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净值估算(25-07-03 15:40)

--
近1月:3.25%
近1年:37.78%

单位净值 (2025-07-02)

1.12470.55%
近3月:2.00%
近3年:27.42%

累计净值

1.1247
近6月:21.27%
成立来:-3.55%
类型:指数型-海外股票  |  中高风险规模:4.96亿元(2025-03-31)基金经理:余海燕
成 立 日:2018-02-09管 理 人易方达基金基金评级
跟踪标的:恒生中国企业指数 | 年化跟踪误差:2.77%

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    |净值估算平均偏差:--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    近1月
    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.51%
    3.25%
    2.00%
    21.27%
    18.39%
    37.78%
    37.23%
    27.42%
    同类平均
    0.22%
    4.09%
    6.12%
    13.24%
    12.13%
    22.79%
    29.06%
    40.92%
    沪深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟踪标的
    -1.52%
    3.47%
    2.27%
    23.05%
    19.68%
    36.86%
    35.80%
    --
    同类排名
    77 | 148
    74 | 148
    85 | 148
    47 | 139
    47 | 139
    69 | 127
    12 | 92
    14 | 69
    四分位排名

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    一般

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    良好

    一般

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    优秀

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