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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.2267 1.2267 0.10% 06-30 1.2255 1.2255 -0.90% 06-27 1.2366 1.2366 -0.84% 06-26 1.2471 1.2471 -0.19% 06-25 1.2495 1.2495 0.86% 06-24 1.2389 1.2389 1.11% 06-23 1.2253 1.2253 0.66% 06-20 1.2173 1.2173 1.10% 06-19 1.2041 1.2041 -1.76% 06-18 1.2257 1.2257 -0.53% 06-17 1.2322 1.2322 -0.23%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.98%4.18%4.99%9.72%9.72%21.65%33.12%35.19%同类平均1.89%4.37%2.39%5.29%5.29%23.45%6.03%-4.57%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同类排名3860 | 39581742 | 3926660 | 3696676 | 3416676 | 34161327 | 2879137 | 2209106 | 1785四分位排名
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报告期 基金换手率 2024-12-31 68.79% 2024-06-30 64.02% 2023-12-31 54.77% 2023-06-30 47.57% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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近1年 122.71%
中欧北证50成份指数发近1年 122.13%
博时北证50成份指数发近1年 118.98%
广发北证50成份指数A近1年 118.43%
博时北证50成份指数发近1年 118.10%
广发北证50成份指数C近1年 117.76%
华宝沪港深价值指数C近1年 21.65%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 国泰黄金ETF联接C | 1564人 |
| 泰康香港银行指数C | 1601人 |
| 华泰柏瑞中证红利低波E | 1591人 |
| 华宝标普油气上游股票人 | 1713人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 1581人 |
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