净值估算--
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- 近1月：2.91%
- 近1年：14.07%
单位净值 (2025-06-30)
- 1.32010.41%
- 近3月：1.79%
- 近3年：-11.38%
- 1.4201
- 近6月：0.90%
- 成立来：44.48%
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-30 1.3201 1.4201 0.41% 06-27 1.3147 1.4147 -0.48% 06-26 1.3210 1.4210 -0.23% 06-25 1.3240 1.4240 1.39% 06-24 1.3059 1.4059 1.15% 06-23 1.2910 1.3910 0.29% 06-20 1.2873 1.3873 0.09% 06-19 1.2861 1.3861 -0.83% 06-18 1.2968 1.3968 0.14% 06-17 1.2950 1.3950 -0.09% 06-16 1.2962 1.3962 0.24%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅2.25%2.91%1.79%0.90%0.90%14.07%3.43%-11.38%同类平均3.28%4.25%2.66%5.17%5.17%23.98%5.90%-4.99%沪深3002.03%2.50%1.25%0.03%0.03%13.71%2.44%-12.24%跟踪标的2.13%2.24%0.58%-0.20%1.11%13.13%0.32%-20.60%同类排名2515 | 39612541 | 39542189 | 37002439 | 34282439 | 34282080 | 28901159 | 22201197 | 1793四分位排名
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报告期 基金换手率 2024-12-31 136.24% 2024-06-30 113.37% 2023-12-31 175.84% 2023-06-30 153.91% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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近1年 121.46%
中欧北证50成份指数发近1年 120.90%
博时北证50成份指数发近1年 117.74%
广发北证50成份指数A近1年 117.18%
博时北证50成份指数发近1年 116.88%
广发北证50成份指数C近1年 116.52%
前海开源MSCI中国A近1年 14.07%
前海开源中证军工指数C
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前海开源中航军工指数C
日涨幅3.94%
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日涨幅3.94%
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日涨幅3.92%
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| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 270人 |
| 易方达优质精选混合(Q | 201人 |
| 易方达消费行业股票 | 242人 |
| 富国天惠成长混合(LO | 186人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 277人 |
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