鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A(007273)基金净值_估值

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鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A(007273

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

本基金已终止

终止日期：2024-05-17

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.11亿元（2024-05-23）	基金经理：孙博斐等
成立日：2019-04-22	管理人：鹏华基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达增强回报债券A	15.39%	0.14%
博时信用债券A/B	9.09%	0.13%
安信目标收益债券A	7.53%	-0.18%
易方达稳健收益债券B	5.99%	-0.21%
中泰玉衡价值优选混...	4.69%	0.41%
鹏华可转债债券A	4.51%	-0.59%
兴业收益增强债券A	4.47%	-0.15%
华商信用增强债券A	4.44%	-0.81%
浙商丰利增强债券	4.37%	-0.59%
南方富时中国国企开...	4.34%	0.71%

前十持仓占比合计：64.82%

持仓截止日期: 2024-03-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-16	1.1123	1.1123	0.00%
05-15	1.1123	1.1123	-0.25%
05-14	1.1151	1.1151	0.04%
05-13	1.1146	1.1146	0.26%
05-10	1.1117	1.1117	0.28%
05-09	1.1086	1.1086	0.62%
05-08	1.1018	1.1018	-0.24%
05-07	1.1044	1.1044	0.10%
05-06	1.1033	1.1033	0.73%
04-30	1.0953	1.0953	0.13%
04-29	1.0939	1.0939	0.00%

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鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-05-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.33%	3.04%	7.91%	2.63%	4.14%	-1.57%	-1.13%	0.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	-0.34%	0.36%	1.74%	0.91%	-1.15%	-2.31%	-3.44%
沪深300	1.20%	-2.02%	-0.10%	5.73%	1.20%	-9.65%	-19.50%	-32.35%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	35 \| 368	15 \| 368	5 \| 363	43 \| 352	5 \| 363	236 \| 318	100 \| 145	21 \| 62
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	--	0.64%	-3.07%	-1.96%	-1.24%	1.81%	-0.67%	-3.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%	-1.90%
沪深300	--	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	149 \| 376	341 \| 365	255 \| 345	257 \| 328	95 \| 310	77 \| 289	140 \| 197
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	不佳	一般	不佳	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.45%	-6.65%	4.51%	11.20%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	257 \| 365	99 \| 289	30 \| 121	27 \| 64	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-02~2024-05-16	孙博斐郑科	257天	-0.28%
2022-05-07~2023-09-01	孙博斐	1年又117天	-0.19%
2021-01-02~2022-05-06	赵强	1年又124天	-2.46%
2019-04-22~2021-01-01	焦文龙	1年又255天	14.57%

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