仓占比合计：60.66%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 2.36% --
24国债15 0.82% --
前二持仓占比合计：3.18%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	2.36%	--
24国债15	0.82%	--

公司观点

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擅长行业布局爆发力强
16.58%近1年银华内需精选混...
深度掘金大消费经典之作
2.41%近1年银华富裕主题混...
行业配置均衡长期绩优
21.69%近1年银华中小盘混合
7月4日，投顾专家付伟为您解盘
7月3日，投顾专家付伟为您解盘
7月2日，投顾专家付伟为您解盘
7月1日，投顾专家付伟为您解盘
6月30日，投顾专家付伟为您解盘

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关联基金最高7日年化1.93%06-27
快取单日限额最高超50万元

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-27	1.7524	1.7524	0.25%
06-26	1.7480	1.7480	-1.49%
06-25	1.7745	1.7745	1.13%
06-24	1.7546	1.7546	0.45%
06-23	1.7468	1.7468	2.26%
06-20	1.7082	1.7082	0.32%
06-19	1.7028	1.7028	0.11%
06-18	1.7009	1.7009	1.46%
06-17	1.6764	1.6764	-0.90%
06-16	1.6917	1.6917	0.74%
06-13	1.6793	1.6793	0.21%

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银华智荟内在价值灵活配置混合发起A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-06-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.59%	4.45%	-3.20%	-3.34%	1.05%	29.96%	-15.79%	-34.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.27%	3.02%	0.76%	2.90%	4.31%	13.46%	-1.26%	-10.14%
沪深300	1.95%	2.15%	-0.27%	-1.49%	-0.33%	13.54%	1.98%	-11.76%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	890 \| 2354	616 \| 2350	1944 \| 2334	1990 \| 2316	1416 \| 2316	264 \| 2272	1768 \| 2164	1810 \| 2049
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	2.70%	10.00%	17.96%	-10.55%	-1.94%	-6.38%	-21.05%	3.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	894 \| 2331	115 \| 2337	158 \| 2323	2160 \| 2327	1284 \| 2323	1801 \| 2331	2212 \| 2319	148 \| 2303
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	13.81%	-20.67%	-22.56%	40.09%	68.90%	63.29%	-36.99%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	285 \| 2337	1903 \| 2331	1525 \| 2300	100 \| 2206	338 \| 2087	121 \| 1975	1625 \| 1914	-- \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 95.28%
2024-06-30 150.17%
2023-12-31 257.95%
2023-06-30 265.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	95.28%
2024-06-30	150.17%
2023-12-31	257.95%
2023-06-30	265.71%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-10-23~至今	方建	6年又252天	156.80%
2018-06-20~2018-10-22	周思聪方建	124天	-11.56%
2017-09-28~2018-06-19	周思聪	264天	-22.84%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
62	1	今天为何不长呢大盘都这样了	职业卧底521	06-25 16:09
80	1	持有三年亏了35%，赎回扣费1.5%!凡是银华基金	有专注力的乔熙5	06-20 15:47
99	1	$银华智荟内在价值灵活配置混合发起A$方总，你能看	基民h8V0281130	06-18 21:27
74	1	$银华智荟内在价值灵活配置混合发起A$很长时间了看	基民h8V0281130	06-16 15:36
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105	1	$银华智荟内在价值灵活配置混合发起A$你重仓的七个	基民h8V0281130	06-06 13:50
126	2	拿了1006天，居然还亏百分之20	基民1ZoYno	05-21 22:20
81	1	$银华智荟内在价值灵活配置混合发起A$两年前还看好	基民h8V0281130	05-20 16:26
252	2	这个经理是干什么的	基民7360ow5895	05-15 15:56
78	1	$银华智荟内在价值灵活配置混合发起A$北方华创华大	基民h8V0281130	05-13 14:42
5570	16	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A2025年度第一	银华基金方建	05-12 23:58
5531	19	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A2025年度第一	银华基金方建	05-12 23:52
90	1	$银华智荟内在价值灵活配置混合发起A$同一板块，你	基民h8V0281130	05-08 16:06
104	1	$银华智荟内在价值灵活配置混合发起A$这只基金近期	基民h8V0281130	05-06 11:03
95	0	公告银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金招	基金资讯	04-30 09:08
64	0	公告银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金基	基金资讯	04-30 09:07
69	0	$银华智荟内在价值灵活配置混合发起A$同一板块精测	基民h8V0281130	04-25 10:16
77	0	$银华智荟内在价值灵活配置混合发起A$半导体里面的	基民h8V0281130	04-21 15:10
87	0	公告银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金2	基金资讯	04-21 09:12
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