净值估算(25-07-01 10:31)
- --
- 近1月：2.92%
- 近1年：15.12%
单位净值 (2025-06-30)
- 1.35530.41%
- 近3月：1.84%
- 近3年：-6.83%
- 1.3553
- 近6月：1.01%
- 成立来：35.53%
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：开放申购 开放赎回
| 金额： | 元 | 手机也 可以买基金  扫码下载手机版 富途牛牛 |
预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)
- 活期宝转入
- 回活期宝
- 极速回活期宝
- 超级转换
须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：0.03%下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
精选港股通标的
1.26%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
36.00%近1年招商中证银行指...
蝉联三座“金牛奖”
2.41%近1年招商产业债券A
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-30 1.3553 1.3553 0.41% 06-27 1.3498 1.3498 -0.45% 06-26 1.3559 1.3559 -0.23% 06-25 1.3590 1.3590 1.35% 06-24 1.3409 1.3409 1.13% 06-23 1.3259 1.3259 0.26% 06-20 1.3224 1.3224 0.11% 06-19 1.3210 1.3210 -0.81% 06-18 1.3318 1.3318 0.15% 06-17 1.3298 1.3298 -0.11% 06-16 1.3312 1.3312 0.24%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅2.22%2.92%1.84%1.01%1.01%15.12%6.11%-6.83%同类平均3.28%4.24%2.65%5.17%5.17%23.98%5.90%-4.99%沪深3002.03%2.50%1.25%0.03%0.03%13.71%2.44%-12.24%跟踪标的2.01%2.28%0.87%-0.32%-0.32%11.78%0.15%-15.27%同类排名2565 | 39612535 | 39542147 | 37002400 | 34282400 | 34281978 | 2890989 | 22201007 | 1793四分位排名
一般
一般
一般
一般
一般
一般
良好
一般
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 暂无数据
报告期 基金换手率 2021-12-31 13.70% 2021-06-30 -1.84% 2020-12-31 22.47% 2020-06-30 68.68% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
- 中欧北证50成份指数发
近1年 121.46%
中欧北证50成份指数发近1年 120.90%
博时北证50成份指数发近1年 117.74%
广发北证50成份指数A近1年 117.18%
博时北证50成份指数发近1年 116.88%
广发北证50成份指数C近1年 116.52%
招商MSCI中国A股国近1年 15.12%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 招商MSCI中国A股国 | 1609人 |
| 易方达优质精选混合(Q | 1865人 |
| 易方达消费行业股票 | 2910人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 2730人 |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 1431人 |
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：富途牛牛Choice数据。
富途牛牛客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026