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净值估算(25-07-02 13:06)

--
近1月:4.56%
近1年:44.00%

单位净值 (2025-07-01)

2.0529-0.41%
近3月:-0.51%
近3年:3.87%

累计净值

2.0529
近6月:3.34%
成立来:105.27%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:23.98亿元(2025-03-31)基金经理:黄欣
成 立 日:2019-06-26管 理 人国联安基金基金评级
跟踪标的:中证全指半导体产品与设备指数 | 年化跟踪误差:2.74%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.12%
    4.56%
    -0.51%
    3.34%
    3.34%
    44.00%
    15.64%
    3.87%
    同类平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟踪标的
    2.23%
    4.85%
    -0.54%
    3.70%
    3.70%
    48.66%
    17.56%
    3.87%
    同类排名
    1549 | 3968
    1613 | 3936
    2912 | 3706
    1635 | 3426
    1635 | 3426
    255 | 2888
    425 | 2218
    557 | 1792
    四分位排名

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    对比
    PK当前基金
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  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3118.10%
    2024-06-307.82%
    2023-12-3115.77%
    2023-06-3023.22%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
39 0 这个就是习惯性出净值难产,天天就它最晚,幸好我现在 咏荷1688 07-01 21:46
38 0 工作效率怎么这么低呀,其它早就岀净值了,每晚就这只 飞云gx 07-01 21:39
27 0 天天出净值就难产! 咏荷1688 07-01 21:28
10436 15 最近 基你太美2025 07-01 21:12
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26 0 又大涨,要牛了吗,低空要启动了,还好我已经布局了德 神秘的森林 06-25 14:19
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国联安基金

管理规模:1242.51亿旗下基金:132只
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