基金品种

全球市场
浦银安盛上清所优选短融A(007064
)

净值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月：0.12%
近1年：2.62%

单位净值 (2025-07-01)

1.05700.01%
近3月：0.45%
近3年：6.63%

累计净值

1.1500
近6月：0.63%
成立来：15.25%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：5.84亿元（2025-03-31）基金经理：廉素君等
成 立 日：2019-07-18管 理 人：浦银安盛基金基金评级：
跟踪标的：中高等级短期融资券全价指数 | 年化跟踪误差：0.09%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
富途牛牛
预计购买费用：5000000000.00元(费率0.05%，节省4500000000.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.02%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版，净值估算随身看
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.12%
    0.45%
    0.63%
    0.63%
    2.62%
    4.81%
    6.63%
    同类平均
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.61%
    3.31%
    7.03%
    10.16%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟踪标的
    0.06%
    0.27%
    0.71%
    1.52%
    2.89%
    3.35%
    6.20%
    10.08%
    同类排名
    104 | 607
    561 | 601
    521 | 582
    145 | 560
    145 | 560
    302 | 490
    271 | 342
    253 | 283
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
70 0 公告浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资 基金资讯 04-22 09:35
84 0 公告浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资 基金资讯 03-31 10:33
99 0 公告浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资 基金资讯 03-21 09:09
86 0 公告浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资 基金资讯 03-21 09:06
68 0 公告浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资 基金资讯 03-20 09:06
76 0 公告浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资 基金资讯 03-20 09:06
154 0 公告关于浦银安盛基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使 基金资讯 03-19 21:24
573 0 公告浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资 基金资讯 01-22 09:34
749 0 公告浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资 基金资讯 01-18 09:05
621 0 公告浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资 基金资讯 01-16 07:29
582 0 公告关于浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券 基金资讯 01-03 09:36
593 0 公告浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资 基金资讯 01-03 09:05
1303 0 公告浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师 基金资讯 12-20 18:51
520 0 $浦银安盛上清所优选短融A$为什么这只基金一直不开 基民6L41 11-30 15:35
2684 2 【基金经理说】美联储降息落地，对国内债基会有影响吗 浦银安盛基金 11-19 11:08
575 0 公告浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资 基金资讯 10-25 09:43
724 0 公告浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资 基金资讯 09-30 07:46
2008 0 【债市观察】10年国债下破2.10%，债会牛多久？ 浦银安盛基金 09-20 10:32
2026 0 【浦银债市观察】宽松预期升温，长债利率下行，债市行 浦银安盛基金 09-12 11:21
1264 0 【对话基金经理】债市进入震荡期，哪类债基性价比更高 浦银安盛基金 09-02 17:31
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗？      将富途牛牛网添加到收藏夹吗？

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026