南方安养混合(005397)基金净值_估值_行情走势

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南方安养混合(005397

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本基金已终止

终止日期：2024-06-07

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.18亿元（2024-05-27）	基金经理：雷嘉源
成立日：2018-02-06	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贝特瑞	1.08%	--	股吧
金科环境	1.06%	-3.88%	股吧
九丰能源	1.05%	-2.91%	股吧
中闽能源	1.00%	-2.46%	股吧
分众传媒	1.00%	2.28%	股吧
元力股份	0.96%	-0.54%	股吧
海锅股份	0.95%	-5.50%	股吧
诺力股份	0.95%	-2.34%	股吧
九号公司-	0.95%	-1.41%	股吧
三峰环境	0.90%	-3.29%	股吧

前十持仓占比合计：9.90%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债20 11.57% --
23国债17 10.92% --
23国债13 10.59% --
23国债10 9.95% --
22国债13 9.93% --
前五持仓占比合计：52.96%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债20	11.57%	--
23国债17	10.92%	--
23国债13	10.59%	--
23国债10	9.95%	--
22国债13	9.93%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	0.9705	1.1805	0.00%
04-24	0.9705	1.1805	0.22%
04-23	0.9684	1.1784	0.07%
04-22	0.9677	1.1777	0.07%
04-19	0.9670	1.1770	-0.22%
04-18	0.9691	1.1791	0.19%
04-17	0.9673	1.1773	0.82%
04-16	0.9594	1.1694	-0.81%
04-15	0.9672	1.1772	-0.24%
04-12	0.9695	1.1795	-0.29%
04-11	0.9723	1.1823	0.05%

更多净值信息>

南方安养混合成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-06-22 每份派现金0.0800元
2020-07-16 每份派现金0.1300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	-0.10%	0.04%	-2.05%	-3.53%	-3.26%	-3.43%	-8.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.17%	-0.77%	-1.19%	3.41%	0.47%	-2.18%	-2.72%	-2.34%
沪深300	-1.40%	-2.56%	-7.24%	4.47%	-2.56%	-16.84%	-19.57%	-32.44%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	327 \| 1352	1166 \| 1351	1287 \| 1347	1249 \| 1326	1289 \| 1338	1002 \| 1252	964 \| 1108	591 \| 661
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	--	-3.30%	0.01%	-0.84%	0.20%	0.95%	0.89%	-6.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%
沪深300	--	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	1326 \| 1403	311 \| 1401	696 \| 1403	439 \| 1388	910 \| 1367	185 \| 1336	1260 \| 1325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	优秀	良好	良好	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.31%	-7.68%	3.66%	11.71%	13.98%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	468 \| 1401	975 \| 1336	462 \| 1163	199 \| 650	73 \| 339	-- \| 297	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 71.56%
2023-06-30 102.42%
2022-12-31 116.67%
2022-06-30 103.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	71.56%
2023-06-30	102.42%
2022-12-31	116.67%
2022-06-30	103.30%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-21~2024-06-06	雷嘉源	1年又229天	-2.41%
2020-05-15~2022-10-20	黄春逢	2年又158天	5.77%
2018-02-06~2020-05-14	吴剑毅	2年又98天	13.39%

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近1月收益	728,600.00

2021-06-22	每份派现金0.0800元
2020-07-16	每份派现金0.1300元

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